OPS_1_CSL — Контроль кассовых операций в рестор..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.



CSL

-

ТОМ
«МЕНЕДЖМЕНТ»






К
ОНТРОЛЬ КАССОВЫХ

ОПЕРАЦИЙ


В РЕСТОРАНАХ

KFC






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
1



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

................................
................................
................................
................................
....

3

1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

................................
................................
...

3

2.

ЖУРНАЛ ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА (ЖЕУ)

................................
................................
......

4

3.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

................................
................................
..................

4

4.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

................................
................................
........

5

5.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

................................
................................
................................
.....

6

6.

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СЕЙФ

................................
..........

7

7.

ЛИМИТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПБО

................................
..........

7

7.1 Разменный кассовый фонд

................................
................................
................................
.

8

7.2 Кассовая выручка

................................
................................
................................
................

8

8.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА СОТРУДНИКОВ

................................
................................
............

8

9.

ПОКУПКИ
СОТРУДНИКАМИ ПБО

................................
................................
..................

8

10.

ХРАНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПБО

..............................

9

11.

ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СМЕНАМИ

................................
.......

9

11.1 Непосредственная
передача сейфа

................................
................................
................

10

11.2 Бесконтактная передача сейфа

................................
................................
.......................

10

12.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С СЕЙФАМИ

................................
................................
..............

13

12.1 Депозитный сейф для выручки

................................
................................
......................

13

12.2 Рабочий сейф

................................
................................
................................
....................

16

12.3 Сервисное обслуживание сейфов

................................
................................
..................

16

13.

КАССОВАЯ СИСТЕМА R
-
KEEPER

................................
................................
............

16

13.1 Отчеты в R
-
keeper

................................
................................
................................
............

17

13.2 Созда
ние карточек доступа для кассиров

................................
................................
.....

17

14.

РАБОТА НА КАССЕ

................................
................................
................................
......

20

14.1

Общие сведения

................................
................................
................................
...........

20

14.2

Обязанности и ответственность кассира

................................
................................
...

20

14.3

Выдача размена и постановка на кассу

................................
................................
.....

21

14.4

Проведение транзакции на кассе

................................
................................
...............

22

14.5

Отмена блюд до момента оплаты

................................
................................
..............

24

14.6 Оплата заказа

................................
................................
................................
...................

25

14.6.1 Процедура расчета наличными

................................
................................
..........

25

14.6.1(
a
) Получение оплаты от гостя

................................
................................
........

25

14.6.1(b) Возврат наличных гостю

................................
................................
............

27

14.6.2 Оплата банковской картой

................................
................................
...................

31

14.6.2(
a
) Процесс безналичной оплаты

................................
................................
....

31

14.6.2(
b
) Коды ошибок, выдаваемые системой авторизации
ABG

.......................

34

14.6.2(с) Удаление чека, оплаченного банковской картой

................................
.....

35

14.6.3 Тип оплаты «Неплательщики»

................................
................................
............

36




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
2



14.6.3(а) Безналичные статьи в
R
-
keeper

................................
................................
..

36

14.6.3(
b
) Операции с купонами «Оставайтесь с нами»

................................
...........

36

14.7 Пополнение размена в кассах

................................
................................
.........................

39

14.8 Изъятие крупных сумм из кассы в течение смены
................................
.......................

40

14.9 Жалобы гостя на обсчитывание

................................
................................
.....................

41

14.10 Перерыв кассира

................................
................................
................................
............

42

15.

П
РЕДОТ
ВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

................................
...............................

43

15.1

Виды мошенничества

................................
................................
................................
..

43

15.2

Определение подлинности купюр

................................
................................
.............

45

16.

О
КОНЧАНИЕ СМЕНЫ КАССИРА

................................
................................
..............

47

17.

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ И НЕДОСТАЧ

................................
.............................

50

17.1 Дисциплинарная ответственность кассира

................................
................................
...

50

17.2 Материальная ответственность и погашение недостач

................................
...............

51

17.3 Документальное оформление излишков

................................
................................
.......

53

18.

З
АКРЫТИЕ ДНЯ

................................
................................
................................
.............

54

18.1

Снятие и пересчет кассиров

................................
................................
.......................

55

18.2

Пересчет и хранение Разменного кассового фонда

................................
.................

55

18.3

Закрытие дня на кассах

................................
................................
...............................

55

18.4

End day
и

отчеты

в

R
-
keeper

................................
................................
.......................

57

18.5

Сверка данных по выручке за день

................................
................................
............

58

18.6

Формирование сейф
-
пакета

................................
................................
........................

60

18.7

Заполнение итоговых таблиц в ЖЕУ

................................
................................
.........

63

18.8

Заполнение журнала кассира
-
операциониста

................................
...........................

63

18.9

Заполнение кассовой книги

................................
................................
........................

66

18.10

Оформление акта «О возврате денежных сумм покупателям»

..........................

68

18.11

Проверка слипов и документов «Неплательщиков»

................................
............

68

18.12

Комплект кассовых документов для бухгалтерии

................................
...............

69

19.

З
АКАЗ РАЗМЕНА В БАНКЕ

................................
................................
.........................

70

20.

И
НКАССАЦИЯ ВЫРУЧКИ В БАНК

................................
................................
...........

71

20
.1

График инкассации

................................
................................
................................
......

71

20.2

Список инкассаторов
................................
................................
................................
...

71

20.3

Подготовка к инкассации

................................
................................
............................

71

20.4

Процедура инкассации

................................
................................
................................

75

20.5

Внесение данных инкассации в Crunch
-
time

................................
............................

76

20.6

Излишки и недостачи в инкассацию

................................
................................
.........

79

21.

К
ОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

................................
................................
....................

80

22.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

................................
..............

80

23.

ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ

................................
................................
........................

81





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
3



ВВЕДЕНИЕ


Управление кассовыми

операциями

представляет собой один из важнейших
аспектов успешного управления рестораном.

Надлежащее обращение с
наличностью предотвращает ошибки
,
создае
т безопасную среду
,
уменьшает

потери, влияющие на
прибыль.



Настоящая Инструкция регулирует порядок организации
и контроля
кассовой
деятельности в ресторанах
KFC
, включая:





Обязанности кассиров и
руководителей ПБО;




Описание процессов и процедур работы

на кассе;



Оформление кассовой документации;




Процедуру
инкассации;




Материальную ответственность.

1.

О
СНОВНЫЕ ТЕ
РМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


ЦПР



Центр Поддержки Р
есторанов (офис в Москве и регионах).


Кассовый
терминал

(
POS
-
терминал)



программно
-
аппаратный комплекс,
являющийся рабочим местом кассира и предназначенный для
ввода

заказов гостей
и приема оплаты.


Кассовый ящик



ящик для сбора наличных денег и платежных документов,
полученных от гостей.


К
онтрольно
-
кассовая машина

(ККМ)



фискальный принтер,

предназначенный для
регистрации проданных товаров, печати

фискальных чеков

и отчетов.


Фискальный чек (к
ассовый чек)



это чек,
распечатанный из ККМ

и
по
дтверждающий регистрацию покупки
.


Слип



фискальный ч
ек
, подтверждающий
оплату

банковской картой.


Х
-
отчет



отчет ККМ показывающий,

сколько операций и каки
е суммы были
проведены за текущий период
.


Z
-
отчет



содержит суммарные данные обо всех операциях, которые проводились
на кассе в течение фискальной смены.

При распечатывании
Z
-
отчета

результаты
хозяйственной деятельности на кассе
обнуляются
.


Журнал

кассира
-
операциониста (ЖКО)




документ
, фиксирующи
й

показания
счёт
чиков

по приходу и расходу выручки на

определенной

ККМ
. Журнал должен
быть прошнурован, прону
мерован, утвержден

печатью и
подписями налогового
инспектора,
главного бухгалтера, руководителя организации
.

На титульном листе
ЖКО
указывается номер ККМ

(из
Z
-
отчета)
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
4



Кассовая
книга



это учетная ведомость, предназначенная для регистрации
операций по поступлению и выдаче

наличных денежных средств ПБО.


П
риходный кассовый ордер

(
ПКО
)



документ, на основании которого
оформляется поступление в кассу ПБО наличных денежных средств
.


Расходный

кассовый ордер (ПКО)



документ, предназначенный для учета
расходных операций с
наличными из кассы ПБО
.


МОЛ



материально ответственное лицо.


Менеджер, ответственный за сейф
(МОС)



материально ответственное лицо
(
д
иректор, зам. директора,

менеджер
), отвечающее за всю наличность в ПБО
.


Разменный кассовый фонд



фиксированная
сумма
наличности
, предназначе
нная
для обеспечения ПБО разменными средствами
.


Журнал Ежедневного Учета (ЖЕУ)



журнал, предназначенный для р
егистрации и
контроля всей финансовой деятельности ПБО. ЖЕУ содержит стандартные формы
для ежедневного, еженедельного и еж
емесячного заполнения.


2.

ЖУРНАЛ ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА
(ЖЕУ)


В целях осуществления постоянного учета и
мониторинга движения наличности,
ПБО

обязаны использовать Журнал

Ежедневного
Учета.
Каждый ж
урнал
рассчитан на один месяц и
содержит
стандартные бланки
и
формы

для
ежедневного

/

еженедельного / ежемесячного заполнения
.


Наличие
ЖЕУ
позволяет директору ПБО, Территориальному Управляющему и
другим сотрудникам компании осуществлять постоянный контроль исполнения
утвержденных

процедур финансовой безопасности и

кассовых операций
.


В число обязанностей
м
енеджера, ответственного за сейф

(МОС)
,

входит ведение
ЖЕУ

в течение каждой
рабочей смены.
Правила заполнения

ЖЕУ приведены

на
первых страницах
журнала
, а также в методических указаниях, которые
прилагаются к
данной инструкции
.


Заполненные
ж
урналы хранятся в ПБО в течение 1 года, а затем
-

уничтожаются.

3.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ


В процессе работы участники кассовой деятельности используют следующие
оборудование и материалы:




Кассовый терминал

Touch Screen
;



Сейф

с задержкой открытия

VALBERG ASD
-
19 EK для хранения выручки;




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
5





С
ейф
VALBERG ASD
-
19
EL

или ASM
-
30EL
для работы
на смене;



Инфракрасные д
етектор
ы валюты. Рекомендуемые модели:

PRO
-
1500 IRPM
,

PRO
-
15
00 IR, DORS
-
1100
, DORS
-
1000
;



Машинка для пересчета

купюр


встроенным детектором валют)
;



Система видеонаблюдения;



Калькуляторы;



Расходн
ые

материалы:
сейф
-
пакеты

(сумки)
,
конверты, кассовая лента

и др
.


Задача директора ПБО
-

обеспечить наличие и исправное состояние
перечисленного оборудования, а т
акже обучить его применению
всех участников
кассовой деятельности.

4.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


В соответствии с должностными инструкциями
и договорами о полной
индивидуальной материальной ответственности
все
сотрудники ПБО,
участвующие

в кассовых
операциях, являются материально ответственными
лицами

(МОЛ)
.


В любой момент време
ни каждая сумма денег на территории ПБО должна быть
закреплена за определенным сотрудником:



Сумма в кассе


за кассиром;



Сумма в сейфе


за М
ОС
.

Передача ответствен
ности за
наличные происходит посредство
м подписи двух
человек в бланках установленной формы.



Недостачи

денежных средств и фальшивые купюры
возмещаются за счет МОЛ
,
допустившего недостачу
.
Соблюдение всех требований данной инструкции
позволит сотрудникам избежать
возникновения недостач и возмещения убытков.


О
тклонения от процедур, описанных в инструкции
,

являются нарушением
кассо
вой
дисциплины
.
Категорически запрещены любые
махинации

с

денежными

и

материальным
и

средствами

компании
, в том числе:




Оставление

личных

долговых

расписок

в

кассовом

аппарате

или

в

сейфе;



«Взятие

взаймы»

денег

из

разменных

средств

или

кассового

аппарата
;



Расходование

денежных

средств, принадлежащих компании;



Передача кассовой выручки кому
-
либо (включая сотрудников компании
,
независимо от д
олжности
), кроме инкассаторов;



Преднамеренное

занижение

сумм

и

не

проби
тие чека
на

кассовом

аппарате
;



Попытка

скрыть

недостачу
кассовой

наличности

путем

преднамеренно

измененных

сумм

в

отчет
ности

ПБО
;



П
родажа

какого
-
либо

оборудования

или

продукта

для

получения

личной

выгоды
;




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
6





Обсчитывание

гостей

на кассе;



Любые

сфальсифицированные

скидки
,
отмены
,
аннулирования

или

удаления

заказов

/ блюд, несоответствующие действительности;



Несанкционированная сдача инкассаторам неполной суммы выручки;



Махинации

с

кредитными

картами
/

операциями

электронного

перевода

средств
;



Разглашение третьим лицам

кодов
ых комбинаций от

сейфов ПБО;



Иные действия, наносящие ущерб компании.


В
ыше

перечисленные

злоупотребления виновного лица могут

служить основанием

для

дисциплинарного взыскания,

увольнения и
привлечению к
административной
или
уголовной ответственности.


Сотрудник, ставший свидетелем махинаций или нарушений кассовой дисциплины,
должен
немедленно
сообщить о
б

этом д
иректору ПБО, Территориальному
Управляюще
му или к Менеджеру по защите активов.


О к
ажд
ом

случа
е

воровства наличных или продукции должн
о быть

подано
заявление в
правоохранительные орган
ы, независимо от того, погасил ли виновник
причиненный ущерб.

5.

М
ЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Прежде чем открывать сейф,
перемещать или пересчитывать крупные суммы
денег, формировать инкассаторскую сумку, менеджер обязан убедиться в
безопасности указанных действий: проверить, что входные двери закрыты, на
территории ПБО нет посторонних людей, никто из сотрудников не может ув
идеть
код сейфа, сумму выручки и т.д.



Не рекомендуется пересчитывать наличность сейфа в первые 30 минут после
открытия и последние 30 минут перед закрытием входа для гостей.


Все кассовые процедуры, происходящие в офисе и зоне раздачи, должны
фиксирова
ться камерами видеонаблюдения
.
Директор или зам.

директора ПБО
ежедневно контролируют исправность системы видеонаблюдения, а также наличие
и качество записей.
Результаты контроля фиксируются в соответствующем бланке
ЖЕУ.


Любая информация, относящаяся к об
ращению с кассовой выручкой, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению. Нижеперечисленные сведения
могут быть известны только

д
иректору, менеджерам ПБО, Территориальному
Управляющему, Директору по
Операционной Д
еятельности, а также

сотрудникам
Ц
ПР
, курирующим вопросы инкассации:



Информация о регламенте инкассации в конкретном ПБО

(дни и часы
);



Время пересчета выручки и формирования
сейф
-
пакетов
;




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
7





Объём выручки, который накапливается в сейфе между инкассациями;



Код от сейфа и место хранения
«зашифрованного» кода от сейфа (см.
главу «Правила работы с сейфами).


Обсуждение перечисленных вопросов с рядовым персоналом ПБО и посторонними
лицами строго запрещено, поскольку может поставить под угрозу безопасность
сотрудников и сохранность активов ко
мпании.

6.

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СЕЙФ


Менеджер, ответст
венный за сейф (МОС)


это менеджер (д
иректор / зам
.
д
иректора / менеджер смены), отвечающий за всю денежную наличность
и
соблюдение кассовых процедур на смене
.

К
управлению

денеж
ными
операциями

допускаются
только
сертифицированные менеджеры
ПБО
.


Никто, кроме
МОС
,

не

имеет прав
а

открывать сейф и производить какие
-
либо
действия с его содержимым.



МОС

выполняет

на смене
следующ
ие функции
:



К
онтроль наличности
, ключей, документов

и других

материальных
ценносте
й, находящихся в

ПБО;



Постановка и снятие кассиров
;



К
онтроль
соблюдения

кассовых операций
сотрудниками ПБО;



Применение политики дисциплинарных взысканий, предусмотренных за
нарушение кассовых операций;



Соблюдение лимита наличности в кассах (своевременные
промежуточные
изъятия);



Необъявленные контрольные пересчеты кассиров;



Обеспечение кассиров
разменом;




Решение спорных и конфликтных ситуаций между гостями и кассирами;



Изменение и удаление заказов гостей

(пр
и необходимости
)
;



Подготовка и сдача выручки в банк;



Заказ размена в банке;




Заполнение ЖЕУ, Кассовой Книги
, ЖКО

и других документов кассовой
отчетности
.



ВНИМАНИЕ
!
Менеджер
у, ответственному

за сейф
, запрещено
производить
денежные расчеты с гостями
!


7.

ЛИМИТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПБО


Все денежные средства в ПБО принадлежат компании и делятся на две части:

1)

Разменный кассовый фонд
;

2)

Кассовая выручка
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
8




7.1
Разменный кассовый фонд

-

это фиксированная сумма денег, которая
всегда находится в ПБО и не сдается в банк. Сумма фонда утверждается

индивидуально для каждого ПБО приказом Генерального Директора.
Разменный
кассовый фонд предназначен для обеспечения бесперебойной работы ПБО, а
именно:



Выдачи разменных фондов кассирам
перед началом смены;



Пополнения касс мелкими купюрами и монетами в течение смены;



Обмена крупных купюр на размен,

заказ
анный

в

банк
е

(см. главу «Заказ
размена в банке»)
.


7.2
Кассовая выручка



это все налич
ные средства, полученные от гостей
за реализованную продукцию.


Для каждого ПБО
приказом Генерального Директора
устанавливается
Л
имит
Остатка Денежной Н
аличности



максимальной суммы денег, которая может
находиться на территории ресторана.

Лимит включает

в себя сумму

Ра
зменного
кассового фонда и сумму К
ассовой выручки, собираемую между

периодами
инкассации.



О каждом случае превышения лимита
МОС

ставит в известность
д
иректора ПБО

и
Территориального Управляющего, а также оформляет служебную записку с
объя
снением причин

на имя Главного Бухгалтера
.

8.

Л
ИЧНЫЕ СРЕДСТВА СОТРУДНИКОВ


Не рекомендуется приносить на работу крупные суммы денег
, а также ценные
вещи (
драгоценности

и т.д.
).


Находясь на смене, сотрудники ПБО не могут держать при себе
наличн
ость
. Все
деньги и другие ценности необходимо перед работой убирать в личный шкафчик в
раздевалке или передавать на хранение старшему менеджеру смены.


В сейфах ПБО запрещено хранить деньги и предметы, принадлежащие
сотрудникам. При необходимости для этих цел
ей в офисе ПБО размещается
отдельный ящик, ключ от которого находится у старшего менеджера смены.

9.

П
ОКУПКИ СОТРУДНИКАМИ ПБО



Сотрудник
и ПБО
могут покупать продукцию по тем же правилам, которые
предусмотрены для
гостей:




Д
елает заказ в порядке оче
реди с
внешней стороны прилавка;



Получает заказ только после

его оплаты.


Покупки можно осуществлять

во внерабочее время: в выходной день,
до или после
рабочей

смены
, а также во
время перерыва
. Чек необходимо сохранять до ухода из



Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
9



ПБО. При необходимости директор

или менеджер ПБО может проверить
соответствие фактического содержимого заказа сотрудника с данными кассового
чека.


Кассирам категорически запрещено самостоятельно регистрировать
на кассе
свои
покупки. Также сотрудникам не разрешено собирать заказы для се
бя.

Недопустимо
получать продукцию «в долг» и оплачивать ее позднее.

10.


ХРАНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПБО


В период п
осле
вечернего
за
крытия и до утреннего открытия ПБО

все наличные
деньги
(сейф
-
пакеты с выручкой и Разменный кассовый фонд)
разрешено хранить

только в
депозитном
сейфе с
функцией
з
адержки

открытия

по времени.

Запрещено
оставлять
денежные средства на ночь в обычном сейфе или в кассовых ящиках
зоны раздачи.



Для

предотвращения

кражи

со

взломом
,

ящики

кассов
ых
аппарат
ов
на

ночь

должны

быть

оставлены

пустыми

и

открытыми.

11.


ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СМЕНАМИ


Ответственность
МОС

з
а денежные средства
ПБО
переходит в момент п
ередачи
смены
.
Каждый факт передачи
наличных
фиксируетс
я в Журнале Ежедневного
Учета

(ЖЕУ)

и

подтверждается двумя подписями менеджеров смены: сдающего и
принимающего.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
10




Пересчет содержимого сейфа должен производиться лично

МОС
при соблюдении
всех мер безопасности
,

описанных ранее.


11.1
Непосредственная передача
сейфа



При передаче
ответственности за сейф в рабочие часы

ПБО
менеджеры следуют
следующей процедуре:




На основании актуальных данных
Кассовой Книги и
ЖЕУ
,

сдающий и
принимающий менеджеры выясняют сумму наличности (Кассовую выручку
и Разменный кассовый фонд), которая должна н
аходиться в сейфе.




С
ейф пересчитывает
сдающий

МОС
.

Запечатанные сейф
-
пакеты с выручкой
предыдущих дней входят в общую сумму. При этом пакеты не вскрываются
и не пересчитываются (сумм
ы берутся из препроводительных ведомостей

или описей вложений
).




Принимающий
МОС

повторно пересчитывает

сейф
.




М
енеджеры производят сверку
всех документов, подтверждающих
безналичную оплату

(слипов по кредитным картам, чеков «Сервис для
гостей», купонов «Оставайтесь с нами», чеков и купонов по маркетинговым
акциям и т.
д.),
с общими суммами продаж
по соответствующим статьям в
ЖЕУ (по кассирам, сдавшим кассу). Также итоговые суммы можно
проверить по отчетам

R
-
keeper

«Выручка по кассирам», распечатанным при
снятии касс.




В
ыявляют
ся

и
устраняют
ся

все

несоответствия

(недостачи, излишки,
отсутствие документов)
.




Сдающий
и принимающий
менеджер
ы

оформляют передачу наличности в

ЖЕУ

и ставят свои подписи
.




Кассовая выручка и неиспользуемая часть Разменного кассового фонда
убира
ется в сейф с задержкой открытия

по времени.


Для ПБО с круглосуточным режимом работы указанная выше процедура
применяется при каждой передаче смены.


1
1
.2
Бесконтактная передача сейфа


В ПБО
с не

круглосуточным

режимом работы применяется также «бесконтактная»
передача сей
фа от вечернего МОС
к
утреннему.

Важную роль в обеспечении
безопасности и контроля играет наличие исправной системы видеонаблюдения
(камеры
,

направлен
н
ой на сейф)
, а также

независимого свидетеля.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
11




В
завершении смены

(см. главу «Закрытие дня»
),
вечерний
МОС

выполняет
следующие
действия

по передаче сейфа:




Пересчитывает Разменный кассовый фонд.




Проверяет наличие запечатанных сейф
-
пакетов с кассовой выручкой.




Убеждается, что

общая сумма

наличных в ПБО

равна остатку по Кассовой
Книге.





Убеждается, что других денег (кроме Разменного кассового фонда и
запечатанных сейф
-
пакетов с выручкой) на территории ПБО нет.




Заполняет
колонку «Закрытие» в «Бланке пересчета сейфа» ЖЕУ,
подтверждая

своей подписью остаток на конец дня.

Все графы должны бы
ть
заполнены разборчиво, неиспользуемые графы


вычеркнуты.




Убирает всю наличность в сейф

с задержкой открытия

по времени.


На след
ующее утро
первое открытие сейфа и пересчет наличности
МОС может
проводить
только в присутствии свидетеля.
Свидетелем может
выступать
любой

менеджер, тренер или

опытный

член бригады
, которому можно доверить
информацию об объеме денег в сейфе
.


Категорически запрещено под каким
-
либо предлогом открывать сейф в первый раз
в отсутствии свидетеля.


Утренний МОС

выполняет следующие процедуры
:




Убеждается в исправности системы видеонаблюдения.




Открывает сейф (в присутствии свидетеля) и достает все наличные средства

и

сейф
-
пакеты с выручкой.




Пересчитывает

наличные

в присутствии свидетеля
. Сумма должна быть
равна
утвержденному
Разменному кассовому фонду

для данного
ПБО
.




Вычисляет
размер кассовой
выручки

путем сложения сумм на
сопроводительных документах

к соответствующим сейф
-
пакетам.




Убеждается, что общая сумма наличности (Разменный кассовый фонд +
кассовая выру
чка в сейф
-
пакетах) соответствует остатку на конец
предыдущего дня в
Кассовой Книге и ЖЕУ.




Заполняет
колонку «Открытие» в «Бланке пересчета сейфа
» ЖЕУ

и
подтверждает

своей подписью остаток на начало

дня
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
12






Передает
ЖЕУ

свидетелю, который

своей подписью
подтверждает

лично
е
присутствие

при первом открытии сейфа

и общую

сумму наличных
.




Убирает сейф
-
пакеты с выручкой и неиспользуемую часть Разменного
кассового фонд
а в сейф с задержкой открытия
.


В случае излишка или недостачи
средств (в т.ч. фальшивых купюр)
МОС

утренней
смены вместе со свидетелем составляют «Акт
о расхождении наличных в сейфе»:




О расхо
ждении немедленно уведомляется д
иректор ПБО
.
Копия акта отправляется
по
электронной почте Территориальному Управляющему и М
ене
джеру

по защите
активов

в
течение
одного
часа

(свыше 5000 руб.)
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
13



В
зависимости от
обстоятельств и
размера
недостачи Директор ПБО совместно с
Территориальным Управляющим оперативно принимают решение о вызове
полиции.

12.



П
РАВИЛА РАБОТЫ С СЕЙФАМИ


В сейфах ПБО
запрещено хранение каких
-
либо ценностей и предметов за
исключением нижеперечисленной собственности компании:




Разменный кассовый фонд;



Т
екущая кассовая выручка
;



Запечатанные сейф
-
пакеты и препроводительные документы к ним;



Купоны

на бесплатную продукцию, скидки, акции;



П
ечати

и штампы ПБО;



Акт передачи
в
торого
к
люча

от депозитного сейфа;



П
ервый ключ от депозитного сейфа
;



И
нструкция по эксплуатации сейфа
.


Для обеспечения максимальной сохран
ности наличных денежных средств

каждое
ПБ
О должно быть оборудовано двумя сейфами:


1)

Депозитный сейф для

хранения

выручки
;


2)

С
ейф

для работы на смене (для размена)
.


Оба сейфа снабжены электронными замками. Категорически запрещено
записывать и, тем более, хранить на территории ПБО (включая офис)
действу
ющие
коды от электронных замков.


Чтобы код не был утерян, д
опускается записывать и хранить
его в
«
зашифрованном
»
виде
. Для этого д
иректор и менеджер
ы

ПБО

договариваются о
несложных правилах (известных только им) преобразования «зашифрованного»
кода в действующий.



Например,
чтобы преобразовать код, нужно к первым двум цифрам
«зашифрованного» кода прибавить 2, а из третьей и четвёртой цифр


вычесть
1. Та
ким образом, записанный код 7598, на самом деле является кодом 9787.

При
смене кода, меняется только «зашифрованный» код, а «правило преобразования»
остаётся неизменным

(кроме случаев увольнения одного из менеджеров)
. Даже
если посторонний человек найдёт з
аписанный «зашифрованный» код, он не
сможет открыть сейф.


В любой момент времени доступ к содержимому сейфов разрешен только одному
сотруднику


дежурному

МОС
.


12.1 Д
епозитный сейф для выручки





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
14



М
одель
Valberg

ASD
-
19
EK

(или аналог) предназначен для хранения всей кассовой
выручки, а также неиспользуемого на смене Разменного Кассового Фонда.



Депозитный сейф размещается в офисе ПБО, надежно
прикрепляется к полу с помощью анкерного болта и

обязательно

попадает в поле зре
ния одной из камер системы
видеонаблюдения (если есть).


Сейф
ASD
-
19
EK

имеет

функцию «копилки»,
что
дает
возможность

класть деньги внутрь, не открывая

его.

Для
открытия сейфа необходим ключ и знание кодовой
комбинации.



В комплекте поставляется
два
экземпляра ключей
:


1)

Первый
К
люч



передается по смене
между

МОС
. Факт передачи
под
тверждается подписями

в ЖЕУ
.
При «бесконтактной» передаче смены
ключ помещается
на ночь в рабочий сейф
.



2)

Второй
К
люч



является запасным и используется только в крайнем случае
(при потере или недоступности первого ключа) и после уведомления
Территориального Управляющего.


За сохр
анность

Второго Ключа отвечает д
иректор ПБО.
Территориальный
Управляющий ставит подпись и дату

на сейф
-
пакете,
запечатывает в него
второй
ключ
и
листок с запи
санным мастер
-
кодом (см. далее). Конверт
передает
ся
директору ПБО

по акту ответственного хранения

(оформленного в свободной
форме)
. Акт передачи ключа

хранится в депозитном сейфе.

На время длительного
отсутствия Директор также по акту передает пакет с ключом своему заместителю.


Второй

ключ должен храниться
в надежном месте
вне

территории
ПБО.


Важно
!
Второй Ключ может быть только резервным.
При потере/поломке Первого
к
люча
можно
пользоваться Вторым

к
люч
о
м
лишь

непродолжительное время, до
тех пор, пока не
будет найден/изготовлен Первый к
люч, но не более 7 дней.


Электронный кодовый замок
PS
-
300
не позволяет открыть сейф сразу после набора
кода (
ф
ункция
задержки открытия

по времени),
тем самым предотвращая потерю
содержимого при
попытках кражи или вооруженного ограбления
.


При первичном программировании следуйте инструкции

по эксплуатации замка

и
установите два параметра:


1)

Задержка открытия



это период времени, по истече
нии которого замок
можно открыть после набора кода. Минимально допустимая задержка
составляет 10 минут.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
15



2)

Окно открытия



это отрезок времени после задержки открытия, в течение
которого замок можно открыть, введя один из кодов.

Рекомендуемое окно
составляет 5 минут.

Отмена режима или уменьшение времени «задержки открытия» является грубым
нарушением кассовой политики.


Замок
PS
-
300 имеет два кода открытия:

1)

Пользовательский код

2)

Мастер
-
код


Пользовательский код

знают
только

МОС и д
иректор ПБО
.

Код от сейфа должен
меняться с такой частотой,

чтобы обеспечить невозможность
несанкционированного открытия сейфа, но не реже одного раза в три месяца (в
январе, апреле, июле, октябре). Также, код немедленно должен быть изменён в
следующих слу
чаях:




при смене/увольнении д
иректора или одного из менеджеров ПБО;



если код стал известен неавторизованному на это лицу.


Каждый факт смены пользовательского кода
(но не сам код) от
сейфа фиксируется
в ЖЕУ
. Территориальные Управляющие проверяют частоту
смены кода при
регулярных посещениях ресторана.



Мас
тер
-
код

является резервным

кодом
, т.к. с его помощью можно не только
открыть сейф, но и поменять «забытый» пользовательский код. Мастер
-
код знают
только д
иректор и Территориальный Управляющий. Чтобы не з
абыть
мастер
-
код,
его рекомендуется записать и вложить в сейф
-
пакет со вторым (резервным)
ключом от депозитного сейфа.


Держите депозитный сейф закрытым все время за исключением периодов передачи
смены и подготовки к инкассации.
З
апрещено держать кассовую

выручку вне
депозитного сейфа, например, в сейфе для раб
оты на смене (за исключением 30
-
минутного периода перед инкассацией).


На депозитном сейфе должна быть прикреплена памятка следующего содержания:












Памятка для менеджеров


1.

Депозитный сейф должен
быть прикреплён к полу.

2.

Электронный замок программируется минимум на
10
-
минут
ную задержку открытия
.

3.

Код от сейфа запрещено записывать и сохранять в общедоступных местах.

4.

Код от сей
фа должен быть известен только д
иректору и
МОС.

5.

Код от сейфа должен
меняться:



при смене д
иректора или
МОС
;



если код стал известен
постороннему

лицу;



не реже 1 раза в 3 месяца (январь, апрель, июль, октябрь).

6.

Перед открытием сейфа необходимо убедиться в отсутствии внешних опасностей.

7.

Сейф может

открыть только дежурный МОС
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
16



1
2
.2
Рабочий сейф



Рабочий сейф


модель
Valberg

ASM
-
30EL

или аналог
Valberg

ASD
-
19
EK

предназначен для временного хранения небольших сумм наличных
(Разменного
кассового фонда)
в течение рабочей смены.


Сейф размещается в офисе
ПБО
,

надежно прикрепляется к полу/
стене с помощью
анкерного болта и попадает в

поле зрения одной из камер сис
т
е
мы
видеонаблюдения (если есть).

Инструкция по эксплуатации должна находиться
внутри сейфа.


Кассовую выручку запрещено хранить в
данном сейфе, т.к. он не имеет функции
задержки открытия. Исключение составляет время перед
сдачей выручки

в банк
:

н
е
ранее, чем за 30 минут до приезда инкассаторов

МОС

должен переложить сейф
-
пакет(ы) с выручкой из депозитного сейфа в
рабочий сейф
.


На раб
очем сейфе должна быть прикреплена памятка следующего содержания:













12.3 Сервисное обслуживание

сейф
ов



Директор ПБО обеспечивает хранение гарантийных талонов, которые
поставляются в комплекте с сейфами. В случае поломки электронного замка или
запорного механизма необходимо обращаться в сервисный центр


компанию
«
Евросейф» (тел:
(495)
739
-
05
-
39 Факс
:

(495)
777
-
48
-
85,
e
-
mail:
)
.

13.


КАССОВАЯ СИСТЕМА
R
-
KEEPER


Для обеспечения непрерывного процесса продажи продукции

и контроля
поступления выручки

в ресторанах
KFC

применяется система
R
-
keeper
.


R
-
keeper



это современная полнофункциональная компьютерная система для
организации высокотехнологичного кассового обслуживания
, обладающая

следующими преимуществами
:

Памятка для менеджеров


1.

Рабочий

сейф должен быть прикреплён к полу

или стене
.

2.

Код от сейфа запрещено записывать и сохранять в общедоступных местах.

3.

Код от сей
фа должен быть известен
только д
иректору и
МОС.

4.

Код от сейфа должен меняться:



при смене д
иректора или
МОС
;



если код стал известен
постороннему

лицу;



не реже 1 раза в 3 месяца (январь, апрель, июль, октябрь).

5.

Перед открытием сейфа необходимо убедиться в отсутствии внешних опасностей.

6.

Сейф может открыть только
МОС
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
17






Легка в изучении и не требует специальной подготовки;



Обеспечивает максимальную скорость и простоту

работы персонала при
обслуживании
гостей
;



Обладает надежной системой

защиты от несанкционированного доступа
;



Предоставляет широкие возможности для контроля и анализа посредством
системы

ста
тистических отчетов с различными параметрами
.


Административные функции
системы
(
регистрация корточек доступа кассиров,
работа с отчетами и
т.д.) относятся к зоне ответственности
д
иректора и
менеджеров ПБО.


13.1
О
тчеты

в
R
-
keeper


Система
позволяет просматривать и распечатывать отчёты

за любой период работы
ПБО
.

Для входа в меню «Отчетов» используйте ярлык «
RK

REPORTS
»
:





Подробная информация по работе с отчетами представлена в «Руководстве
пользователя R
-
Keeper».


1
3
.2
Создание карточек доступа для кассиров


Для работы на кассе
каждому кассиру выдается пластиковая карточка с личным
доступом. Для этого необходимо выполнить следующие действия:


1)

Войти

в программу
R
-
keeper



2)
Открыть

EDITOR




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
18









4)
Н
ажать

OK

6)
Зайти

в папку
«
кассир
»

5
)
Кликнуть на иконку «человека»

3
)

Ввести
парол
ь




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
19







Во время смены кассир держит карту при себе, не передает ее другим сотрудникам
и не оставляет без присмотра.
Уходя с работы,
кассир

сдает свою карту
МОС.


Д
ействующие к
арты кассир
ов

во внерабочее

время хранятся в офисе ПБО в
отдельном ящике, закрывающемся

на ключ!

В
новом

окне:
окнеокне
окошке:

9)
Внести ф
амилию
и имя сотрудника

10) В поле «Код»
внести номер
карты (написан на
самой карте)

11) После нажатия кнопки «
OK
» карта кассира создана
.

Перезагрузите кассы, чтобы начать её применение

7) Правой кнопкой мыши
кликнуть на закладку «Код»

8) Выбрать «Добавить»




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
20



14.



РАБОТА НА КАССЕ



14.1

Общие сведения


К
а
ссир



ответственная

позиция, связанная с
обслуживанием гостей и
осуществлением денежных операций
. К работе на кассе допускаются только члены
команды,

прошедшие обучение

и сертифицированные на
позиции

«Касса».


В течение смены р
аботать на кассе может любой сотрудник ПБО за исключением
МОС
.


К
атегорически за
прещено совмещать функцию кассира

с функцией контроля
кассовых операций.

Если в случае производственной необходимости один из
мене
джеров должен встать на кассу,
то он не имеет права пользоваться картой
менеджера, распечатывать фискальные отчеты, принимать выручку за смену из
своей кассы.
Это должен делать только
МОС
.


14.2

Обязанности
и ответственность
кассира


Основная з
адача

кассира



гарантировать грамотное проведение

кассовых

операций с

минимальным временем ожидания гостей в очереди

и предоставлением
великолепного
CHAMPS
.


Кассир должен
быть предельно ве
жлив
и дружелюбен
при общении с гостями, не
повыша
т
ь

голос
,
не

допускать конфликтных ситуаций. Кассир здоровается с
каждым
гостем, а по окончании обслуживания


прощается, желает доброго дня и
т.д.


Внимание!

При возникновении проблемной
ситуации с гостем, которую кассир не
в силах разрешить самостоятельно

(правило
L
.
A
.
S
.
T
.)
, необходимо обратиться за
помощью к дежурному менеджеру или директору
ПБО
.


Кассир несет полную материальную ответственность за свой кассовый ящик. В
отсутствие кассира никто, включая менеджеров, не имеет права производить какие
-
либо действия с его кассой.
Руководители

(менеджеры)
не

могут

использовать

кассовые

аппараты

кассиров
.


Если

кассиру
необходимо

покинуть

рабочее место
(например, для
перерыв
а
на

обед
),
он

должен

выйти

из

системы

и забрать свою карту. На все время перерыва
ме
неджер блокирует кассовый ящик
с помощью ключа.



В обязанности кассира входит:




Четкое соблюдение
правил

и времени обслуживания гостей
;




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
21





Внимательное

выполнение расчетных операций

для предотвращения
расхождений

в кассе;



Поддержание порядка в кассовом ящике;



Проверка
достоверности
крупных купюр
(свыше 10
00 руб.)
на
детекторе;



Соблюдение правил приема
оплаты с помощью банковских карточек
;



Своевременный заказ размена у
МОС
;



С
облюдение лимита

наличности

в

кассов
ом

ящике (
не более

15000
руб.
).


Кассир
у запрещено
:




Оставлять
без присмотра открытый
кассовый ящик
;




П
ользоваться картой другого кассира
;



Обсчитывать гостей;



П
ередавать другому сотруднику или оставлять без присмотра свою карту
кассира
;



И
меть
при себе во время смены
личные деньги
;



Самостоятельно п
роводить скидки, отмены, возвраты, удаления чеков,
оплаты «неплательщиков» и другие операции,
требующие применения
карты менеджера;



Передавать

продукцию
до ее оплаты.


14.3

В
ыдача размена

и постановка на кассу


Перед началом смены
МОС

выдает кассиру
его пластиковую карту и
стартовую
сумму размена равную

5000 рублей
. Размен должен состоять из купюр и
монет
разного достоинства, достаточного для того, чтобы давать гостям сдачу.



К
ассир

проверяет сумму размена, при необходимости пользуясь

машинкой для
пересчета купюр и калькулятором.
Выдача размена подтверждается подпис
ью
кассира и менеджера в
Ж
ЕУ
.

С этого момента кассир отвечает за весь денежный
фонд в своем кассовом ящике.




Затем МОС

назначает кассовый аппарат для работы. Кассир убирает размен в
кассовый ящик и регистрируется
на соответствующем
терминале, проведя своей
картой через
к
ардридер.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
2
2




В

начале смены
кассир проверяет

правильность установок на своей кассе



дату
,
время, фамилию и имя
:




14.4


Проведение

транзакции

на кассе


После регистрации на кассира, терминал готов к проведению заказов гостей.

Рассмотрим ввод заказа на примере
кофе «
Американо 0,2» и «Капучино 0,2»
.



В левой нижней части экрана н
ажмите
клавишу
с
нужной
категорией
:

«Напитки»
:




В правой части экрана появятся клавиши с группами блюд, относящихся

к
выбранной категории. Нажмите

«Горячие»
:




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
23





Затем, нажмите

«Кофе зерновой»
:




Выберите нужные блюда
: «
Американо 0,2» и «Капучино 0,2»
:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
24



Цена и название блюда появляются в чеке

(средней верхней части экрана)
. Чтобы
пробить несколько порций блюда,

повторите последнее действие.

Н
апример,
нажмите

клавишу «
Капучино 0
.
2» трижды
:




14.5

Отмена блюд
до момента оплаты



Любое уменьшение количества блюд в

открытом чеке разрешено производить
только менеджеру. При попытке кассира удалить блюдо самостоятельно, система
сообщит об ошибке:






Кассир
обращается к менеджеру и
сообщает
ему
причину удаления.
М
енеджер

проводит на
терминале

картой
менеджера (
на экране появляется знак «ключ»
),
в
ыделяет нужное блюдо и нажимает

клавишу «
Удл»:








Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
25



После
завершения
операции менеджер

обязан

н
ажать кнопку «
Отмен.менедж.
»,
чтобы выйти из режима «удаление»
. Когда знак «ключ» исчезнет, кассир может
продолжить работу:





14.6
Оплата заказа


Убедитесь,

что все блюда были пробиты правильно. Д
ля этого вслух
повторите
гостю состав и итоговую сумму заказа
.


Оплата всегда должна проходить после того, как заказ полностью
собран.
Исключение составляют случаи
, когда сбором занимается

не кассир, а другой
сотрудник


«
второй номер
», или когда блюда еще не готовы.


Оплата заказа может осуществляться двумя способами:




Наличными деньгами
;



В безналичной форме


банковской картой
.


В некоторых случаях (акции, питание персонала, программы лояльности и др.)
менеджер может закрыть чек на статью «Неплательщики», т.е. за счет компании.


14.6.1
Процедур
а расчета наличными


14.6.1(
a
) Получение оплаты от гостя


Сообщите гостю
стоимость заказа из поля «Сумма к оплате».

Нажмите





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
26






Появится экран для выбора типа
оплаты.
Нажмите «Наличные»:




Примите
деньги

и пересчитайте их
на глазах у гостя
.

Убедитесь в подлинности

каждой купюры. Крупные банкноты (1000 руб. и 5000 руб.)

проверьте на
детекторе.
Банкноту 5000 руб.
по возможности
сразу покажите
менеджеру или
тренеру, который должен

подтвердить ее подлинность.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
27




Ч
етко вслух
назовите

общую сумму
.

Наберите

полученную су
мму на кассовом
терминале и нажмите кнопку
«Ввод»
. Сумма сдачи появится
на экране
автоматиче
ски.


Если в качестве оплаты
передана(ы)

банкнота
(ы),

ее
(их)

необходимо положить
поперек лотков кассового
ящика
в
поле

видимости гостя

до
момента выдачи сдачи
.



Громко н
азовите

сумму сдачи
, вынимая деньги из кассы.

Пересчитайте вслух
сумму сдачи, передавая

банкноты и монеты
гостю
.

Внимание!

Если гость сомневается в правильности выданной сдачи и
ли

сбивает
вас с толку, немедленно
позовите менеджера
.


Если гость согласен с суммой выданной сдачи, разложите
банкноты по
соответствующим лоткам
кассового ящика
, и закройте его. Не оставляйте ящик
кассового аппарата открытым по какой
-
либо причине.


Дождитесь распечатки чека, и отдайте его гостю вместе с заказом.
Поблагодарите
гостя и пригласите его прийти снова.


Сбор

заказа
,
выдача

сдачи

и

выражение

благодарности

гостю

должн
ы

занять

не

более 60 секунд.



Не начинайте новую денежную операцию до тех
пор, пока не будет за
вершена
предыдущая
.


При появлении нижеперечисленных проблем следует немедленно известить
дежурного менеджера:




Б
анкноты

выглядят фальшивым
и
;



Г
ость

утверждает, что его обсчитали

(
оспаривает сумму сдачи
)
;




Сл
ожности в обслуживании г
остя
:
иностранный
язык,
грубость и т.д.
;



Подозрение на мошенничество
.


14.6.1(b
) Возврат наличных гостю


В процессе работы соблюдайте все правила приема, сбора и оплаты заказов, чтобы
свести к минимуму случаи возвратных операций.
Все возможные неточности
необходимо улаживать до момента получения денег от гостя.


Директор ПБО следит за тем, чтобы количество и сумма возвратов за месяц не
превышали следующих контрольных значений:





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
28





Количество

удаленных чеков <

0.06% от общего количества чеков;




Сумма удаленных

чеков <

0.1% от чистой выручки.


Если
возникла необходимость

произвести какую
-
либо операцию с оплаченным
заказом,
кассир обращается

к
МОС, который выполняе
т все последующие
действия.


Оформление возвратной операции гостю возможно только в день покупки при

наличии оригинального чека

(забирается у гостя)
. Если чек

утерян
, но

гость

может
точно назвать кассу и время, найдите заказ в
R
-
keeper

и
распечатайте копию чека
.


При любой операции с оплаченным чеком (отказ гостя от
заказа

/ части заказа,

просьбе
поменять одно блюдо на другое

и т.д.
)
,
над
о

сначала удалить весь чек.


С помощью карты менеджер
а МОС
заходит в главное меню
и нажимает «Просмотр
чеков»:




В открывшемся списке менеджер находит строку с нужным чеком и нажимает
кнопку

для его просмотра:





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
29






После сверки чека с бумажным оригиналом, менеджер закрывает окно нажатием
кнопки:





В
окне со списком чеков менеджер нажимает клавишу «Удалить»:




Затем выбирает одну из
причин

удаления:





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
30





Система автоматически распечатает два чека
удаления: большой и маленький
(
№2

и
№3

на рисунке ниже).


Внимание!

Менеджер должен вернуть гостю всю сумму удаленного чека,
независимо от того, будет
и
ли
нет

пробиваться новый заказ, взамен удаленного.

При
необходимости измененный заказ

вводится заново,
и
оплачивается гостем
.


Для документального оформления удаленного чека
МОС

выполняет следующие
шаги:




На большом чеке удаления, где перечислены все
удаленные блюда

(
№2

на
рисунке) кассир и менеджер ставя
т
подписи напротив своих фамилий, а также
пишут причину удаления и другие существенные комментарии
.




Менеджер забирает все три фискальных документа и сохраняет их до конца
дня: оригинальный чек гостя

(
№1
)
,

большой чек удаления

(
№2
)

и

маленький
чек удаления (
№3
).




В конце дня
МОС
оформляет и подписывает два экземпляра акта
«
О
ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОКУПАТЕЛЯМ» по форме

КМ
-
3

(
№4

на
рисунке ниже
). В акт вносятся данные по всем удаленным за день чекам

на
данном кассовом терминале,
и вычисляется общая сумма
.
Для каждой кассы
оформляется отдельный акт КМ
-
3.

Кассир также подписывает акт.




К первому экземпляру КМ
-
3 прикрепляются все три оригинала чеков
(№1,
№2

и
№3
) от всех удалений за данный день. Этот экземпляр акта потом
передается в бухгалтерию

в комплекте со всеми кассовыми документами за
данный торговый день
.




Ко второму экземпляру КМ
-
3 прикрепляется копия

большого чека удаления

(
№2
). Этот экземпляр хранится в ПБО в течение 3
-
х месяцев

(
с наиболее
крупными суммами
и нестандартными удалениями


в течение 6

месяцев).




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
31






Общая сум
ма, выплаченная по удаленным чекам
, записывается в журнал
кассира
-
операциониста

по соответствующей кассе
.




14.6.2

Оплата банковской картой


14.6.2(
a
) Процесс безналичной оплат
ы


При работе в ресторане системы
ABG
,
авторизаци
я
банковских

карт г
остей

производится непосредствен
но на кассовом терминале
. При этом в штатном
режиме кассовая программа самосто
ятельно определяет тип

карты и связывается с

центр
ом

авторизации банка.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
32



К оплате принимаются следующие типы
кредитных карт:




Visa



Master

Card


При

работе с картами всегда выполняйте следующие контрольные процедуры
:




Если на карту
нанесена фотография, убедитесь, что она соответств
ует
внешности предъявителя
;



Попросите гостя предъявить удостоверение личности (например,
паспорт), если он заказал на
необычно
большую сумму, или вы
сомневаетесь, что он является владельцем карты;



Проверьте срок действия карты
;



Убедитесь, что карта не повреждена
, и
нет признаков
её п
одделки;



Проверьте наличие подписи
владельца на обратной стороне карты
, не
принимайте карту без подписи
;



Убедитесь, что подпись
гостя
на
слипе

соответствует образцу подписи на
карте (кроме операций, совершенных с вводом ПИН
-
кода)
;



Убедитесь, что данные

гостя

на
слипе

совпадаю
т с данными
на карте

(возможны

несоответствия в случае по
дделки)
.


П
ри работе с системой
ABG

соблюдайте следующий
п
орядок оплаты
заказа

банковской
картой
:



После приема заказа н
ажмите

на экране кнопку
.




П
роведите
магнитной полосой
карты

через считыватель

кассового
терминала. Терминал должен опознать тип карт
ы и выдать окно следующего
вида.
Сумма
в протоколе расчетов

будет автоматически равна сумме заказа
:







Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
33





Нажмите кнопку

«
Ввод
»
,

начнется процесс авторизации, и
откроется
следующее окно:






Количество попыток авториза
ции отображается в строке состояния
.
До
окончания процесса авторизации (обычно около 10 секунд) нажимать на
копки «Слип» или «Чек» запрещается.




Если авторизация карты прошла успешно


надпись в строке изменится на
«
Авторизовано
»
. В случае отказа банка в авторизации по
явится
соответствующая

надпись. Это означает, что платежная операция не была
совершена.





После
успешной авторизации
нажмите на кнопку
.
При одном
нажатии
автоматически распечатывается
два экземпляра слипа:


1)

О
дин отда
йте г
остю
;

2)

Второй

подпишите у гостя и положите в кассовый ящик
. Убедитесь,
что подпись на слипе сов
падает с подписью на карте
.


Утеря слипа или отсутствие подписи
гостя
может быть
приравн
ена

к
недостаче

соответствующей суммы в кассе
.


Примечание!

Если по какой
-
то причине
,

кассиру необходимо отменить
авторизацию (например, не совпадают подписи на карте и на слипе, и т.п.),
это можно сделать до момента печати финального чека нажатием кнопки
«
Отмена
». Процесс оплаты будет прерван.


Строка
состояния
авторизации

Кнопка
временного
выхода

Кнопка отказа от
авторизации

Кол
-
во
прошедших
попыток
авторизации




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
34





Нажмите на кнопку

и отдайте гостю распечат
анный финальный
чек.
Программа не позволит
выполнить это действие
, если предварительно
не были распечатаны слипы
:


*
В этом случае нажмите на данное сообщение и
сначала
распечатайте

слип
ы
.


Внимание
! В редких случаях может возникнуть ситуация, при которой запрос на
авторизацию уже прошел (деньги у гостя будут сняты), но чек не распечатывается
(т.е. заказ не оплачен в
R
-
keeper
). Причиной может послужить сбой в работе кассы
или ее поломка в момент
авто
ризации. Немедленно обратитесь в авторизационный
центр с просьбой об отмене транзакции (см. далее).


Ниже приведены возможные проблемы при работе с банковскими картами и
действия, которые необходимо предпринять.


14.6.2(
b
)
Коды ошибок, выдаваемые системой авторизации
ABG


Код
ответа

Изъять
карту

Описание / Надпись на чеке

Действия кассира

000

Нет

Успешная транзакция


001

Нет

Одобрение возможно в случае предъявления
клиентом удостоверения личности

Проверить паспорт и
вписать в чек
его данные.

005

Нет

Системная ошибка

Обратиться к дежурному по ПЦ

100

Нет

Транзакция не будет выполнена

Отказать в приёме этой карты. *

101

Нет

Карта просрочена

Отказать в приёме этой карты. *

103

Нет

Свяжитесь с эмитентом

Необходимо
позвонить в
голосовую авторизацию.

104

Нет

Карта имеет ограничения

Отказать в приёме этой карты. *

106

Нет

Превышено допустимое число попыток ввода ПИНа

Отказать в приёме этой карты. *

107

Нет

Свяжитесь с эмитентом

Необходимо позвонить в
голосовую
авторизацию.

109

Нет

Неверный номер точки

Обратиться к дежурному по ПЦ

110

Нет

Невозможно обработать сумму

Повторить операцию с меньшей
суммой.

111

Нет

Неверный № счета


повторить

Обратиться к дежурному по ПЦ

116

Нет

Недостаточно средств

Уменьшить
запрашиваемую сумму

Отказать в приёме этой карты

117

Нет

Неверный ПИН

Повторить операцию

119

Нет

Транзакция запрещена законодательством

Отказать в приёме этой карты. *

120

Нет

Не разрешено

Отказать в приёме этой карты. *




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
35



121

Нет

Превышен лимит снятия


повторить

Уменьшить запрашиваемую сумму

123

Нет

Достигнут лимит общего числа транзакций цикла

Отказать в приёме этой карты. *

125

Нет

Карта испорчена

Отказать в приёме этой карты. *

200

Да

Карта недействительна

Изъять карту

201

Нет

Карта просрочена

Отказать в приёме этой карты. *

202

Нет

Карта недействительна

Отказать в приёме этой карты. *

203

Да

Свяжитесь с службой безопасности

Изъять карту

204

Нет

Операции по счету ограничены

Отказать в приёме этой карты. *

205

Нет

Свяжитесь с
о

службой безопасности

Отказать в приёме этой карты.

206

Нет

Неверный ПИН

Отказать в приёме этой карты.

208

Да

Карта утеряна

Изъять карту

209

Да

Карта украдена

Изъять карту

902

Нет

Неверная транзакция

повторить

1.Повторить операцию

2. Обратиться к
дежурному по ПЦ

903

Нет

Транзакция требует повторного ввода

Повторить операцию

904

Нет

Получено нестандартное сообщение

Обратиться к дежурному по ПЦ

905

Нет

Неизвестный эмитент

Отказать в приёме этой карты. *

907

Нет

Эмитент недоступен

Повторить
операцию через
некоторое время *

908

Нет

Неизвестный эмитент

Отказать в приёме этой карты. *

909

Нет

Системный сбой

Обратиться к дежурному по ПЦ

910

Нет

Эмитент недоступен

Повторить операцию через
некоторое время *

911

Нет

Программа не имеет сведений о

попытках
подтвердить/опровергнуть транзакцию

Обратиться к дежурному по ПЦ

912

Нет

Истекло время ожидания ответа на запрос

Повторить операцию.

913

Нет

Дублированная транзакция

Обратиться к дежурному по ПЦ *

914

Нет

Невозможно найти оригинальную
транзакцию

Обратиться к дежурному по ПЦ *

915

Нет

Сумма отменяемой транзакции больше оригинальной
или отмена не произошла

Повторить операцию

920

Нет

Ошибка обработки ПИНа

Обратиться к дежурному по ПЦ

923

Нет

Запрос выполняется

Обратиться к дежурному по
ПЦ

940

Да

Изъять карту, особое условие

Изъять карту.

*

необходимо рекомендовать г
остю обратиться в банк




эмитент карты.

Служба авторизации
UCS

(круглосуточно)


8

(800) 200
-
35
-
56, (495) 956
-
35
-
56, 733
-
97
-
79,
(495) 719
-
03
-
61


14.6.2
(с)

Удаление чека,
оплаченного банковской картой


При удалении чека,
оплаченного

к
артой
, категорически запрещено возвращать
гостю наличные. Соответствующая сумма блокируется банком и будет возвращена
на карту в течение месяца (период возврата зависит от типа карты).




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
36



Данную
операцию может выполнить только менеджер ПБО в режиме меню
«
Просмотр чеков
»
.

Н
еобходимо установить курсор на соответствующий чек и
нажать клавишу
«
Удалить
»
. После этого система запросит подтверждение прав
картой менеджера.


Затем

сразу обратитесь

в
авторизационный центр

с просьбой об отмене транзакции

по следующим круглосуточным телефонам
:




8

(800) 200
-
35
-
56



8 (495) 956
-
35
-
56, 733
-
9
7
-
79 , 719
-
03
-
61


Для отмены транзакции Вам необходимо

будет

назвать
уникальный код кассы
(
номер «клише»

или
Merch ID
)
,
который печатается

в верхней части каждого слипа
,
а также
номер карты

гостя

и сумму транзакции.


Последующее
документальное оформление удаленного чека

полностью повторяет
оформление

возврата
наличных

(с заполнением акта

«
О
возврате денежных средств
покупателям»

по форме
КМ
-
3
).


14.6.
3

Тип оплаты «Неплательщики»


14.6.3(а
)
Безналичные статьи в
R
-
keeper


Существуют случаи
, когда в соответствии с регламентами и акциями,
утвержденными в компании, заказ не должен оплачиваться в момент регистрации
на
кассе
. Для этого в
R
-
keeper

предусмотрен тип оплаты

«Неплательщики»

(или
«
Unpay

persons
»
)
.


Т
ип безналичной оплаты «Неплательщики» применяется в следующих случаях:




Сервис для гостей;



Питание сотрудников;



Купоны «Оставайтесь с нами»;



Разовые и длительные
маркетинговые акции и др.


Для каждого из вышеперечисленных типов заказов в системе
R
-
keeper

создается
отдельная статья оплаты.
Д
окументальное оформление

и правила применения
каждой статьи подробно описывают
ся в соответствующих политиках и
инструкциях.


14.6.3(
b
)
Операции с купонами «Оставайтесь с нами»


Рассмотрим порядок применения

данной статьи на примере программы лояльности
для гостей


купонов «Оставайтесь с нами».


Купон
ы «Оставайтесь с нами» выдаются и принимаю
тся в
о всех корпоративных и
франчайзинговых ПБО России и СНГ. Гость может получить купон в одном ПБО, а
предъявить

его и получить бесплатный сандвич

в любом другом.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
37




Назначение купона


сгладить возможные неприятные впечатл
ения гостя

в
результате нек
орректных действий или поведения п
ерсонала и
сделать так, чтобы
гость
вернулся
к нам
снова.


Правильно оформленный купон обязательно должен содержать:



Уникальный номер (под текстом);



Название
ПБО
, подпись и фамилию менеджера, выдавшего купон;



Красный квадратный штамп «
KFC

So

Good
»
.


Принимая

купон «Оставайтесь с нами»
:



Проверьте

визуально подлинность купона
;




Надорвите

(
т.е.
«погасите»
) купон
;



Пробейте бесплатный сэндвич на

кассе

(см. далее)
.


Т
ранзакция
по типу оплаты «Неплательщики»
может быть проведена только
отдельным заказом
при
обязательном
подтверждении картой менеджера
.

Е
сли
г
ость предъявляет купон «Оставайтесь с нами»

и одновременно хочет купить
дополнительное блюдо (например,

напиток)
, то
нужно пробить два отдельных
заказа: один


на бесплатный сандвич, другой


на напиток.


В режиме
приема заказа пробейте
блюдо

и нажмите клавишу «Оплата»
:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
38



В качестве типа оплаты выберите

«
Unpay

p
ersons
»
:




Выб
ерите группу «Статьи б
езнал
.
О
платы»
:




Вы
берите статью «
Оставайтесь с нами»
:







Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
39



Система запросит подтверждение

оплаты чека карточкой м
енеджера
:




После того как менеджер подтвердил заказ своей картой, кассир закрывает чек
нажатием клавиши
«Ввод»
:




На фискальном чеке ставятся две подписи: кассира и менеджера. Чек
прикрепляется к «погашенному»
купону и

хранится в
данной
кассе
.


В конце
смены кас
сир передает чеки и купоны

МОС
.
В случае утери купона,
кассир

пишет
служебную

записку

в свободной форме на имя бухгалтера по учету
доходов. Записка

заверяется менеджером и

прикрепляется к
кассовым отчетам
вместо

купона.


14.7
По
полнение размена

в касс
ах


В рутинные обязанности кассиров и менеджеров
на смене
входит поддержание
необходимого запа
с
а

р
азмена для сдачи

в каждой работающей кассе.

При этом



Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
40



кассиры не имеют права в отсутствии менеджера самостоятельно
разменивать
деньги друг у друга, у других сотрудников или у гостей.


Процедура пополнения размена выглядит следующим образом:




Кассир заблаговременно
информирует

МОС
,
что размен для сдачи в его
кассовом ящике подходит к концу
,
сообщает

ко
личество и номинал

купюр/
монет, которые он хочет получить.




Менеджер п
риносит из
рабочего
сейфа(*)

необходимые средства

и
открывает

денежный

ящик кассира.




Кассир вынимает своего
денежного

ящика купюру(ы) для
обмена

и
отдает
менеджеру.




Менеджер
проверяет подлинность купю
р(ы) и передает
в руки
кассиру
размен на ту же сумму.




Кассир пересчитывает размен и убирает его в денежный ящик.


(*)
Примечание
!

В целях экономии времени

МОС

разрешается держать при себе до
15000 руб. размена в специальной сумке
, которая вешается на пояс
. Также
допустимо, выдавать (под роспись) размен другим менеджерам, которые не
являются МОС

на данной смене.


Внимание
!
Менеджер
,
ни при каких обстоятельствах не имеет права
самостоятельно
менять деньги в кассовом ящике в отсутствии кассира.


14.8
И
зъятие

крупны
х сумм из кассы в течение смены


В целях безопа
сности бизнеса и сотрудников
, запрещено держать
в одной кассе на
раздаче
более 15
000 руб. (
включая сумму размена
-

5000 руб.)
. Дисциплинарную


в случае крупной недостачи


материальную)

ответственность за нарушение
данного стандарта несут:



Директор ПБО,



МОС
,



Кассир.



В течение смены кассир следит за тем, чтобы сумма в кассе не превыш
ала
установленного

лимит
а
. Он

заблаговременно ставит в известность менеджера о
необходимости изъятия
крупных купюр
.


МОС
также регулярно проверяет соблюдение кассирами данного правила.
Плановые изъятия крупных купюр рекомендуется производить до начала пиковой
нагрузки и сразу после ее окончания.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
41




Соблюдайте следующую процедуру
:




Кассир информирует МОС
, чт
о
сумма в кассе
приближается к

15000 руб.
;




М
енеджер
открывает кассовый ящик с помощью ключа;




К
ассир
вынимает крупные купюры (500 руб., 1000 руб., и 5000 руб.),
пересчитывает и
передает
их

менеджеру;




М
енеджер пересчитывает деньги и проверяет их
подлинность;




Ме
неджер
и кассир вносят изъятую сумму в

«Бланк подсчета кассиров»
ЖЕУ и
ставят свои подписи.

Внимание
! Категорически запрещено выполнять изъятие без
одновременного заполнения ЖЕУ;






Менеджер помещает
изъятую
сумму
в
депозитный
сейф

с задержкой
открытия по времени.


В конце смены кассир пересчитывает и сдае
т только остаток наличных
. И
зъятые
суммы
кассиру н
е возвращаются,
но
учитываются при финальном заполнении
«Бланка подсчета кассиров» ЖЕУ
.


14.9 Жалобы гостя на обсчитывание


Есл
и
г
ость жалуется, что его обсчитали

или кассир сам сомневается в верности
выданной сдачи,

поступите следующим образом
:




Н
емедленно
позовите

менеджера.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
42





Не возвращайте спорную сумму гостю сразу, за исключением случаев,
когда кассир сам абсолютно уверен,
что ошибся (например, з
ахлопнул
кассу, не выдав сдачу).




Менеджер приостанавливает

обслуживание
на данном терминале
и
вежливо
п
росит

гостей из
очереди перейти на другие кассы
.





Менеджер выясняет у кассира и гостя суть разногласий и просит гостя
подождать
пока касса будет пересчитана
. Если гость не желает ж
дать
результатов пересчета, попросите его сообщить

свой контактный номер
телефона.




Менеджер распечатывает отчет «
Выручка по кассирам
», вынимает
кассовый ящик и вме
сте с кассиром переходит в офис.


Внимание
! Пересчет выручки на раздаче не допустим по причинам
безопасности.




В присутствии кассира менеджер
сам пересчитывает всю

наличность
(выр
учку + размен).





Обнаруженный и
злишек

в размере, указанном гостем,

может указывать на
то, что
произошел

обсче
т.




Уведомьте гостя о результатах пересчета. При выявлении излишка
наличных

немедленно верните их.




Если
пересчет не выявил расхождений
, «спорная

сумма» гостю не
возвращается.




В любом случае менеджер приносит

гостю
извинения за
причиненные
неудобства.


14.10
Перерыв кассира


Кассир может покинуть кассу
, только получив

разрешение от
МОС
.


Отходя на длительное время (на
пример
,
перерыв

на

обед
), кассир выходит
из

системы

(
клавиша

на терминале)
, забирает

свою карту и убеждается, чтобы
менеджер закрыл кассовый ящик на ключ. Во время отсутствия кассира менеджер
следит за тем, чтобы никто не открывал кассу и не пробивал на ней заказы.


По возвращении, кассир просит менеджера открыть кассовый ящик и проверяет

номер последнего пробитого чека.


Если касса не может быть закрыта во время перерыва кассира (много гостей), то
МОС
должен поставить на данную кассу другого сотрудника и произвести
процедуру снятия и пересчета уходящего кассира.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
43



15.

П
РЕДОТВРАЩЕНИЕ

МОШЕННИЧЕ
СТВА


Ц
ель мошенников


с помощью специальных навыков и манипуляций заставить
кассира
/менеджера ошибиться и завладеть
н
аличными деньгами
.
Профессиональные мошенники умело входят в доверие к людям. Они хорошие
психологи и могут применять элементы гипноза.


Как правило, мошенники выбирают невнимательных или неопытных кассиров для
своих манипуляций или
сбыта фальшивых купюр
.

Также они успешно пользуются
случаями, когда кассиры или менеджеры
пренебрегают стандартами

кассовой
дисциплины

и безопасности
.


Чтобы с
вести к минимуму риск оказаться жертвой мошенников всегда следуйте
следующим правилам:




Н
е отступайте от стандартных процедур работы с наличными;




Получив от гостя банкноту 5000 руб., всегда сразу зовите менеджера для
проверки и подтверждения ее
подлинности;




Будьте командой


следите за тем, что происходит на соседних кассах,
помогайте

друг другу;




Любые сомнения
трактуйте в свою пользу и сразу обращайтесь за
помощью к менеджеру;




Н
е поддавайтесь на психологическое давление «гостя»
при работе с
деньгами
(грубит, оскорбляет, отвлекает, торопится и т.д.)
;





П
ри подозрении на мошенничество немедленно вызывайте

полицию.


О каждом случае мошенничества (или попытки мошенничества) директор ПБО в
письменном виде по е
-
мейл ставит в известно
сть Территориального Управляющего
и Менеджера по защите активов не позднее 2
-
х дней со дня инцидента.


15.1

Виды мошенничества


Участники кассовой деятельности должны быть проинформированы о возможных
способах обмана и уметь их предотвращать.
Ниже приведены наиболее часто
встречающиеся
виды

мошенничества, а также
указания, как
правил
ьно на них
реагировать
:


1)

Фальшивые купюры


Самым частым видом мошенничества является оплата продукции фальшивыми
купюрами. Во многих случаях гость сам ранее стал же
ртвой
обмана

и не знает о
том, что купюра фальшивая.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
44




Всегда проверяйте крупные банкноты на детекторе. При сомнениях в подлинности
немедленно обратитесь к менеджеру, при этом держит
е купюру на виду у гостя,
чтобы

Вас не обвинили в подмене. Менеджер проверяет купюру и, в случае
сомнений, вежливо объясняет гостю, что он не может ее вернуть, а обязан вызвать
полицию для проверки. Менеджер переписывает на листке номер купюры и
передаёт листок гостю. Затем предлагает г
остю заплатить другой купюрой и
подождать, пока прибудет полиция и оформит акт направления банкноты на
экспертизу.


Внимание!

Не возвращайте
гостю сомнительную купюру
.


Отличительные признаки подлинности купюр должны знать все участники
кассовой
деятельности

(см. далее)
.


2)

Манипуляции со сдачей


В качестве оплаты
«гость» сначала дает кассиру крупную к
упюру (
например,
5000
руб.). Затем «гость» вдруг находит
и дает кассиру мелочь
,

для того чтобы
округлить сумму сдачи
.
Одновременно он сбивает кассира разными вопросами и
комментариями.
Кассир
выдает сдачу с крупной купюры,

а в конце смены
обнар
уживает
недостачу в кассе.


На самом деле
,

«гость»

изначально не давал 5000
руб., а просто демонстрировал
купюру
кассиру.
Ошибка к
ассира в том, что он не положил купюру 5000руб.
(которой не было) поперек ящика до момента выдачи сдачи,
не позвал менеджера
сначала для проверки купюры,
а
затем


для контрольного пересчета.


3)

Манипуляции при обмене


«Гость» просит разменять крупную купюру

на мелкие, или наоборот. В итоге при
пересчете
,

с помощью ловкости рук «гость»

прячет часть денег,
а

кассир/менеджер

уверен в том
, что произошел равноценный обмен.
Также мошенники нередко с
помощью «обмена» сбывают фальшивые купюры.


Недостача
становится

возможной тогда
,
когда сотрудники ПБО нарушают
установленные правила. Необходимо вежливо объяснить

«гостю»,
что
ни кассиры
,

ни менеджеры не имеют

права производить обменные операции.


4)

Гипноз


В
крайне
редких случаях «гость» способен наладить визуальный контакт и
«заставить» кассира

отдать всю наличность из кассы, или менеджер
а



всю
выручку из сейфа.

Большие потери могут возникнуть, если не соблюдается



Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
45



максимальный лимит 15000

руб. в кассе, а также, есл
и выручка не хранится в сейфе
с задержкой открытия по времени.


Члены команды должны внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Если
Вы столкнулись с неестественным поведением кассира или менеджера
, то
подойдите к нему и одновременно привлеките вн
имание других

сотрудников
.
Мошенник, сразу уйдет,

как только поймет, что появились свидетели

его
преступления.


Виды обмана могут видоизменяться и совершенствоваться. Но самым надежным
способом его предотвратить, является четкое соблюдение всех шагов
обслу
живания гостя на кассе, а также сохранение бдительности при обращении с
деньгами. Умейте сказать слово «нет» в сомнительных ситуациях и не стесняйтесь
обращаться к помощи коллег.


15.2

Определение подлинности купюр


Грубые фальшивки можно отличить при первом внимательном осмотре: размытые
и нечеткие изображения, тусклые или слишком яркие
краски, низкое качество
бумаги. Как правило, поддельные купюры расслаиваются,
так как склеены из двух
половин:

лицевой и оборотной.



Сравните сомнительную купюру с денежным знаком такого же достоинства, в
подлинности которого вы уверены, и установите разницу между ними с помощью
отличительных признаков указанных
ниже
.

Обратите

при этом внимание на
плотность бумаги, цветопередачу элементов рисунка и состояние красителя на
купюре.


В качестве примера рассмотрим купюру достоинством 1000 рублей, так как чаще
всего ее подделывают в совершенстве. Большинство из защитных признаков
при
сутствует также и в купюрах другого достоинства. Для определения
подлинности желательно проверить не менее трех
-
четырех защитных признаков.
Ниже перечислены основные из них
:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
46






1.
Скрытые радужные полосы.

Поле, расположенное на лицевой стороне, при
рассматривании прямо выглядит однотонным. А на свету под острым углом
возникают многоцветные радужные полосы. Если внимательно рассмотреть это
поле, то можно увидеть, что радужные полосы имеют своеобразный конту
р,
который выглядит так:


На поддельных купюрах выполнен либо сам контур, либо радужные полосы
расположены по всему полю и не имеют такого контура.


2. Микроперфорация.

При рассмотрении купюры против источника света видно
цифровое обозначение номинала, вы
полненное в виде мелких отверстий. Бумага в
этом месте гладкая на ощупь, расстояния между отверстиями одинаковы.

На
поддельных купюрах с обратной стороны отверстия на ощупь шершавые,
расстояния между ними разные, на просвет видны не все отверстия.
Однако
с
уществуют

поддельные купюры, на которых данный признак защиты выполнен в
совершенстве.


3. Ныряющая металлизированная нить.

Внедрена в бумагу, с оборотной
стороны выглядит, как пунктир. При рассмотрении на просвет образует сплошную
линию. На поддельных купюрах при таком рассмотрении сплошную линию
образует не всегда. Пунктир с оборотной стороны выполнен


с помощью
серебристой
краски
либо
из фольги (части пун
ктирной линии отклеиваются)
.


4. Цветопеременная краска.

Ею выполнен герб города Ярославля. Если смотреть
под разными углами, меняет цвет от малинового до золотисто
-
зеленого. На
поддельных купюрах герб города Ярославля выпо
лнен розовой краской. Также на
данное изображение может быть нанесен золотой блеск, который имеется в
свободной продаже.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
47



5. Защитные волокна.

По всей поверхности банкноты расположены мелкие
разноцветные ворсинки, которые можно легко отделить от купюры ост
рым
предметом, при этом ее не повредив.

На поддельных купюрах данные ворсинки
напечатаны краской либо расположены внутри купюры.


6. Рельефное изображение.

Текст «Билет банка России» в верхней правой части
лицевой стороны и метка для людей с ослабленным зр
ением определяются на
ощупь.

На поддельных купюрах тоже имеются такие признаки.
Н
а оборотной
стороне метки для слепых в каждом прямоугольнике видно следующее
изображение «*****»,
но

на некоторых поддельных купюрах оно выполнено в
совершенстве.


7. Скрытое
изображение «Кипп
-
эффект».

Если банкноту держать горизонтально
на уровне глаз, а свет будет падать под острым углом, на орнаментальной ленте
видны буквы «РР». На поддельных купюрах такой признак защиты виден под
любым углом освещения.




8. Водяной знак.

При рассматривании купюры на просвет с лицевой или с
оборотной стороны
,

на полях видны: цифровое изображение номинала на узком
поле и фрагмент сюжета на широком. На купюрах достоинством 1000 рублей в
широком поле изображен портрет Ярослава Мудрого, который имеет плавные
переходы тона от светлых участков к темным. На поддельны
х купюрах этот
переход отсутствует, изображение не всегда соответствует оригиналу.


9. Микротекст.

Состоит из букв «ЦБР» и цифрового обозначения номинала. На
поддельных купюрах имеет нечеткое изображение.


16.

О
КОНЧАНИЕ

СМЕНЫ

КАССИРА


По завершении с
мены касс
ир

должен сдать МОС
всю выручку и документы
(слипы, купоны и др.), накопленные в кассе. При этом менеджер, обязан
строго
соблюдать
три основных принципа
:





Кассир не должен знать
итоговую
сумму
выручки
по системе до момента
окончательного пересчета
;




Выручка не
пересчитывается

на глазах у гостей;




Выручка

всегда
пересчитыва
е
т
ся в при
сутствии кассира.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
48



Деньги, изъятые менеджером из кассы в течение смены, не возвращаются кассиру.
Но сумма изъятых купюр прибавляется к финальной выручке в кассе, для расчета
общего итога в «Бланке
подсчета кассиров»

ЖЕУ.


Процедура снятия и пересчета кассира состоит из
следующих шагов:




М
ОС

организует

закрытие кассы
таким
образом, чтобы не доставлять

неудобства гостям.




МОС

рас
печатывает
отчет «Выручка по
кассирам»
, но не показывает кассиру
содержимое отчета
.




МОС
открывает кассовый ящик с
помощью ключа
.




Кассир
вынимает «личину» кассового
ящика и внимательно проверяет, чтобы
никаких денег, слип
ов, купонов не
осталось в кассе.




Кассир вместе с
МОС

переходят в

офис
или иное безопасное место.




Кассир

(*)

отделяет разменный фонд 5000 руб. и сдает его менеджеру.
МОС

п
ере
считывает размен.
Факт сдачи фиксируется подписями
в ЖЕУ.




Кассир
(*)
раскладывает купюры по номиналам лицевой стороной вверх в
одном направлении и пересчитывает сумму выручки. Для удобства можно
использовать листок с перечнем номиналов



«покупюрку»
.




Кассир сообщает итоговую сумму и передает деньги
МОС


(*)
Примечание
.
В исключительных случаях
,

для экономии времени
,

пересчет
кассы может

быть
сразу выполнен

м
енеджером
, но
при обязательном

присутствии
кассира.




Менеджер
проверяет по
д
линность куп
ю
р
,
пересчитывает сумму выручки и
сверяет ее с данными отчета «Выручка по кассирам»
.

Фа
льшивые купюры
приравниваются к недостаче

и сдаются в полицию
.




При отсутствии расхождений менеджер в
носит сумму выручки в ЖЕУ.

Порядок регистрации расхождений подробно
описан в следующей главе
«Оформле
ние излишков и недостач
».




Кассир передает менеджеру все слипы, подтверждающие безналичную
оплату, а также купоны и чеки, пробитые по статье «Неплательщики»
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
49





Менеджер убеждается, что все слипы, чеки и купоны оформлены и
по
дписаны надлежащим образом, а также сравнивает их количество и суммы
с соответствующими статьями

отчета
ККМ
«Выручка по кассирам»
.




При отсутствии расхождений менеджер заполняет

остальные поля в «Б
ланке
подсчета

кассиров
»

ЖЕУ. Кассир

и менеджер ставят свои подписи.







Если какой
-
либо документ

на безналичную оплату
(слип, купон)
от
сутствует, или неверно оформлен
, то
он заменяе
тся объяснительной
запиской от кассира

(в свободной форме на имя
главного
бухгалтера)
.

К
записке необходимо прикрепить копию чека ККМ, распечатанного из базы
R
-
keeper
.


Внимание!

Потеря слипа
пр
иравнивается к недостаче и, в случае запроса из банка,
будет возмещаться

кассиром.


После заполнения и подписания ЖЕУ

ответственность за сданную выр
учку и
документы переходит к
МОС
. К
ассовый отчет «Выручка по кассирам»
хранится в
офисе до закрытия дня, после чего
может быть утилизирован.


Примечание
!

В случае поломки кассы и невозможности распечатать
отчет
«Выручка по кассирам»,
МОС

также выполняет все перечисленные ша
ги, но не
заполняет строки «по отчету» в Б
ланке
подсчета

кассиров.
В бланке делается
пометка
«Касса сломана, сдана сумма по факту»
и ставятся подписи менеджера и
кассира. Дальнейшие действия описаны в главе «Закрытие дн
я».




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
50



17.

ОФОРМЛЕНИЕ

ИЗЛИШКОВ

И

НЕДОСТАЧ


В том случае, е
сли при приеме
наличных

от кассира
обнаруживается расхождение
с

кассовым отчетом, то необходимо повторно пересчитать сумму

и убедится в
отсутствии ошибки
.

Затем
МОС

вносит в бланк пересчета кассира ЖЕУ реальную
сумму сданной выручки и фиксирует размер расхождения.




Внимание
! Менеджер не имеет права скрывать факт и размер расхождения. Даже
если кассир готов погасить недостачу на месте,
МОС

обязан отразить реал
ьные

итоги в ЖЕУ.



О каждом

факте
крупного расхождения МОС должен информировать по телефону
или
e
-
mail

в течение 24 часов:




от 300 до 500 руб.


ТУ
;



от 500 до
1000

руб.
-

ТУ и Маркет Менеджера
;



Более

1000

руб.
-

ТУ, Ма
р
кет Менеджера,
OPS

Директора и Менеджер
а по
защите активов.


17.1
Дисциплинарная ответственность кассира


При любом излишке или недостаче
свыше

10

руб
лей

МОС

делает

соответствующую запись в
дисциплинарном

лист
е
, который хранится в личном
файле сотрудника.


Решение о формальном взыскании должно

приниматься в зависимости от суммы
излишка/недостачи:




От
10 до 300 руб
.


на усмотрение МОС и директора ПБО. При однократном
расхождении дисциплинарное взыскание не выносится. Однако, в случае
необходимости (например, при систематических расхождениях
)

может

быть
оформлено

замечание
,
с
заполн
ением

стандартного
«Бланк
а

дисциплинарного взыскания».




от 300 до 500 руб
.



МОС
обязан оформить
замечание

в

«Бланк
е

дисциплинарного взыскания».




свыше 500 руб
.



МОС обязан оформить
выговор

в «Бланке
дисциплинарного взыскания».






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
51



П
одписанный сотрудником «Бланк дисциплинарного взыскания» передается в
департамент по работе с персоналом.


Дальнейшее документальное оформление зависи
т от
вида расхождения.


17.2 Материальная ответственность и погашение
недостач


Если кассир сдал наличных меньше, чем было пробито по системе, то менеджер
фиксирует размер недостачи в ЖЕУ (строка «+/
-

реальный»). Затем кассир
принимает решение, каким образом он будет гасить недос
тачу:


Вариант №1



Кассир сразу вносит в кассу всю сумму недостачи.

Тогда менеджер принимает деньги и записывает «0» в строке ЖЕУ «+/
-

финальный».


Вариант №2



У кассира нет возможности сразу погасить недостачу.

В этом случае в строке ЖЕУ «+/
-

финальный» проставляется размер недостачи
и оформляется комплект из
4
-
х документов
:


1)

Акт о

расхожден
ии наличности в кассе:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
52




2)

РКО (расходный кассовый ордер) с паспортными данными кассира,

подписями кассира и МОС:




3)

Объяснительная
записка (прил
ож
.

№5 к положению о мат.ответственности),
в которой

кассир должен объяснить
причину

расхождений:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
53




4)

Заявление на возмещение
материального ущерба (Прилож. №1 к

положению
о мат.
ответственности)
:




Весь комплект документов подл
ежит передаче в бухгалтерию. Бухгалтер по учету
доходов проверяет документы, затем передает акт, объяснительную записку и
заявление в департамент по работе с персоналом для оформления приказа на вычет.


17.3

Документальное о
формление и
злиш
к
ов


Если кассир

сда
л наличных больше, чем было пробито по системе, то менеджер
фиксирует размер излишка в ЖЕУ (
строки
:

«+/
-

реальный» и
«+/
-

финальный»).
Кассир и менеджер подтверждают результат подписью в ЖЕУ.


Сумма излишка хранится в сейфе до конца дня. Во время закрытия смены
МОС

зап
олняет один общий ПКО (приходный
кассовый ордер) на общую сумму
излишков

по всем кассам

за день.
Данные берутся из ЖЕУ.
Ниже представлен
пример заполнения ПКО.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
54





Правая часть ор
дера остается в ПБО, левая


передает
ся в бухгалтерию вместе с

кассовыми документами за день.


Внимание
! Все кассовые излишки за день должны быть оприходованы и сданы в
инкассацию. Хранение неучтенных излишков в ПБО является грубым нарушением
кассовой
дисциплины.


18.

З
АКРЫТИЕ

ДНЯ


После окончания торгового
дня
МОС

закрывает ПБО и
приступает к процессу

закрытия кассового д
ня. Он выполняет следующие шаги:




Снимае
т и пересчитывает всех кассиров.




Пересчитывает Разменный кассовый фонд и у
бирает

его на ночь в
депозитный сейф

с задержкой открытия
.




Закрывает день на каждой кассе.




Закрывает день в
R
-
keeper

(выполняет
End

day
)
.




Распечатывает отчет за день «Общая выручка» из
R
-
keeper
.




Сверяет фактически полученную выручку

(включая слипы и статью
«Неплательщики»)
с данными
R
-
keeper
,
продажами в
Crunch
-
time

и суммой
фискальных

Z
-
отчетов

со всех

KKM
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
55





Формирует сейф
-
пакет с выручкой и убирает его в депозитный сейф с
задержкой открытия.




Заполняет итогов
ые таблицы

за день в ЖЕ
У.




Заполняет журналы кассира
-
операциониста по каждой ККМ.




Заполняет кассовую книгу.




Оформляет акт(ы) «О возврате денежных сумм покупателям» на все чеки,
удаленные в течение дня.




Проверяет количество и качество слипов и документов по статье
«Неплательщи
ки».




Собирает комплект кассовых документов за день и формирует конверт для
отправки в бухгалтерию.


В ПБО с круглосуточным режимом работы последовательность некоторых шагов
может изменяться в зависимости от наличия и продолжительности технического
перерыва.


Далее рассмотрим все перечисленные процедуры подробнее.



18.1

С
нятие и пересчет кассиров


М
ОС

производит
снятие и
пересчет всех кассиров, работающих на момент
закрытия ПБО. Процесс пересчета должен полностью соответствовать шагам,
описанным в главе «Окончание смены кассира».



18.2


Пересчет и хранение Разменного кассового фонда


М
ОС

пересчитывает Разм
енный кассовый фонд и убирает его в депозитный сейф с
задержкой открытия.
Для удобства

следующей смены

и экономии времени
,

разменный фонд можно
разложить в отдельные пакеты по 5000 рублей
.



18.3


Закрытие дня на кассах


М
ОС

производит процедуру закрыти
я на каждом кассовом терминале.
Важно
проводить закрытие касс последовательно


одну за другой, чтобы избежать
«зависания» кассовых терминалов. Если касса не работала в течение дня, на ней
также выполняется процедура закрытия.



М
енед
жер проводит через
считыватель терминала менеджерской картой с правами
на закрытие дня. В появившемся окне нажимает клавишу «Закрытие дня»:





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
56





Далее нажимает клавишу «ДА/ОК»:




Н
а ККМ
автоматически
печатается три фискальных
отчета
, которые менеджер
должен
сохранить
:




Кассовый балансовый отчет
;





Суточный отчет с гашением

=
Z
-
отчет
;




Системный балансовый отчет
.








Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
57





Затем кассовый терминал
переходит в режим отключения
.


18.4


End day
и

отчеты

в

R
-
keeper


После закрытия дня на кассах необходимо сделать паузу около 5 минут
. Затем
менеджер

выполняет

закрытие дня в
R
-
keeper
.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
58



В процессе закрытия может появиться сообщение:





Если
данная ка
сса действительно не работала, менеджер нажимает клавишу

«Касса
не работала»
и вводит пароль
.


Через 1
-
2 минуты
после завершения
End

Day

нужно распечатать итоговый отчет

R
-
keeper

за день

«Общая выручка»
:





При необходимости также печатаются другие отчеты, например, «Баланс» и
«Неплательщики».
Подробную инструкцию можно найти в «
R
-
Keeper

руководство
пользователя».


18.5


Сверка данных по

выручке за день


МОС

должен убедит
ь
ся
, что данные о продажах

в учетных системах

корректны и
совпадают с фактической суммой выручки.

Для этого

он
:


a)

О
ткрывает депозитный сейф и пересчитывает всю сумму выручки за день.
Также подсчитываются итоговые суммы по
карточным слипам (из ЖЕУ) и
статье «Неплательщики»

(из ЖЕУ)
.



b)

В
ычисляет
фискальные

итоги

наличных, слипов и
«Неплательщиков» путем
сложения
соответствующих сумм из всех

Z
-
отчетов
.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
59



В
ажно
!
Далее

МОС

проверяет
,
чтобы суммы из пунктов

а) и
b
) совпадали между
собой (без учета кассовых излишков/недостач), а также
с
суммами

отчета «Общая
выручка» в
R
-
keeper
.

При совпадении данных
МОС

ставит подпись на

Z
-
от
четах со
всех касс,

ставит подпись и

печать ПБО
на отчете «Общая выручка» из
R
-
keeper
.


Затем
нужно убедиться, что полные данные о дневных продажах попали в
Crunch
-
time
. Для этого о
бщую выручку
в
R
-
keeper

нужно сверить
c

отчетом

«Сводка по
продажам»

в
Crunch
-
time

(
стартовая страница


отчеты


сводка по продажам


колонка

«Валовая выручка»
)
.


В случае расхождений нео
бходимо выяснить их
причину.

Если невозможно
устранить расхождения самостоятельно, менеджер пишет
e
-
mail

в ИТ
-
департамент
с копией Территориальному Управляющему и сразу связывается со службой
технической поддержки.


Если в результате поломки кассы/ККМ не распечатался соответствующий
Z
-
отчет,
то
МОС
:




Немедленно

обращается
в сервисную компанию


ЦТО
.




Отправляет

бухгалтеру
по учету доходов и

И
Т
-
специалисту

по
e
-
mail

служебную записку с описанием причины отсутствия

Z
-
отчет
а
.




Оформляет
ПКО
на общую сумму выручки всех кассиров, работавших на
данной кассе

в течение дня
. В графе «
Принято
от» указывает название ПБО,
в графе «Основание»

пишет:
«
Н
аличная выручка
. Сломана касса №_,
отсутствует
Z
-
отчет
».




Вносит данные ПКО в

кассовую книгу
.


Внимание
!

Наравне с
о всей
остальной
наличностью,
выручк
а

из

сломанной кассы
должна быть убрана

в тот же вечер в
сейф
-
пакет

и сдана

в ближайшую
инкассацию. Категорически запрещено держать в сейфе ПБО неучтенную выручку.




После
ремонта и
включения кассы
, дежурный менеджер распечатывает

отчет
«Выручка по кассирам» и
Z
-
отчет
:



I.

Сумма в отчете «Выручка по кассирам» должна быть сверена с
соответствующим «Бланком
подсчета

кассира» ЖЕУ.
Расхождение
оформляется как излишек или недостача данного
кассира.


II.

Сумма

нали
чных
Z
-
отчета сверяется с суммой ПКО, оформленного
ранее на выручку со сломанной кассы
.
Данные должны сходиться
или отличаться на

сумму расхождений кассира (
п
.
I
)
. В противном
случае, ответственность за расхождение несет менеджер,
оформлявший ПКО
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
60




Для урегулирования этой,
а
также других нестандартных ситуаций необходимо
консультироваться с бухгалтером по учету доходов ЦПР.


18.6

Формирование сейф
-
пакета


МОС

немедленно приступает к формированию сейф
-
пакета
, т.е.
инкассаторской
сумки. Сумма к инкассации =
(
сумма выручки всех кассиров за день
)

=
(
сумма всех
Z
-
отчетов +/
-

расхождения
)
.

Выручка отдельного дня до
лжна оказаться в
отдельном сейф
-
пакете.


Важно
! Вся кассовая наличность, за исключением фиксированной суммы
Разменного кассового фонда, должна быть запечатана в
сейф
-
пакет.
З
а
любые
неучтенные деньги на территории ПБО отвечает

МОС.


Менеджер выполняет следующие действия:




Пересчитывает и проверяет подлинность всех купюр. Раскладывает купюры
в одном направлении
по номиналам, каждые 100 листов одного достоинства
перетягивает резинкой. Складывает монеты таким образом, чтобы

предотвратить повреждение сейф
-
пакета.




Убирает все банкн
оты и монеты в сейф
-
пакет
.




Заполняет, распечатывает

и подписывает
сопроводительные
документы
:





Для ПБО с ежедневной инкассацией


стандартный

комп
лект из 3
-
х
документов: препроводительной ведомости, накладной и квитанции

к
сумке
.


Пример ведомости представлен ниже (накладная и квитанция
отличаются только названием):

























Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
61











Для ПБО с не ежедневной инкассацией


форму
«Опись вложения»
.
Пример представлен ниже:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
62






Внимание
! В сопроводительных документах

всегда

ставится ожидаемая дата
приезда инкассаторов.
(
Например, если сегодня 10 марта, а инкассация будет
завтра


11 марта, то в ведомости/описи вложения должна стоять дата


11
марта. Если ПБО инкассир
уется 1 раз в неделю, то все 7 пакетов будут
содержать опись с одной и той же датой инкассации
)
.




Кладет
в прозрачный карман сейф
-
пакета лицевой стороной наружу

сопро
водительный документ
:




Преп
роводительную ведомость (при

ежедневной инкассации
)
, или




Опись вложения (для ПБО с не ежедневной инкассацией)
.




Запечатывает сейф
-
пакет.


Внимание
! С этого момента сейф
-
пакет может вскры
ть только тот менеджер, чья
подпись стоит

на сопроводительном документе
. В отсутствии менеджера вскрыть



Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
63



пакет можно только

в случае крайней необходимости,

с составлением акта
коми
ссией

из
2
-
3

человек.




На самом сейф
-
пакете менеджер заполняет следующие графы:




ОТПРАВИТЕЛЬ
:
«
KFC
-
ХХХХ
» (например: «
KFC
-
Лобня
»)




ПОЛУЧАТЕЛЬ: «
Райффайзен банк
»




ИНФОРМАЦИЯ: «
Выручка за ХХ/ХХ/ХХХХ
»
-

это дата текущего
завершенного дня.




Убирает запечатанный сейф
-
пакет в
депозитный
сейф

с задержкой открытия.
В случае если по графику, инкассаторы должны приехать в течение часа, то
пакет убирается в сейф для работы на смене.




В ПБО с еж
едневной инкассацией

оставшиеся сопроводительные документы
к сейф
-
пакету

(накладная и квитанция)

хранятся

вместе с соответствующим
сейф
-
пакетом до приезда инкассаторов.


18.7


Заполнение итоговых таблиц в ЖЕУ


МОС

заполняет итоговые

таблицы и

ежедне
вные бланки

ЖЕУ:




Итого выручка за день
;




Подготовка пакета с инкассацией
;





Колонку «Закрытие» в Бланке пересчета сейфа.



18.8


Заполнение журнала кассира
-
операциониста


М
ОС

заполняет
Журналы кассира
-
о
перациониста (ЖКО) д
ля каждого

ККМ,
зарегистрированного в ПБО
.
Если касса не работала, то в ЖКО заносятся нулевые
значения.
Данные
для заполнения берутся из соответствую
щих Z
-
отчетов (см.
пример ниже):






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
64





З
аписи в журнале ведутся
еже
дневно в хронологическом порядке чернилами или
шариковой ручкой без помарок.
Пользоваться корректирующей замазкой строго
запрещено!
Ошибочная цифра
зачёркивает
ся
одной
чертой, рядом
менеджер пишет



Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
65



правильное значение и ставит свою подпись
.

Между днями нужно оставлять
пустые строки для исправлений возможных ошибок.


Ниже приведен образец заполнения журнала, а также и
нформация

о содержании
каждого стол
бца (графы)
:






1
г
рафа
«Дата

(смена)
»

-

в
носится дата из
Z
-
отчета
.

2

г
рафа



не

заполняется
.

3
г
рафа

«ФИО

кассиров
»

-

вносится
Ф
И
О

МОС
,
закрывающего кассовый день
.

4 г
рафа
«Порядковый номер контрольного счётчика»
-

вносится
из строки
Z
-
отчета
«закр.см

.

5
г
рафа


не

заполняется
.

6
г
рафа
«Сумма на начало рабочего дня»
-

переносится из графы
#
9 за прошлый
день
и равна
строке

Z
-
отчета «необнул.сумма продаж на нач.смены».


7
г
рафа
«Подпись кассира»

-

расписывается
МОС
, закрывающий день
.

8 г
рафа «Подпись
администратора»

-

расписывается
МОС
, закрывающий день
.

9
г
рафа

«Сумма на конец дня»
-

из строки
Z
-
отчета
«необнул
.
сумма продаж»
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
66



10 г
рафа

«Сумма выручки»
-

вычисляется по формуле: (
г
р
афа #9)




р
афа #
6
).
Если касса не работала,

то
данная графа

не заполняется
, а
гр
афа #6 = графе #
9
.

11
г
рафа

«Сдано наличными рублями»

-

из
строки
Z
-
отчета

«Инкассация»
.


12 г
рафа
«Банковские карты
»

-

вносится сумма безналичных опла
т банковскими
картами из строки

Z
-
отчета

«Кркартой»
.
Внимание
! Название графы
ЖКО
нужно
исправить вручную (см. пример)
.


13
г
рафа «По документам»
-

вносится общая сумма, пробитая по статье
«Неплательщики» из строки
Z
-
отчета

«Безналичными»
.

Внимание
! Название графы
ЖКО нужно исправить вручную (см. пример)
.

14
г
рафа
«Всего»
-

вносится из строки
Z
-
отчета
«выручка» и вычисляется по
формуле: (графа #10)


(графа #15)

или

(графа #11) + (графа #12) + (графа #13)
.

15
г
рафа «Возвраты»
-

вносится сумма возвращённых чеков
на основании данных
“Акта о возврате дене
жных сумм покупателям

(форма № КМ
-
3)

и

должна быть
равна сумме возвратов в

Z
-
отчете (см. пример).

16 Графа «Подпись кассира
»
-

расписывается
МОС
, закрывающий день
.


17 Графа «Подпись администратора»
-

расписывается директор ПБО
.

18 Граф
а

«
Подпись

руководителя
»

-

расписывается
директор ПБО
.


ЖКО сдаются

в бухгалтерию после заполнения последней страницы.
До момента
получения нового
журнал
а

вс
е ежедневные записи ведутся на
вкладном
(временном) листе и затем переносятся в новый ЖКО
.


18.9

Заполнение кассовой книги


МОС

заполняет
кассовую книгу

за
прошедший день

и
фиксирует

остаток денег в
кассе на следующую дату.



Внимание
! Если инкассация

по графику будет проводиться
вечером текущего дня,
то кассовую книгу нужно заполнить после сдачи выручки.






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
67






Записи в
кассовой
книге делаются
только
на основании
правильно оформленных
первичных документов: РКО,
ПКО, отчет
а

«Общая выручка» из
R
-
keeper
,
квитанции

к сейф
-
пакету
.
Кредитные карты не являются денежной наличностью и
учету в кассовой книге не подлежат.


Подчистки,

а так же использование корректирующей замазки не
допускаются.

В
случае ошибки,
МОС зачёркивает неверную цифру

одной чертой
, рядом пишет
правильную и ставит

свою
подпись.


Листы кассовой книги заполняются в двух экземплярах шариковой ручкой черного
или син
его цвета.
Менеджер сгибает

лист
книги
по линии отреза

и помещает
копировальную бумагу между основной (1 экз.) и отрывной

(2 экз.) частью

листа.

Чтобы заполнить оборотную сторону

листа кассовой книги
, нужно согнуть
отрывную часть в другую сторону и
заполнить оба экземпляра аналогичным
образом
:

с помощью копировальной бумаги
.


Менеджер заполняет следующие поля

кассовой книги:




В
поле

“Касса за”



пишет

дату
операционного дня
ПБО.




В поле

“Остаток на начало дня”



переносит данные остатка на конец дня
предыдущего листа кассовой книги
.

Остаток должен быть равен
сумме
Ра
зменного кассового фонда плюс сумме выручки в сейф
-
пакете(тах) на утро
текущего дня.




В графе

#
2 «От кого получено или кому выдано»

записывает причины
движения
наличных
, а соответствующие суммы вносит в колонки
#4

«Приход»

и
#5

«Расход»
:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
68





В графу
#4 «
Приход
»

заносятся
суммы из
всех приходно
-
кассовых
ордеров (
ПКО
) за истекший день

на внесения или излишки наличных
, а
также из строки «наличные» отчета

“Общая выручка”

R
-
keeper
.

(
Важно
!

С
умма в
отчете
R
-
keeper

обязательно
предварительно сверяется

с
общим итогом
всех
Z
-
отчетов)
.




В графе
#5 «Расход
»

отражаются
ф
актические суммы

расхода
,
подтверждённые кассовыми документами
: расходными кассовыми
ордерами

(РКО) на недостачи
,
а также квитанцией

на сданную
инкассацию
.




В строке
«Итого за день»

МОС

подсчитывает итоговые суммы

по

всем
поступлениям (графа #4)
и
всем расходам (графа #5)
.




По формуле «приходы»


«расходы»
МОС

вычисляет и заносит
«О
статок на
конец дня
»
.

Итог должен быть равен Разме
нному кассовому фонду плюс сумме

в
сейф
-
пакете(тах) с выручкой.



Важно
! На любую разницу

между фактическим наличием
денег в сейфе

и
остатком по кассовой книге
МОС

обязан
сост
авить

документ (ПКО


на
излишек, РКО


на недостачу) с указан
ием причины расхождения. В

конечном итоге
расхождений на конец дня оставаться не должно
.




В нижней части
оборотного
листа

кассовой книги

МОС

записывает свою
фамилию, ставит подпись и вносит количест
во

приходных и расходных
документов

за день
.


Первый экземпляр листа остается в книге, второй экземпляр отрезается и подлежит
передаче в бухгалтерию ЦПР вместе с пакетом кассовых документов.


18.10


Оформление акта «О возврате денежных сумм покупателям»


Для
всех чеков, удаленных

в течение дня, должны быть оформлены
акт
ы

о возврате
денежных сумм покупателям. Процесс оформления
подробно описан в главе
«Возврат наличных гостю» и «Удаление чека, оплаченного банковской картой».

Если акт(ы) не был(и) заполнен сразу

после удаления чека(ов), то МОС делает это
в конце дня.


18.11


Проверка слипов и документов
«
Неплательщиков
»


МОС

пересчитывает количество слипов
с каждой кассы, одновременно проверяя,
чтобы на каждом слипе стояла подпись гостя. Общее количество слипов можно
сверить с отчетом
R
-
keeper

«Баланс». В случае расхождений по количеству,
менеджер должен найти в
R
-
keeper

чеки к недостающим слипам, распечатат
ь их и
приложить к служебной записке с указанием причины утери слипов.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
69



Аналогичным образом
проверяется корректность оформления, а также
количество
и
сумма
документов, проведенных по статье «Неплательщики». На отсутствующие
первичные документы оформляется
служебная записка.


18.12


Комплект кассовых документов для бухгалтерии


Заключительный этап закрытия
смены



это
формирование стандартного
комплекта кассовых документов за день.

Комплект

включает в себя все первичные
документы, подтверждающие движение средств
по кассе
:




Три
фискальных
отчета

с каждой кассы (каждый комплект
с
крепляется
степлером)
:

a)

Кассовый балансовый отчет
,

b)

Z
-
отчёт (суточный отчет с г
ашением),

c)

С
истемный балансовый отчет;




Слипы
с по
дписями держателей карт (общей стопкой со всех касс);





Чеки по

статье «Неплательщики»

(общей стопкой со всех касс);





Отчет
из
R
-
keeper

«О
бщая выручка» с

подпись
ю
МОС

и

печать
ю

ПБО
;





Отрывной лист (второй экземпляр) кассовой книги

со всеми
подтверждающими документами:


a)

К
ассовыми

ордера
ми

(ПКО и РКО)
,

b)

Сл
ужебными
записками

к кассовым
ордерам

(если есть)
,


c)

Квитанцией

к

сейф
-
пакету
с подписью инкассатора
(если в этот
день
сдавалась выручка);




Акты
«О возврате денежных сумм покупателям»

вместе с

оригиналами
удаленных чеков
;




Служебные записки (если необходимо
) на

п
оломку

касс
ы, превышение

лимита остатка денежных ср
едств, отсутствия слипов и т.д.


МОС
аккуратно и ровно
скрепляет

все
перечисленные

документы

минимальным
количеством скоб от степлера
.
Все
фискальные отчеты,
чеки

и слипы располагаются
сверху и
прикрепляются с помощью скрепок

к левом
у верхнему

углу
остальных
документов
.


Собранные

комплект
ы

за каждый день

помещается в
один
общий конверт

с указанием

названия ПБО, да
т кассовых отчетов

и
фамилии
получателя


ответственного
бухгалтера по учету
доходов
.



Отчеты должны поступать в ЦПР не реже одного раза в неделю, но не позднее 1
-
2
числа следующего
месяца.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
70



19.

З
АКАЗ

РАЗМЕНА

В

БАНКЕ


Директор
ПБО
и
МОС
постоянно
поддерживают
в Разменном кассовом фонде
достаточное количество монет и мелких купюр
разного достоинства
. Для этого
используются монеты и банкноты, поступающие в виде кассовой выручки.



Когда в Разменном кассовом фонде заканчиваются
необходимые купюры / монеты,

их нужно заказывать

в банке
. Любые другие способы пополнения Разменного
кассов
ого фонда (обмен денег у гостей, у соседних предприятий и т.д.)
запрещены
по причинам безопасности и
являются нарушением кассовой дисциплины
.


«
Заявка на доставку разменного фонда
»
должна быть отправлена в банк по
e
-
mail

не позднее, чем за 24 часа до момен
та приезда инкассаторов. В заявке указывается
дата заезда, адрес ПБО
, количество необходимых монет/
купюр
.

А
дреса
электронной почты для отправки заявок можно уточнить в департаменте
Казначейства ЦПР.




Важно
!
В целях экономии средств, в
сегда заказывайте доставку размена совместно
с проведением
плановой
инкассации
. Заказ размена отдельным заездом
оформляйте только в исключительных случаях, т.к. за эту услугу предусмотрена
комиссия, превышающая стоимость нескольких инкассаций.


После о
тп
равки заявки в банк
,

МОС должен передать данную информацию
менеджеру, который будет проводить инкассацию. Для этого МОС:





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
71





Открывает ЖЕУ
на странице того дня, на который он заказал размен;



Вносит сумму

заказанного размена и свою фамилию в бланк «Заказанный
размен».

20.

И
НКАССАЦИЯ

ВЫРУЧКИ

В

БАНК


Важно
!
Подготовка и с
дача выручки
инкассаторам
связана с обработкой крупных
сумм наличных.
МОС
должен строго соблюдать все

последующие процедуры, а
также
правила, описанные в главе «Меры безопасности».


20.1

График инкасса
ции


Периодичность инкассации зависит от суммы дневной выручки и
месторасположен
ия
ПБО. Департамент Казначейства ЦПР согласует график
заездов с Территориальным Управляющим и с Инкассаторской службой.


При условии обеспечения сохранности средств
допускается не ежедневная
инкассация. При этом сумма накапливаемой выручки не может превышать
установленного лимита. Превышения лимита утверждаются в индивидуальном
порядке Менеджером по защите активов совместно с Маркет

М
енеджером
конкретного ПБО.


Если
возникли обстоятельства, требующие временного

изменения графика
,

дежурный
МОС

должен позвонить в инкассаторскую службу и сообщить об отмене
или заказе дополнительного заезда.

Об изменениях
МОС

немедленно информирует
д
иректора ПБО и ТУ.


20.2


Список инкассаторо
в


Д
иректор ПБО обеспечивает наличие актуального списка

сотрудников

(
с
номерами служебных удостоверений
)
, которые имеют право инкассировать
выручку.

Списки необходимо запрашивать
в инкассаторской службе одновременно
с ротацией инкассаторов, но не реже

одного раза в полгода.


Списки
хранят
ся в закрытом ящике офиса.

Телефон дежурного по инкассации
должен быть в списке экстренных телефонов.


20.3


Подготовка к инкассации


Сдачу
выручки

и получение размена
осуществляет
МОС,

на смену
которого
приходится приезд

инкассаторов
.

Сдаче подлежат только сейф
-
пакеты,
подготовленные в конце соответствующих торговых

дней (см. главу

«Закрытие
дня»)
.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
72




МОС

выполняет следующие подготовительные действия:




З
аблаговременно (но не ранее, чем за 30 минут) до приезда инкассаторов
о
ткрывает депозитный сейф с задержкой открытия и
достает сейф
-
пакеты с выручкой.




В
нимательно проверяет, чтобы сопроводительные документы (описи
вложения или препроводительные ведомости) были оформлены без
ошибок (текущая дата, сумма, ФИО, подпись и т.д.).
Если найдены
ошибки,

то необходимо вскрыть пакет (комиссией с актом), пересчитать
содержимое и сформировать новый.




Следующий шаг зависит от графика
заездов
:




Если ПБО инкассируется ежедневно (
всегда
сдается один сейф
-
пакет), то
МОС

убирает пакет и сопроводительные документы
(накладную и квитанцию)
в сейф для работы на смене.




Если
ПБО инкассируется не ежедневно,
то
МОС

должен
заполнить
,
распечатать и подписать сводный комплект документов
:

препроводительную ведомость, накладную и
кви
танцию
.
Доку
менты должны содержать сводную информацию о
предстоящей инкассации:





Номер
(
а
) сейф
-
пакета(ов)
,




ФИО менеджера(ов), запечатывавшего(их) сейф
-
пакет(ы),




Сумма(ы) денежных средств внутри в каждого сейф
-
пакета
.



Пример препроводительной
ведомости представлен ниже (накладная и
квитанция отличается только названием):




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
73





Затем

сейф
-
пакет
(
ы
) и документы убирают

в сейф для работы на смене.




МОС

проверя
е
т бланк ЖЕУ «Заказанный размен»

за текущую дату
. Если
в ближайшую инкассацию

запланирована доставка размена, то
МОС

достает из Разменного кассового фонда соответствую
щую сумму,
помещает в отдельный сейф
-
пакет и
оформляет

к нему
стандартный
комплект

сопроводительных документов.

Пример заполнения

ведомости
представлен ниже (накладна
я и квитанция отличаются только
названием):






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
74









МОС кладет препроводительную ведомость в прозрачный карман сейф
-
пакета лицевой стороной наружу, запечатывает пакет и подписывает его.
В строке ИНФОРМАЦИЯ пишет


«Размен».





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
75



В
се
пакеты с денежными

средства
ми помещаются в

закрыт
ый

депозитн
ый

сейф с
задержкой открытия, а за 30 минут до приезда инкассаторов
МОС перекладывает
их в
рабоч
ий

сейф
.


20.4


Процедура инкассации


Сдача выручки инкассаторам происходит в следующей последовательности:





МОС

встречает инкассаторов около входа в служебные помещения и просит
их предъявить необходимые документы:




Удостоверение личности.

МОС

пр
оверяет фотографию, печать и срок
окончания действия удостоверения. Также сравнивает ФИО сотрудника
и номер удостоверения

с данными из списка инкассаторов.




Доверенность на право проведения инкассации
.
Должны

быть указан
ы
:

срок действия, ФИО и
номер удостоверения инкассатора
, а также

печать,

как в удостоверении
.
Обязательно указывается название организации, в
которой
сотрудник может инкассировать выручку.




Явочную карточку
.
МОС

проверяет
печать,
корректность данных

о
выручке и подписи

менеджеров за предыдущие несколько дней.





При возникновении любых сомнений

процедура инкассации
приостанавливается. Менеджер вежливо
просит сотруднико
в инкассации
подождать в машине
, а затем
связывается с дежурной частью
инкассаторской службы
.




В нижеперечисленных случаях менеджер всегда должен

обратиться к
дежурному по инкассации:





И
нкассатор
ы

отказыва
ю
тся предъяв
ить документы
;



Инкассаторы задерживаются

более чем на 15 минут;



И
нкассаторы приехали раньше

запланированного времени
;



И
нкассаторы вообще не приехали.


По итогам разговора с дежурным

принимает
ся

решение о продолжении или
прекра
щении инкассации.




Только после проверки док
ументов инкассаторы могут в сопровождении
менеджера пройти в помещение, где установлен сейф
.




МОС

закрывает дверь (где возможно),
достает из сейфа
и передает
инкассатору заранее подготовленные
:




С
ейф
-
пакет
, накладную

и
квитанцию (при ежедневной инкассации)
, или





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
76





С
ейф
-
пакет(ы)
, сводн
ую препроводительную ведомость, сводную
накладную и сводная квитанцию (при не ежедневной инкассации).





Инкассатор проверяет правильность заполнения сопроводительных
документов, целос
тнос
ть и номер
(
а
)

сейф
-
пакета(тов), после чего

передает
менеджеру явочную карточку.




МОС
заполняет и подписывает явочную карточку и возвращает ее
инкассатору.




Инкассатор проверяет правильность заполнения явочной карточки
.

При
отсутствии замечаний инкассатор расписывается в квитанции
(или сводной
квитанции
)
к
сейф
-
пакету
(там)

ставит в ней штамп
маршрута и
возвращает

менеджеру
.




Менеджер
проверяет
штамп

маршрута и сравнивает

под
пись инкассатора на
квитанции

с образцом его подпи
си на служебном удостоверении и/или
доверенности.

Квитанция

остается в ПБ
О в качестве подтверждения сдачи
выручки
.




Если в банке заказывались разменные монеты и купюры
, то
:




Инкассаторы привозят размен, состоящий из мешочков с монетами и
пачек с деньгами.





МОС

принимает от инкассаторов размен и пересчитывает его.
Если
размен лежал в одной общей сумке, то
менеджер
сразу

возвращает
эту
сумку
инкассаторам.





Вместо размена
МОС

отдает инкассаторам
сопроводительные документы
(накладную и квитанцию) и

запечатанный сейф
-
пакет

с
препроводительной ведомостью и

су
ммой, равной полученному размену.





Инкассатор проверяет правильность заполнения документов и
целостность сейф
-
пакета
, затем подписывает квитанцию и возвращает ее
менеджеру.




При отсутствии замечаний инкассаторы покидают территорию ПБО.




Менеджер заполня
ет форму ЖЕУ «Инкассация».



20.5


Внесение данных инкассации в Crunch
-
time


После сдачи сейф
-
пакетов инкассаторам,
МОС

должен внести соответствующие
данные с
Crunch
-
time

для последующей автоматической сверки выручки.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
77



Важно
!
Данные в
Crunch
-
time

необходимо вносить строго после инкассации
в тот
же день
, чтобы информация в системе соответствовала информации, получаемой
из банка. Вносить данные можно, не дожидаясь вечерней перекачки данных с касс.



Менеджер выполняет следующие действия:




Открывает
Crunch
-
time
:


Стартовая страница



Повседневные задачи ресторана


Ввести продажи ресторана»






В правой

част
и

экрана

«Введите новые данные продажи»

из выпадающих
списков выбирает текущую дату и
INKAS
. Нажимает клавишу «Создать».




В открывшемся экране
выбирает

закладку «Банковский платеж»
:






Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
78






В открывшемся меню заполняет отдельную строку для каждого сданного
сейф
-
пакета
:




«
Сумма на счет
»



вносит сумму
, вложенную в сейф
-
пакет
;




«
Памятка
»



вносит
номер
сейф
-
пакета и текст «Выручка за
ХХ/ХХ/ХХХХ»
,
который написан на самом пакете
.








После нажатия клавиши «Обновить», открывает
закладку
«Итого», чтобы
проверить

внесенные данные
. В строке «Б
анковский платеж» должна стоят
общая
сумма

внесенной выручки
.






Наж
имает

«
Сохранить и закрыть
»
.


Перед закрытием периода
директор ПБО или ответственный менеджер должен

убедиться, что данные обо всех инкассациях внесены в систему. Для этого
необ
ходимо открыть в
Crunch
-
time

отчет «Сводка по продажам», выбрать диапазон
дат и сортировку по «Касса». Данные о внесенных инкассациях будут в колонке
«Перерасход/недостача»:




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
79







20.6


Излишки и недостачи в инкассацию


В том случае, если при пересчете выручки в банке, будет выявлен изл
ишек или
недостача (в т.ч. фальшивая купюра), то ответственность за расхождение ложится
на менеджера, который поставил свою
фамилию

и подпись на документе,
вложенном в соответствующий сейф
-
пакет:




Препроводительной ведомости (при ежедневной инкассации)
,
или




Описи вложения (при не ежедневной инкассации).


Менеджер, сдающий инкассаторам сейф
-
пакеты, запечатанные другими
сотрудниками, не несет ответственности за их содержимое.


Банк

оформляет

акт о расхождениях в инкассацию

и
отправляет его в бухгалтерию
ЦПР.
Не позднее
3
-
х дней (для Москвы) и
7
-
и
дней

(для регионов)

со дня
инкассации, б
ухгалтер

ЦПР пересылает копию акта о р
асхождении
по
e
-
mail
:




Д
иректору ПБО и ТУ
;




Бухгалтеру
-
администратору соответствующего региона;




Менеджеру по защите активов (при расхождении свыше 5000 руб.).


Директор ПБО
обеспеч
ивает урегулирование расхождени
й

в максимально
короткие сроки.



МОС
, формировавший сейф
-
пакет
,

возмещает недостачу одним из следующих
способов:




Вносит нал
ичные в кассу
ПБО (оформляется ПКО), или




Заполняет и передает в бухгалтерию документы на удержание из заработной
платы:
объяснительную записку
(прилож.
№5 к положению о
мат.ответственности) и заявление на возмещение материального ущерба

(
прилож

№1 к положению о мат.ответственности
).





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
80



21.

К
ОНТРОЛЬНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ


В целях своевременного обнаружения и предотвращения возможных нарушений
кассовой дисциплины, устанавливается следующая периодичность контрольных
процедур:


1)

МОС

обязаны проводить внезапные необъявленные контрольные пересчеты
не менее 2
-
х кассиров в день. Для этого в нижней части каждого «Бланка
подсчета

кассиров» ЖЕУ заполняются графы «Контрольный пересчет».


2)

Директор ПБО
обязан контролировать проверки менеджеров
, а также
выполнять:




Внезапные контрольные пересчеты не менее 3
-
х кассиров в неделю
(заполняет «Бланк внезапной проверки касс» в ЖЕУ);




Внезапный пересчет наличности сейфа не реже 1 раза в неделю
(заполняет «Бланк внезапной проверки сейфа» в ЖЕУ).


3)

Территориальный Управляющий

проверяет

бланки замены кодов сейфов и
дверных замков, контрольных пересчетов директора и менеджеров
, а также
выполняет

в каждом ПБО на территории:




Внезапные контрольные пересчеты не менее 2
-
х кассиров в месяц
(Заполняет
«Бланк

внезапной проверки касс»
в ЖЕУ)
;




Внезапный пересчет наличности сейфа не реже 1 раза в месяц
(
заполняет «Бланк внезапной проверки сейфа» в ЖЕУ
);




Чек
-
лист финансовой безопасности не реже 1 раза в 3 месяца.
(Оригинал остается в ПБО, копия отправляется по
e
-
mail

Менеджеру
по защите активов).


4)

Маркет М
енеджер

во время визитов в ПБО регулярно проверяет ЖЕУ на
предмет соблюдения менеджерами, директорами и ТУ сроков и количества
контрольных пересчетов.



Проверяющий ставит дату и подпись на том бланке ЖЕУ,
который он проверил.

22.

О
БСЛУЖИВАНИЕ

КАССОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ


Памятка
д
ля обращения в Службу технической поддержки


В случае возникн
овения проблем в работе компьюте
ра, принтера, монитора, копира,
кассы, при обнаружении вирусов или неполадок в работе программного обеспечения,
необходимо обращаться

в Службу технической поддержки
.





Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
81



ПБО Москвы и МО обслуживает компания
UCS

(тел.
921
-
47
-
70

доб. 163).



Для получения помощи технического специалиста
в регионах оформляется заявка в
компанию «Россервис»
:


1)

Обратиться в Службу технической поддержки любым из способов:




8 (800) 100
-
98
-
10


бесплатный
звонок для всех регионов РФ
;



8 (495) 660
-
51
-
79


факс
;



rostiks
@
rosservice
.
ru



электронная почта
;



http
://
sd
.
rosservice
.
ru



web
-
портал
.


2)

Сообщить диспетчеру Службы технической поддержки:




Ваше ФИО;



Ваш контактный телефон;



Название организации;



Г
ород и

название по
дразделения;



П
ричину обращения (вид/модель те
хники и признаки неисправности);



К
ак срочно Вам нужна помощь.


3)

Получить и зафиксировать номер, присвоенный Вашей заявке.



4)

После прибытия
с
пециалиста Службы технической поддержки предоставить ему
рабочее место для проведения работ.



5)

После решения проблемы подписать сервисный лист, предоставленный
инженером. В поле «Замечания» оставить отзыв об оказанной услуге
.


Прием заявок ведется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.


Заявки,
поступившие после 22.00, принимаются в работу на следующий день с 10.00
(время местное). Срок и очередность выполнения заявки устанавливаются в соответствии
с категорией критичности, которую присваивает оператор при регистрации заявки.


Внимание!
Необходим
о соблюдать правила эксплуатации технических средств.

Не
пытайтесь самостоятельно починить вышедшее из строя оборудование, обращайтесь в
Службу технической поддержки!



23.


О
БОБЩЕННЫЕ

СВЕДЕНИЯ


В данной таблице собраны основные положения и стандарты из
настоящей
инструкции, которые необходимо знать всем участникам кассовой деятельности:


В какое время не рекомендуется
пересчитывать наличность в сейфе?

В первые 30 минут после открытия и последние 30 минут
перед закрытием зала для гостей.




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
82



Кто имеет право

открывать сейфы в ПБО.

Только дежурный МОС
.

Минимально допустимая задержка
открытия депозитного сейфа
:

10 минут
.

Где хранится Разменный кассовый фонд в
ночные часы?

Только в депозитном сейфе с задержкой открытия по
времени.

Кто первым должен открыть
депозитный
сейф в утреннюю смену?

Утренний МОС при обязательном присутствии
свидетеля
.

Как часто должен меняться код от сейфа?



При смене/увольнении директора или МОС;



Если код стал известен неавторизованному на это лицу;



Не реже 1 раза в квартал (
в
январе, апреле, июле,
октябре).

Кого надо уведомить, если обнаружена
недостача при бесконтактной передаче
сейфа?



Немедленно
позвонить директору

ПБО и ТУ.



Свыше 5000 руб.
-

отправить копию акта о расхождении
Менеджеру по защите активов течение 1 часа.

Кто не имеет права никогда производить
денежные операции на кассе?

Дежурный МОС

Какие купюры и как нужно проверять на
подлинность?

Банкноты любого достоинства


визуально;

1000 и 5000


на детекторе;

5000


показать менеджеру (или тренеру).

Какая максима
льная сумма может
находиться в кассовом ящике?

15000 руб.

Какая минимальная сумма должна
находиться в кассовом ящике (размен)?

5000 руб.

Выдается сотруднику при постановке на кассу.

Контрольные лимиты по удаленным чекам:




Кол
-
во удал
енных чеков <0.06% от

всего кол
-
ва чеков;




Сумма удалений

< 0.1% от чистой выручки.

Может ли МОС не вносить в ЖЕУ сумму
недостачи или излишка кассира?

Не может. Любое расхождение отражается в ЖЕУ, даже
если кассир сразу готов погасить недостачу.

При каком расхождении в
кассе МОС
делает запись в дисциплинарный лист
сотрудника?

При любом, превышающем 10 руб.

При какой

сумме

излишка/недостачи МОС
оформляет

взыскание

в

«Бланк
е

дисциплинарного взыскания
»?

От
300

до 500

руб.



замечание

Свыше 500 руб.


выговор.

Кого и как
должен информировать

МОС
о
фактах крупных
расхождени
й у
кассир
ов
?

По телефону или по
e
-
mail
:



От 300 до 500 руб.


ТУ;



От
500 до 1000 руб.


ТУ и Маркет М
енеджера;



Свыше 1000 руб.


ТУ, Маркет М
енеджера,

OPS

Директора и Менеджера по защите активов.

Если сломалась касса/ККМ, и не распечатан
Z
-
отчет, что делать с выручкой?

Наравне со всей остальной наличностью, выручка из
сломанной кассы должна быть убрана в тот же вечер в
сейф
-
пакет и сдана в ближайшую инкассацию.

Какие 4 документа нужно оформить, ес
ли
кассир не может сразу погасить недостачу?

1)

Акт о расхождении наличности в кассе.

2)

РКО (расходный кассовый ордер).

3)

Объяснительную записку.

4)

Заявление на возмещение материального ущерба.

Кто может вскрыть запечатанный сейф
-
пакет?




Только МОС, который его запечатал;




Комиссия из 2
-
3 человек с оформлением акта.

Какая должна стоять дата на
сопроводительных документах к сейф
-
пакету?

Дата инкассации (ожидаемого приезда инкассаторов).

За сколько дней нужно отправить «Заявку
на доставку

разменного фонда»?

Минимум за 24 часа.

За сколько минут до начала инкассации
можно открыть депозитный сейф и
переложить сейф
-
пакеты в рабочий сейф?

Не ранее, чем за 30 минут до приезда инкассаторов.

В каких случаях МОС обязан позвонить


Инкассаторы отказываются предъявить документы;




Контроль кассовых операций в ресторанах
KFC




Дата последнего обновления
-

14.05
.12
83



дежурному по инка
ссации?



Инкассаторы задерживаются более чем на 15 минут;



Инкассаторы приехали раньше запланированного
времени;



Инкассаторы вообще не приехали.

Как часто и какие контрольные проверки
проводят МОС?

Внезапные
необъявленные контрольные пересчеты
-

не
менее 2
-
х кассиров в день.

Какие контрольные процедуры и как часто
осуществляет директор ПБО?



Проверяет проведение МОС контрольных пересчетов
кассиров


постоянно.



Выполняет внезапные необъявленные контрольные
пересчеты


не менее 3
-
х кассиров в неделю.



Внезапный пересчет наличности сейфа
-

не реже 1 раза в
неделю.

Какие контрольные процедуры и как часто
осуществляет ТУ в каждом ПБО на
территории?



Проверяет бланки замены кодов сейфов и дверных
замков, контроль
ных пересчетов директора и МОС


регулярно.



Выполняет внезапные необъявленные контрольные
пересчеты


не менее 2
-
х кассиров в месяц.



Внезапный пересчет наличности сейфа
-

не реже 1 раза в
месяц.



Чек
-
лист финансовой безопасности
-

не реже 1 раза в 3
месяца.



Приложенные файлы

  • pdf 11213042
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий