Документ Microsoft Word (3)


Ситуация №1
Вы работаете ведущим специалистом в банке, в соответствии с должностной инструкцией Вам вменено в обязанности ведение расчетно-кассового обслуживания клиентов.
Оформите заявление на открытие счета, на основании следующих данных:
ОАО «Пакет Плюс», зарегистрировано по адресу - г. Пермь ул. Ленина 78 (тел. +7 342 123 1234), ИНН 591138400345, в лице руководителя Фролова Ростислава Ярославовича, открывает банковский счет в ОАО «Сбербанк России» в рублях Российской Федерации. ОАО «Пакет Плюс» является корпоративным клиентом банка, действует на основании Устава ОАО «Пакет Плюс» - резидент. Реквизиты ОАО «Сбербанка»- БИК 044237780, корреспондентский счет 3031810300010000780, расчетный счет 40307810000000000088. ОАО «Пакет Плюс» присвоен счет 40307810000000161820. Дата открытия счета 18 января текущего года.
Ситуация №2
Вы работаете специалистом по обслуживанию юридических лиц в банке. В соответствии с должностной инструкцией, Вам вменено в обязанности, ведение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.Задание №2.1
Оформите платежное поручение, на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
ОАО «МКБ» перечисляет денежные средства 18 декабря текущего года ООО «ИНВЕСТ» в сумме 350 000 рублей, на основании договора №23 от 02.02.текущего года, за строительные материалы на реконструкцию здания. Расчетный счет ОАО «МКБ» 40702810000000000089, корреспондентский счет 30101810000000000001. Расчетный счет ООО «ИНВЕСТ» 40702810000011000012, корреспондентский счет 30101810000000001211.
Примечание: недостающие реквизиты заполните самостоятельно.
Платежное поручение представлено в приложении 1.
Задание №2.2
Оформите инкассовое поручение №18, на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:
ООО «Весна» (ИНН 5912345678, КПП 590100100) на основании решения арбитражного суда №184/100 от 28.12.2013г. – производит перечисление денежных средств в пользу ОАО «Зима» (ИНН 5987654321, КПП 590100100) в размере 450 000 рублей со счета № 40702810500005042888. Банк плательщика – ОАО «Сбербанк». БИК – 044585989, корреспондентский счет – 30101810800000000989. Банк получателя – ЗАО ВТБ24. БИК – 046614666, корреспондентский счет – 30101810400000000666. Счет получателя №407028102000000055010. Директор ООО «Весна» - Грибоедов А. А., главный бухгалтер – Гоголь М. А.
Задание №2.3
Заполнить платежное поручение №156 от 21 марта 2015года.
Исходные данные:
ООО «Вита» (расчетный счет №40702810543020100275 в УКБ «Новобанк» г.Великий Новгород, корр.счет 30101810900000000746, БИК 044959698, ИНН 5321030214) платежным поручением №156 перечислило ООО «Строймаркет» (расчетный счет №40702810901000000614 в Новгородском ОСБ №8629) 41498 руб 00коп., в т.ч. НДС 6330руб 00коп.) в оплату счета №397 от 20 марта 2009г за крепежные изделия.
1.указать в каких случаях применяются расчёты платёжными поручениям.
2. Укажите сроки действия платёжного поручения
Задание № 2.4
По заявлениям клиентов АКБ «Вега» 26 мая выдал чек для расчетов по основной деятельности за товары и услуги с одногородними поставщиками: трикотажной фабрике – два чека по 1 млн руб.; фотоателье 1 чек на сумму 1 млн руб.
Задание:
1. Объясните, в каких случаях применяются расчеты чеками?
2. Заполните документацию на выдачу чеков.
3. Укажите сроки действия чеков.
Ситуация № 3
Вы работаете специалистом в центре сопровождения клиентских операций управлении сопровождения операций юридических лиц Дзержинского отделения №6984 ОАО «Сбербанка России».
В соответствии с должностной инструкцией вам вменено в обязанности ведение международных расчетов по экспортно-импортным операциям.
На основании следующих данных, оформите документарный аккредитив:
Документарный аккредитив неподтвержденный и непокрытый от 20 октября текущего года. Сумма USD 68 630,00. Дата и место истечения: 20 декабря текущего года TOKYO JP . Номер банка-эмитента S-433-2012005. Номер Сбербанка России -126Е1304903В. Наименование банка-эмитента: BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD. (HEAD OFFICE). Наименование бенефициара - OJSC PERMPRO. Исполняющим банком является THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD. (HEAD OFFICE). Комиссия Сбербанка России: USD 75,63 за счет бенефициара. Начальник УСОЮЛ ЦСКО – Зимина Е. К.

Приложенные файлы

  • docx 9199540
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий