сбис 1-7 часть старая подробная версия


Задания по 1-й части
1.Создать нашу организацию, режим налогообложения - налог на прибыльЗАО «Синяя птица»
ИНН 7605015260, КПП 760501001, ОГРН 1057600577913
ОКВЭД 72.20, «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области»
ОКОПФ - ЗАО 67, ОКФС - ч.с. 16
ОКДП - 72.20, ОКАТО 76000000000, ОКПО 49409893
Рег.ном. в ФСС 7604042581, Рег.ном. в ПФ 086-004-005429
Наименование в ПФ: Закрытое акционерное общество «Синяя птица»
Свидетельство о постановке на учет 76000717513 Код ИМНС 7604 от 01.01.2008
Адрес: РОССИЯ, 150001, г. Ярославль, Московский пр-т,д.14 Телефон: 8 (4852) 262-001
р/с 40702810403010000825 ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ
Режим налогообложения: налог на прибыль с 01.01.2008
Добавить панель задач.
Изменить рабочий период - с 01.01.08 по 31.12.09
Принять на работу сотрудника. Салов Сергей Юрьевич
Принят: 01.01.2008
Дата рождения: 20.07.1981
Адрес: РОССИЯ, 150007, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, 13, 11
Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ, 78 00 204133, выдан 08.02.2003 УВД Заволжского р-на
5.Добавить в справочник частное лицо.
Громова Лидия Николаевна
Дата рождения: 01.01.1985
Адрес: РОССИЯ, 150018,Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Арефинская, 1
Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ, 78 00 204123, выдан 29.01.2003 РОВД г. Ярославля
Оформить оплату от частного лица через кассу.
Дата: 10.10.2008
Операция: Оплата от покупателя
Сумма: 1500 рублей
7.Оформить выдачу подотчетной суммы из кассы сотруднику.Дата: 11.10.2008
Операция: Выдача подотчетных сумм
Сумма: 600 рублей
8.Оформить авансовый отчет по сотруднику.
В основании указывается расходный ордер на выдачу подотчетной суммы.
Дата: 12.10.2008
Операция: «Расходы командировочные (гостиница, проезд, суточные)»
Счет затрат: 26
Статья затрат: из папки «ПРОЧИЕ РАСХОДЫ», «Командировки в пределах норм»
Подразделение: «Общее подразделение»
Название подтверждающего документа: Ж/д билет
Сумма: 550 рублей
Оформить возврат оставшейся подотчетной суммы.
В основании указывается расходный ордер на выдачу подотчетной суммы.
Дата: 12.10.2008
Операция: Возврат оставшейся подотчетной суммы
Сумма: 50 рублей
Оформить кассовую книгу за 10, 11 и 12.10.2008.
Создать карточку организации-контрагента.
Сигнал Экспресс ООО (поставщик)
ООО «Сигнал-Экспресс»
Россия, 150049,Ярославль, Рыбинская,46
ИНН 7604070980, КПП 760401001
р/с 40702810077030130448 Северный банк Сбербанка России (ОАО)
АВЭНТ ООО (покупатель)
ООО "АВЭНТ"
150048, г. Ярославль, Московский пр-т, 153
ИНН 7607026274, КПП 760701001
р/с Ярославский ФКБ-РЦ "Севергазбанк" 40702810801030000012
13.Оформить поступление денег от покупателя на расчетный счет.Дата: 15.10.2008
Операция: Оплата от покупателя
Сумма: 10000 рублей
14.Оформить перечисление аванса поставщику с расчетного счета.Дата: 17.10.2008
Операция: Оплата поставщику
Сумма: 5000 рублей
Оформить выписку из банка с 15 по 17.10.2008.
Задания по 2-й части
1. Настроить конфигурацию-задачи «Товары и материалы», указать, что Цена 1 и плановая себестоимость – с НДС, Цена 2 - цена без НДС, Цена З - цена в валюте (долл.), указать срок оплаты 2 дня.
2.Создать в нужных папках карточки номенклатуры:
Монитор Benq 19, Цена 1 с 01.01.08 - 5700. с 01.10.08 - 5850. с 01.1 1.08 - 5900. Плановая себестоимость на те же даты – 4680, 4880, 4990.
Принтер Canon Pixma MP 540, Цена1 с 01.01.08 - 5000. с 01.10.08 - 5200. с 01.11.08 - 5500.
Плановая себестоимость - 4200, 4400, 4620 - соответственно.
4.Создать склад «Центральный склад»,
Схема учета - «хранение на складе»
Принцип списания – fifoСклад хранения, используется
5.Добавить па склад карточки монитора и принтера из справочника Номенклатура (сохраняя структуру номенклатуры).
6. В реестре приходных накладных создать папку «Компьютеры», указать склад «Центральный склад»,
В реестре полученных счетов-фактур создать папку «Компьютеры» (также связать с центральным складом). Связать одноименные папки приходных накладных и полученных счетов-фактур между собой.
7. В реестре расходных накладных создать папку «Компьютеры», указать склад «Центральный склад»,
В реестре выданных счетов-фактур создать папку «Компьютеры» (также связать с центральным складом). Связать одноименные папки расходных накладных и выданных счетов-фактур между собой.
8.Поступили на центральный склад мониторы Benq (3 шт.). накладная поставщика №15 от 19.10.2008 в счет предоплаты (исходящее поручение от 17.10.08 на 5000 рублей).
Поставки – Приходные накладные – Папка «Компьютеры» - Создать новую приходную накладную
Операция – Приобретены ТМЦ
Поставщик – Сигнал-Экспресс
На закладке «Фактура» добавить счет-фактуру
9.Поступили на центральный склад принтеры (5 шт.), накладная поставщика №23 от 20.10.2008г. (заполнение поле такое же)
10.Наша организация 25.10.08 оплатила с расчетного счета остаток суммы понакладной № l5 (мониторы).
В основании (таблица «по документам») указать приходную накладную №15 (задание 8)
11. Наша организация 27.10.08 перечислила с расчетного счета 7500 рублей по накладной № 23 (принтеры).
В основании (таблица «по документам») указать приходную накладную №23 (задание 9)
12. Оформить продажу 1-го монитора и одного принтера по накладной №10 от 25.10.08 в счет аванса от покупателя (10 000 рублей) от 15.10.08.
Продажи – Расходные накладные – Папка «Компьютеры» - Создать новую расходную накладную
Операция – Реализация
Покупатель – АвэнтНа закладке «Фактура» добавить счет-фактуру
13. 29.10.08 с расчетного счета перечислен поставщику остаток суммы по накладной №23 (принтеры).
В основании (таблица «по документам») указать приходную накладную №23 (задание 9)
14. Построить учетную карточку, но наименованию «Монитор» за 19.10.08.
15. Построить отчет о взаиморасчетах с поставщиком за период с 15.10.08 по 29.10.08
Задания по 3-й части
1.24.10.08 оформить перемещение 1 монитора и 1 принтера с центрального склада на оптовый склад.
2.29.10.08 оформить списание с оптового склада на счета учета прочих расходов 1 принтера, счет затрат 91-02, вид прочих доходов/расходов (аналитика 2)- «Прочие доходы и расходы».
3.30.10.08 оформить реализацию с центрального склада 1 принтера и 1 мониторапокупателю ООО «АВЭНТ».
4.31.10.08 в полном объеме поступила оплата от покупателя за принтер и монитор.
5. 26.10.08 наша организация перечислила поставщику 18560 рублей.
6.27.10.08 поступили на центральный склад от поставщика 2 монитора и 2 принтерав счет предыдущего платежа.
7.Построить справку о поставках за октябрь 2008 года с детализацией попоставщикам.
(пункт меню отчеты)
8.Построить справку об отгрузках за октябрь 2008 года с детализацией пономенклатуре/складу.
(пункт меню отчеты)
9.31.10.08 провести инвентаризацию центрального склада. В результатеинвентаризации выявлена недостача 1 монитора и 1 принтера.
10.31.10.08 оформить результаты инвентаризации. Недостачу монитора отнести на сотрудника Салова С.Ю., того же числа сотрудник возместил сумму недостачи в кассу. Списать принтер, виновные в пропаже принтера лица не установлены.
Модуль Бухгалтерия – Бухгалтерские операции – Бухгалтерские расчеты – прочие операции- создать 2 документа, в поле «по документам» в каждом указать Акт инвентаризации
Один документ - операция «Недостача ТМЦ сверх норм при обнаружении виновных лиц/сырье, материалы, товары, Лицо 1 – Салов
В поле «Сумма» поставить себестоимость монитора без НДС (акт инвентаризации)
Другой документ - операция «Недостача ТМЦ сверх норм при отсутствии виновных лиц/сырье материалы, товары, Счет 91/02
В поле «Сумма» поставить себестоимость принтера без НДС (акт инвентаризации)
11.В справочнике «Виды полученных услуг» (пункт меню «Настройка») создать новую услугу«Консультационные услуги», счет затрат 26, первая аналитика «Статьи затрат» - «Услуги информ., консулы., юрид.», с типом «только указанное», вторая аналитика «Подразделения» – «Основное подразделение» с типом «только указанное».12.01.11.08 Получены консультационные услуги от поставщика «Сигнал-экспресс», на сумму 1500 рублей, включая НДС.
Поставки – Полученные услуги – папка «Полученные услуги» - Создать новый документ
На закладке «Фактура» добавить счет-фактуру
13.05.11.08, накладная поставщика «Сигнал-экспресс» №32, поступили на центральный склад 1 монитор и 1 принтер, от того же поставщика получены услуги по доставке, которые необходимо включить в стоимость ТМЦ, на сумму 300 рублей, включая НДС. Затраты распределяются по количеству.
После оформления поступления товаров перейти на закладку «Получены услуги»
14.06.11.08 с расчетного счета оплачены консультационные услуги, в размере 1000 рублей.
15.07.11.08, накладная поставщика «Сигнал-экспресс» №33 поступили на центральный склад 1 монитор и 1 принтер. От ООО «АВЭНТ» 07.11.08 получены услуги по доставке, которые необходимо включить в стоимость ТМЦ, на сумму 400 рублей, включая НДС. Затраты распределяются по сумме.
Создаются 2 документа «Приходная накладная» и «Полученные услуги» (Поставка - Полученные услуги – папка «Полученные услуги»В последнем документе контрагент «АВЭНТ» указывается в последнюю очередь
16.01.11.08 получено программное обеспечение, лицензия действительна с 01.11.08 по 01.11.09, стоимость 10000 рублей. Списание на затраты производится по месяцам, счет затрат 26, статья затрат «прочие расходы».
Поставки – Полученные услуги – папка «Расходы будущих периодов» - Создать новый документ
В основном поле документа «Наименование» - «Общехозяйственные услуги», дополнение «программное обеспечение»
На закладке «Фактура» добавить счет-фактуру
Задания по 4-й части
Настроить справочник местонахождений. (Пункт меню «Основные средства» - «Местонахождения») В организации следующие местонахождения:
а) кабинет директора, счет затрат 26.
б) бухгалтерия, счет затрат 26.
Оформление введения в эксплуатацию зависит от того, проходит ли ОС стадию капитального вложения (вложения во внеоборотные активы). Это значит, что момент ввода в эксплуатацию не совпадает с моментом покупки объекта. В этом случае покупка оформляется Приходной накладной, введение в эксплуатацию Актом приемки.
Если объект основных средств вводится в эксплуатацию в день приемки, можно обойтись оформлением одного документа – «Акт приемки» с указанием операции «Покупка ОС».
10.09.2008 у поставщика «Сигнал-Экспресс» приобретено ОС – компьютер в кабинет директора (и этим же документом введено а эксплуатацию), стоимость с НДС - 49560 руб., способ амортизации для бух. и нал. учета - линейный, местонахождение - кабинет директора (Пункт меню «Основные средства» – «Акт приемки»).
Операция: «Покупка ОС»
Раздел основных средств: «Машины и оборудование»
Материально ответственное лицо: Салов С.Ю.
ОКОФ: 143020201
15.09.2008 компьютер полностью оплачен (в основании указать акт приемки).
01.10.2008 по накладной №117 от поставщика «Сигнал-Экспресс» поступилооборудование, не требующее монтажа (компьютер в бухгалтерию), стоимость с НДС47200 руб., дополнительные расходы на приобретение 350 руб. с НДС (Пункт меню «Капитальные вложения» – «Поступление оборудования» – «Оборудование, не требующее монтажа»).
Дополнительные услуги – услуги на капитальные вложения. Обязательно распределить! (любым способом).
02.10.2008 оборудование полностью оплачено.
02.10.2008 оборудование введено в эксплуатацию, местонахождение - бухгалтерия, способ амортизации для бух. и нал. учета - линейный (Пункт меню «Основные средства» – «Акт приемки»).
Операция: «Ввод в эксплуатацию ОС с капитальных вложений»
Раздел основных средств: «Машины и оборудование»
Материально ответственное лицо: Салов С.Ю.
ОКОФ: 143020201
На ссылке «Объекты капитальных вложений» в нижней таблице найти наименование «Компьютер в бухгалтерию».
Оформить ведомость амортизации за октябрь 2008 года (Пункт меню «Основные средства» – «Ведомости амортизации» – «Основные средства»).
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета (ПБУ 6/01).
Ведомость заполняется автоматически: подобрать раздел основных средств «Машины и оборудование» - «Заполнить»).01.11.2008 оформить перемещение компьютера директора из кабинета директорав бухгалтерию (Пункт меню «Основные средства» – «Накладные перемещения» – «Основные средства»).
Оформить ведомость амортизации за ноябрь 2008 года (см. п. 7)
30.11.2008 списать компьютер директора (Пункт меню «Основные средства» – «Акты списания» – «Основные средства»).
30.11.2008 оформить продажу компьютера бухгалтера покупателю «АВЭНТ», цена продажи 27000 руб. (Пункт меню «Основные средства» – «Акты передачи (продажи)» – «Основные средства»).
Построить инвентарную ведомость на 30.11.2008.
Построить отчет «ОС в данном местонахождении» для местонахождения бухгалтерия (Alt – F1).
Построить отчет «Движение ОС» для компьютера директора за период 01.09.2008 - 01.12.2008 (Alt – F2).
Построить отчет «Документы по ОС» для компьютера бухгалтера за период 01.10.2008 - 01.12.2008 (Alt – F1).
Задания по 5-й части
Период расчета - октябрь 2008 года
1. Создать в справочнике должности (все введены с 01.01.2008):
директор, счет затрат - 26, оклад 15000 руб.
. бухгалтер, счет затрат - 26, оклад 12000 руб.
. менеджер, счет затрат – 44-01, вид деятельности - «Реализация покупных товаров» оклад 8000 руб.
01.01.08 принять на должность директора Салова Сергея Юрьевича
Карточка сотрудника Салова – таблица «должность»:
График работы: Пятидневка
Характер работы: Постоянный
Вид начисления: Должностной оклад/тариф
Стаж на момент поступления: 10 лет, 2 месяца
01.10.08 принять на должность бухгалтера Чернову Светлану Александровну.
Принят:01.10.2008Дата рождения: 26.07.1979
Адрес: г. Ярославль ул. Титова, 16, кв. 50
Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ, 78 00 626910, выдан 13.06.2000 Дзержинским РУВД г. Ярославля
№ Свид. ПФ 063-188-009 55
Условия работы те же
Стаж на момент поступления - 12 лет
Предоставить сотруднику Черновой С.А. вычеты на 2-х детей (таблица «Постоянные н/у» (вид н/у – Налоги – НДФЛ – Льготы по НДФЛ 13% - Вычеты – Вычеты на детей) Сумма 600 рублей (действовала в 2008 г.)Вычет оформляется отдельно на каждого ребенка.
Оформить Салову С.Ю. отпуск с 10.10.08 по 15.10.08
Вид начисления: «Отпуск»
использовать кнопку «рассчитать»
Оформить Черновой С.А. больничный с 16.10.08 по 21.10.08
Вид начисления: «Больничный и травма в быту с 2007 г.»
использовать кнопку «рассчитать»
Оформить табели учета рабочего времени за октябрь (Пункт меню «Учет рабочего времени» – «Заполнить табели»). Проверить, правильно ли были заполнены ли табели с учетом отпуска Салова С.Ю. и больничного Черновой С.А. (Пункт меню «Учет рабочего времени» – «Табели»).
Рассчитать зарплату сотрудникам (Пункт меню «Заработная плата» – «Рассчитать зарплату») и закрыть период (Пункт меню «Проводки» – «Сформировать проводки»).
Выдать сотрудникам зарплату за октябрь (31.10.08).
Выписываемый документ: Ведомость в кассу
После оформления ведомости в модуле «Расчет зарплаты» перейти в модуль «Бухгалтерия» в пункте меню «Касса» - «Ведомости на выдачу заработной платы» найти эту ведомость, провести, при проведении оформить расходный ордер на общую сумму ведомости.
Обязательно провести этот расходный ордер!
Принять с 01.11.08 на должность менеджера Артемьева Владимира Дмитриевича, с окладом 8000 руб.
Принят: 01.11.08
Дата рождения: 11.07.1982
Адрес: Ярославль, ул. Громова, д. 56, корп. 4, кв. 101
Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ, 34 03 526565, выдан 09.04.2003 ОВД г. Нерехты
№ Свид. ПФ 069-797-400 36.
Условия работы те же.
10.11.08 премировать Чернову С. А. на сумму 2000 рублей. (Пункт меню «Заработная плата» - Приказы по зарплате)
Вид начисления: «Премия разовая суммой».
Выдать сотрудникам аванс - 40% от оклада 17.11.08 (Пункт меню «Заработная плата» - «Межрасчетные выплаты»)
Вид начисления: в папке «Межрасчетные выплаты» - «Аванс»
Сумму аванса посчитать вручную, далее порядок выдачи аванса аналогичен порядку выдачи зарплаты (см. п. 9).
Оформить табели учета рабочего времени за ноябрь.
13. Рассчитать з/п за ноябрь и закрыть период.
Выдать з/п за ноябрь (30.11.08).
Построить расчетную ведомость за октябрь.
Построить сводную ведомость за ноябрь.
Задания по 6-й части
При получении аванса, счета-фактуры должны быть выставлены не позднее пяти календарных дней со дня получения оплаты. В программе предусмотрено два варианта формирования счетов-фактур:
• Ручной – счет-фактура создается по указанному платежному поручению.
• Автоматический – формируются счета-фактуры на все авансы, полученные в указанном периоде.
"Ручной" вариант формирования рекомендуется использовать в том случае, когда покупателю необходимо выдать счет-фактуру на перечисленный аванс.
"Автоматический" вариант формирования рекомендуется использовать в том случае, когда нет необходимости выдавать всем покупателям "авансовые счета-фактуры". В этом случае можно сформировать счета-фактуры сразу по всем авансам, полученным в соответствующем периоде.
Автоматический способ:
10.03.2009 на расчетный счет поступил аванс от покупателя «АВЭНТ» в сумме 5000 рублей.
31.03.2009 оформить начисление НДС с авансов (Пункт меню «Бухгалтерские операции» - «Бухгалтерские расчеты» - «НДС» - «НДС с авансов»)
Операция: Начисление НДС с авансов полученных/ создание фактур на авансы
Период: 1 квартал 2009 г.
После проведения обязательно провести созданный счет-фактуру (автоматически не проводятся)
05.04.2009 реализован с центрального склада 1 монитор в счет ранее полученного аванса.
Обязательно: ссылка на аванс и создание счета-фактуры.
30.06.2009 выполнить зачет НДС с авансов.
(Пункт меню «Бухгалтерские операции» - «Бухгалтерские расчеты» - «НДС» - «НДС с авансов»)
Операция: Зачет НДС с авансов отгруженных/ помещение фактур на авансы в книгу покупок.
Ручной способ:
09.04.2009 на расчетный счет поступил аванс 6000 рублей от «АВЭНТ», покупателю выдан счет-фактура на аванс.
Ручной способ: через ссылку «Создать счет-фактуру на аванс» в поручении. Обязательно провести.
Задания по 7-й части
Оформить 15.11.08 продажу одного принтера с центрального склада покупателю «АВЭНТ».
15.12.08 оформить продажу одного монитора с центрального склада покупателю «АВЭНТ».
Оформить оплату по накладным на 16.12.08
Оформить оплату за проданное ранее ОС (16.12.08).
10.12.12 оформить перечисление страховой и накопительной части в ПФ за ноябрь 2012.
Операция: Перечисление налога
Получатель: УПФР по Фрунзенскому району
Р/с: 40101810700000010010 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
По ссылке «Налог или платеж» указать «СВ в ПФ Страховая часть»/ «СВ в ПФ Накопительная часть»
Закрыть счета 44-01 (на 90-06), 26 (на 90-07), 90-09, 91-09 за 4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 2008 года (Пункт меню «Бухгалтерские операции – Бухгалтерские расчеты – Закрытие периода)
Закрыть счета 90, 91 за 2008 год.
Выполнить реформацию баланса.
Добавить в карточку нашей организации представителей налогоплательщика,налоговую инспекцию и пенсионный фонд
Сформировать баланс (папка «Бухгалтерская отчетность»)
Сформировать декларацию по налогу на прибыль (папка «Прибыль»)
Сформировать справки 2-НДФЛ.

Приложенные файлы

  • docx 10871825
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий