080102-СД.Ф.Международные валютно-кредитные отн..



































Новокузнецкий филиал-институт
Кемеровского государственного университета
Кафедра __экономической теории, экономического факультета______
название кафедры, факультет




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международные валютно-кредитные отношения»
(название дисциплины)


Для специальности 080102 “Мировая экономика” и 080105 “ Финансы и кредит”
(код и название специальности)
Компонент учебного плана: ______федеральный СД. Ф. 03___________
(федеральный, региональный, вузовский)
Для факультета экономического




Новокузнецк
2008
СОДЕРЖАНИЕ УМК

РАЗДЕЛ 1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3

Лист – вкладка с основной литературой
5

Лист – вкладка с дополнениями и изменениями рабочей программы
6

1 Пояснительная записка
7

1.1 Место курса в профессиональной подготовке выпускника
7

1.2 Особенности изучения дисциплины
8

1.3 Необходимые знания
8

2 Требования к уровню усвоения дисциплины и формы контроля
9

3 Учебно-тематический план дисциплины
16

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
21

5 График самостоятельной работы студентов
24

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
30

1 Методические указания по выполнению практических работ для студентов
очной и заочной форм обучения
30

2 Тематика и методические указания по выполнению контрольных работ
44

3 Тематика и методические указания по выполнению курсовых работ
47

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
51

РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ
53

РАЗДЕЛ 5 ТЕСТЫ
54

















Новокузнецкий филиал-институт
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»


Кафедра экономической теории

Факультет экономический


У Т В Е Р Ж Д Е Н О:

Декан Степанов И.Г.
(ф.и.о. декана)
« ____» _______________200__ г.

____________________________
(подпись)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

(СД.Ф.3) Международные валютно-кредитные отношения
( шифр и наименование дисциплины по рабочему учебному плану ООП)

для специальности 080102 “Мировая экономика” и 080105 “ Финансы и кредит”
( шифр и название специальности)

для ____дневной, заочной____ формы обучения





Составитель(и) / разработчик(и) программы

к.э.н., старший преподаватель Часовников С.Н._________
(Ф.И.О., должность и степень)
__________________________________________
(Ф.И.О., должность и степень)




Новокузнецк 2008





Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 080102 «Мировая экономика» и 080105 «Финансы и кредит».


Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
_________________Экономической теории_____________________________

«____» _____________ 200__ г. Протокол №_________

Заведующий кафедрой _________________ Стародумова О.А.
/подпись/ (Ф.И.О)



Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой

Кафедра
Специальность
Ф.И.О. заведующего кафедрой
Согласовано




Дата
подпись

Экономической теории
080102 «Мировая экономика»
Стародумова О.А.



Финансов
080105 «Финансы и кредит»
Шамовский В.Э.






Рабочая программа одобрена методической комиссии факультета

«_____» ______________200__ г. Протокол №_______

Председатель комиссии _________________ Кречетова М.А._
/подпись/ (Ф.И.О)














Лист – вкладка рабочей программы учебной дисциплины
________________________________ (СД.Ф.3)_Международные валютно-кредитные отношения __________________________

Список основной учебной литературы
*Указания о контроле на момент переутверждения программы
Сведения об учебниках
Соответствие ГОС (для федеральных дисциплин) или соответствия требованиям ООП (для региональных и вузовских) - указание на недостаточно отраженные в учебнике разделы
Количество экземпляров в библиотеке на момент переутверждения программы

Дата
Внесение, продление или исключение /
Подпись отв. за метод работу
Наименование, гриф
Автор
Год издания



1
2
3
4
5
6
7



Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М. ФиС
Красавиной.- Л.Н.
2008
Соответствует требованиям ООП в разделе «Международные экономические отношения»
6



Международные валютно-кредитные отношения.- СПб. Дело
Шмырева А.И.
2003
Соответствует требованиям ООП в разделе «Международные экономические отношения»
4



















































Лист - вкладка рабочей программы учебной дисциплины
1 Пояснительная записка
1.1 Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является одной из важных дисциплин в подготовке экономистов по специальности 080102 «Мировая экономика» и 080105 «Финансы и кредит», входит в федеральный компонент раздела СД (специальных дисциплин, СД.03 для «Мировая экономика» и СД.10.07.4 для «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» для специальности «Мировая экономика» проводится на четвертом курсе, а для специальности «Финансы и кредит» на пятом курсе и нацелено получение знаний в сфере функционирования мирового финансового рынка и формирование навыков, необходимых для решения задач, относящихся к этой области международных экономических отношений.
Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» разработана в полном соответствии с вышеизложенными требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по данной дисциплине.
Предмет изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» – система международных экономических, организационных и правовых отношений на финансовом рынке, основанная на действующих законодательных и нормативных актах, регулирующих движение финансовых ресурсов на мировом рынке, с целью повышения эффективность их использования.
Целью курса является овладение теоретическими основами функционирования глобальной валютно-кредитной системы, а также методологическими принципами и конкретными подходами, методами и приемами работы на мировом финансовом рынке, ориентированными на современные требования международного бизнеса.
Основными задачами дисциплины являются:
изучение базовых понятий, системы знаний о международных валютно-финансовых отношениях;
получение студентами представления об основных принципах построения мировой финансовой системы и ее составных частей, а также о функционировании различных сегментов мирового финансового рынка;
формирование у студентов осознанного интереса к системе движения финансоых ресурсов на международном финансовом рынке;
сочетания теоретических знаний и практического опыта в совершении различных сделок на финансовом рынке в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки – опыт»;
изучение межгосударственных и российских нормативных документов, регламентирующих деятельность на мировом валютном и кредитном рынках;
изучение системы международных валютно-кредитных и финансовых организаций;
формирование у студентов представления о становлении мировой валютной системы и развития международного кредитования;
обучение студентов регламенту проведения основных видов валютных операций;
проведение систематической проверки и самопроверки студентов в целях выявления уровня понимания и степени усвоения изучаемого курса.
Необходимый объем знаний для изучения данной дисциплины. Изучению данной дисциплины предшествует овладение курсом экономической теории, истории экономических учений, экономической географии, истории экономики, основ теории финансов, мировой экономики, международных экономических отношений.


1.2 Особенности изучения дисциплины

Курс «Международные валютно-кредитные отношения» для данных специальностей включает в себя такие разделы как: международный финансовый рынок, валютные операции, международный кредитный рынок и международные валютно-кредитные организации, которые изучаются последовательно друг за другом.
Методика изучения курса, кроме лекционного материала и решения задач на практических занятиях, основывается на изучении материала по учебникам и периодическим печатным и электронным изданиям. На практических занятиях студенты рассматривают ситуацию, максимально приближенную к реальной действительности, определяют возможности привлечения или размещения капитала на международном рынке, рассчитывают потенциальные точки вхождения на валютный рынок, участвуют в дискуссиях по выработке конкретных решений для участников международного финансового рынка. На практических занятиях используется следующие виды учебной работы: устный и письменный контроль знаний, защита рефератов, решение задач, тестирование.
Важное значение имеет самостоятельная работа студентов, в которой осуществляется осмысление прослушанного материала, подготовка к тестированию и выполнение курсовых и контрольных работ. Самостоятельная работа студентов включает обязательное выполнение докладов и рефератов, подготовка к практическим занятиям по конкретным вопросам, решение задач, конструирование тестов и задач.

1.3 Необходимые знания для изучения дисциплины

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения таких дисциплин как: «Экономическая теория», «Экономика организации», «Финансы организации», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», «Финансы».
Полученные знания будут использованы при освоении учебных курсов: «Рынок ценных бумаг», «Инвестиции», «Страхование», «Международная торговля услугами», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», «Международные транспортные операции», «Международные стандарты бухгалтерского учета», «Международная экологическая деятельность», «Международная коммерческая деятельность», «Экономика международного туризма» в процессе дипломирования и профессиональной деятельности.
Учебный процесс по данному курсу организован как сочетание лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным планом по специальности 080102 «Мировая экономика» и 080105 «Финансы и кредит».


2 Требования к уровню усвоения дисциплины и формы контроля
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
основные принципы построения мировой финансовой системы и ее составных частей;
общетеоретические основы функционирования различных сегментов мирового финансового рынка;
межгосударственные и российские нормативные документы, регламентирующие деятельность на мировом валютном и кредитном рынках;
систему международных валютно-кредитных и финансовых организаций;
историю становления мировой валютной системы и развития международного кредитования;
цели, методы и средства деятельности государства и отдельного предприятия в валютно-кредитной сфере на международном уровне;
основные причинно-следственные связи в функционировании мирового финансового рынка;
основные формы международных расчетов;
вопросы ведения валютных счетов физических и юридических лиц;
основные валютные операции, специфику их ведения и эффективного осуществления, способы страхования валютных рисков;
вопросы валютного кредитования.
уметь:
решать задачи по учету операций в иностранной валюте;
владеть техникой валютных операций с учетом современных требований международного бизнеса;
работать с платежными документами в иностранной валюте;
прогнозировать динамику валютного курса на краткосрочную перспективу на основании изучения платежного баланса, особенностей валютной политики государства и экономического положения страны;
обслуживать документарные операции в соответствии с деловой стратегией предприятия;
организовывать работу валютного отдела предприятия;
страховать риски, возникающие при конверсионных операциях.
иметь представление:
о перспективах развития мировой валютно-кредитной системы и ее компонентов в начале XXI века;
о методах проведения международных финансовых операций.
Изучая дисциплину «Международные валютно-кредитные отношения» студент:
овладевает знаниями, способствующими его ориентации на мировом финансовом рынке;
усваивает экономические и правовые понятия, необходимые для предпринимательской деятельности и в финансовой сфере;
формирует свое научное и практическое мировоззрение, экономическую и правовую культуру, способность принимать правильные решения в профессиональной деятельности при оценке инвестиций.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций, соответствуют требованиям ГОС, приказам, распоряжениям и рекомендациям МО РФ, учебно-методического управления КемГУ и учебно-методического отдела НФИ КемГУ.
В процессе изучения дисциплины используются текущий и итоговый контроль, оценками «2», «3», «4», «5» определяется уровень знаний студентов. Формами текущего контроля знаний студентов очной формы обучения являются:
- тесты по темам;
- публичная защита рефератов;
- письменный опрос в виде диктанта по основным терминам;
- устный опрос в соответствии с заданиями по практическим занятиям;
- конструирование тестов и задач.
Материалы, определяющие порядок и содержание промежуточных и итоговой аттестации, включают:
- контрольные вопросы по темам дисциплины, вопросы на экзамен (зачет);
- фонд тестовых заданий по блокам тем и по дисциплине в целом (в электронном виде);
- экзаменационные билеты;
- методические указания к практическим занятиям.

Таблица 1 Виды и формы контроля знаний и умений студентов

Виды контроля
Формы контроля для ДО
Формы контроля для ЗО


МЭ
Ф


Текущий
3 тестовых опроса по темам, устные и тестовые опросы, выполнение индивидуальных практических заданий
Выполнение контрольной работы

Итоговый
Экзамен
Зачет
Зачет


В качестве итогового контроля используется тест по всему учебному материалу и экзамен.
Условием допуска к экзамену считается обязательное выполнение и защита реферата, выполнения обязательных письменных работ по практическим занятиям и конструирование тестов и задач.
Итоговая оценка знаний и умений по дисциплине складывается из трех частей:
- 40% оценки текущего контроля (за работу в семестре – 10% за работу на занятиях, 30% за домашние самостоятельные работы);
- 10% оценки промежуточного контроля за коллоквиум;
- 50% оценки за экзамен.
При оценке уровня знаний студентов применяются следующие критерии:
Отметка «5 – отлично». Учебный материал освоен правильно, глубоко, студент свободно владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания для решения проблемных ситуаций. Ответ на экзамене характеризуется научной терминологией, четкостью, логичностью, умением самостоятельно мыслить и делать выводы.
Отметка «4 – хорошо». Учебный материал освоен в целом правильно, студент в достаточном объеме владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания в стандартных ситуациях. Ответ на экзамене характеризуется правильным использованием понятий, логичностью, но отсутствует самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление.
Оценка «3 – удовлетворительно». Освоены базовые понятия учебного материала, студент овладел определенной системой знаний и способен решать типовые ситуации. Ответ на экзамене отражает знание основных терминов, понятий, но отсутствует логика, аргументация, научный подход.
Оценка «2 – неудовлетворительно». Студент делает ошибки в определении базовых понятий, не разбирается в стандартных ситуациях и не может решить типовых задач, речь экономически неграмотна, не умеет использовать правильно научные термины.
Для студентов заочной формы обучения условием допуска к зачету считается выполнение и защита контрольной работы и успешное выполнение итогового теста.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций в соответствии с требованиями ГОС

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций, соответствуют требованиям ГОС, приказам, распоряжениям и рекомендациям МО РФ, учебно-методического управления КемГУ и учебно-методического отдела НФИ КемГУ.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
промежуточная аттестация знаний и умений в течение семестра (формы приведены в таблице раздела 2);
аттестация по итогам семестра в форме экзамена (зачета).
Материалы, определяющие порядок и содержание текущей и итоговой аттестаций, включают:
контрольные вопросы по темам дисциплины, вопросы на экзамен, зачет (в электронном виде);
фонд тестовых заданий по дисциплине (в электронном виде);
экзаменационные билеты;
методические указания по практическим и семинарским занятиям (в электронном виде);
методические указания к выполнению контрольной работы (в электронном виде).
методические указания к выполнению курсовых работ (в электронном виде).

Вопросы к экзамену по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»

Тема 1. Эволюция мировой валютной системы
Валютные отношения как форма международных экономических отношений (МЭО)
2 Международные валютные отношения: понятие и характерные черты.
3 История становления мировой валютной системы
Современное состояние мировой валютной системы
Сущность, причины, последствия Золотомонетного стандарта.
Принципы, причины, последствия Бреттон-Вудской валютной системы.
Сущность, принципы, причины Генуэзской валютной системы.
Ямайская валютная система: принципы, причины, последствия, проблемы.
Сущность и перспективы развития Европейской валютной системы.
Тема 2. Международный финансовый рынок
10 Структура мирового финансового рынка
11 Международный валютный рынок
12 Международный фондовый рынок
13 Международный кредитный рынок
14 Рынок евровалют
15 Банки как финансовые посредники в системе МЭО
Тема 3. Валютные операции на финансовом рынке
16 Валютный курс как экономическая категория и факторы его определяющие.
17 Валютные операции: виды, условия, режим проведения.
18 Валютные риски и методы их снижения
19 Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль
20 Валютная политика: сущность, цели, формы.
21 Валютные ограничения: сущность, виды, причины введения.
22 Причины и последствия девальвации и ревальвации.
23 Валютные операции и их классификация.
24 Операции типа ”спот”.
25 Срочные сделки с иностранной валютой, их виды.
26 Особенности форвардных сделок.
27 Особенности фьючерсных сделок.
28 Сущность, особенности и опционных сделок.
29 Валютный арбитраж и его виды.

Тема 4. Мировые рынки золота и драгоценных камней
30 Основные понятия рынка драгоценных металлов.
31 Операции на рынке драгоценных металлов
32 Рынки драгоценных камней.
Тема 5. Международный кредит как экономическая категория
33 Сущность, принципы, функции и виды кредита.
34 Международный кредит как экономическая категория
35 Валютно-финансовые условия международного кредита
Тема 6. Международные расчеты и их основные формы
36 Основные понятия, используемые в практике международных расчетов
37 Механизм осуществления международных расчетов
38 Формы международных расчетов
39 Валютные клиринги
Тема 7. Балансы международных расчетов
40 Понятие платежного баланса
41 Структура платежного баланса и его виды.
42 Классификация платежного баланса по методике МВФ
43 Основные методы регулирования платежного баланса
Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
44 Международные финансовые организации
45 Международный валютный фонд (МВФ)
46 Проблемы взаимоотношений России и МВФ на современном этапе
47 Банк международных расчетов (БМР)
48 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС)
49 Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
50 Международная ассоциация развития (МАР)
51 Международная финансовая корпорация (МФК)
52 Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА)


Вопросы к зачету по дисциплине “Международные валютно-кредитные отношения”

Тема 1. Эволюция мировой валютной системы
1 Валютные отношения как форма международных экономических отношений (МЭО)
2 Международные валютные отношения: понятие и характерные черты.
3 История становления мировой валютной системы
Тема 2. Международный финансовый рынок
4 Структура мирового финансового рынка
5 Международный валютный рынок
6 Международный фондовый рынок
7 Международный кредитный рынок
8 Рынок евровалют
9 Банки как финансовые посредники в системе МЭО
Тема 3. Валютные операции на финансовом рынке
10 Валютный курс как экономическая категория и факторы его определяющие.
11 Валютные операции: виды, условия, режим проведения.
12 Валютные риски и методы их снижения
13 Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль
14 Валютный арбитраж и его виды.
Тема 4. Мировые рынки золота и драгоценных камней
15 Основные понятия рынка драгоценных металлов.
16 Операции на рынке драгоценных металлов
17 Рынки драгоценных камней.
Тема 5. Международный кредит как экономическая категория
18 Сущность, принципы, функции и виды кредита.
19 Международный кредит как экономическая категория
20 Валютно-финансовые условия международного кредита
Тема 6. Международные расчеты и их основные формы
21 Основные понятия, используемые в практике международных расчетов
22 Механизм осуществления международных расчетов
23 Формы международных расчетов
24 Валютные клиринги
Тема 7. Балансы международных расчетов
25 Понятие платежного баланса
26 Структура платежного баланса и его виды.
27 Классификация платежного баланса по методике МВФ
28 Основные методы регулирования платежного баланса
Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
29 Международные финансовые организации
30 Международный валютный фонд (МВФ)
31 Проблемы взаимоотношений России и МВФ на современном этапе
32 Банк международных расчетов (БМР)
33 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС)
34 Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
35 Международная ассоциация развития (МАР)
36 Международная финансовая корпорация (МФК)
37 Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА)


Темы курсовых работ по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения»

Мировая валютная система: пути преобразования на новом этапе глобального развития.
Международная платежная и инвестиционная позиция США.
Кредитно-банковская и валютная система Японии.
Кредитно-финансовый механизм и валютная политика Великобритании.
Валютно-кредитные отношения и платежный баланс Германии.
Проблемы валютно-финансовых отношений РФ со странами СНГ.
Россия и международные валютно-финансовые институты: характер и последствия взаимодействия.
Рынок евровалют и его роль в валютно-кредитном обслуживании экономического развития.
Кредитно-финансовые институты Евросоюза.
Европейская система центральных банков и ее роль в ЕВС.
Противоречия на пути внедрения Евро в систему международных валютно-кредитных отношений.
Последствия построения Европейского валютного союза для стран СНГ.
Валютная политика Европейского Валютного Союза.
Доллар США в международных валютно-финансовых отношениях.
Перспективы конкуренции доллара и Евро в обслуживании международного экономического оборота.
Кредитно-финансовые отношения ЕС с развивающимися странами.
Финансовая глобализация и развивающиеся рынки.
Актуальные вопросы функционирования национальных систем государственного страхования и гарантирования экспортных кредитов.
Валютный рынок. Инструменты хеджирования валютных и кредитных рисков.
Мировые финансовые центры. Этапы формирования, структура, функции. Лондон, Нью-Йорк, Токио и др. (по выбору студентов)
Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в России.
Роль золота в мировой валютной системе. Рынки золота мира.
Региональные валютные рынки (Европейский, Азиатский, Американский).
Проблемы прогнозирования ситуации на валютном рынке (элементы фундаментального и технического анализа).
Практика страхования валютных рисков в России.
Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Основные проблемы и перспективы их решения.
Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организациях. Анализ преимуществ и недостатков.
Состояние рынка лизинговых услуг в России и российские участники на рынке международного лизинга.
Участие российских банков в международных факторинговых операциях.
Роль форфейтинговых операций, проводимых российскими банками в международных валютно-кредитных отношениях.
Тенденции развития и проблемы кредитования транснациональных корпораций.
Анализ международных финансовых потоков с позиции функционирования нелегальных рынков (наркотиков, оружия, и пр.) и пути их снижения.
Финансовый аспект проблемы терроризма на международном уровне и пути ее решения.
Взаимосвязь международных экологических проблем и международных финансовых отношений. Анализ тенденций и перспектив.


























3 Учебно-тематический план дисциплины


Название и содержание разделов, тем, модулей
Объем часов
Примечания, дополнительные указания, методические материалы, технические средства и др., необходимые для учебной работы



Общий
Аудиторная работа
Самостоятельная работа





Лекции
Практические (или семинарские) занятия
Лабораторные занятия



1
2
3
4
5
6
7
8

Очная форма обучения МЭ05

1
Эволюция мировой валютной системы

14

4

2


8


2
Международный финансовый рынок
16
6
2

8


3
Валютные операции на финансовом рынке
18
6
2

10


4
Мировые рынки золота и драгоценных камней
12
2
2

8


5
Международный кредит и его формы
15
4
2

9


6
Международные расчеты и их основные формы
14
4
2

8


7
Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
14
4
2

8


8
Международные валютно–кредитные и финансовые организации
17
4
3

10



Всего по дисциплине
120
34
17

69


Очная форма обучения Ф04

1
Эволюция мировой валютной системы

18

4

4


10


2
Международный финансовый рынок
18
4
4

10


3
Валютные операции на финансовом рынке
23
4
4

15


4
Мировые рынки золота и драгоценных камней
14
2
2

10


5
Международный кредит и его формы
18
4
4

10


6
Международные расчеты и их основные формы
18
4
4

10


7
Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
18
4
4

10




1
2
3
4
5
6
7
8

8
Международные валютно–кредитные и финансовые организации
23
4
4

15



Всего по дисциплине
150
30
30

90



Заочное отделение ФЗ04

1
Эволюция мировой валютной системы

12

1

1


10


2
Международный финансовый рынок
14
2
2

10


3
Валютные операции на финансовом рынке
34
2
2

30


4
Мировые рынки золота и драгоценных камней
12
1
1

10


5
Международный кредит и его формы
12
1
1

10


6
Международные расчеты и их основные формы
22
1
1

20


7
Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
12
1
1

10


8
Международные валютно–кредитные и финансовые организации
32
1
1

30



Всего по дисциплине
150
10
10

130



Заочное отделение ФЗВ06/ ФЗС06

1
Эволюция мировой валютной системы

12

1

1


10


2
Международный финансовый рынок
24
2
2

20


3
Валютные операции на финансовом рынке
34
2
2

30


4
Мировые рынки золота и драгоценных камней
12
1
1

10


5
Международный кредит и его формы
12
1
1

10


6
Международные расчеты и их основные формы
22
1
1

20


7
Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
12
1
1

10


8
Международные валютно–кредитные и финансовые организации
32
1
1

30



Всего по дисциплине
160
10
10

140


Формы контроля


Итоговый контроль – экзамен (для ДО по специальности «Мировая экономика»)
Итоговый контроль – зачет (для ДО и ОЗО по специальности «Финансы и кредит»)


Содержание разделов дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»

Раздел I. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ
Тема 1. Эволюция мировой валютной системы
Национальная и мировая валютные системы, их компоненты. Взаимодействие национальной и мировой валютных систем. Роль валютных отношений в системе международных экономических отношений (МЭО). Влияние процессов интернационализации и глобализации на развитие международных валютных отношений.
Монометаллизм, биметаллизм. Золото и серебро как мировые деньги. Парижская валютная система (1867 г), Генуэзская валютная система (1922 г.), Бреттон-Вудсская валютная система (1944 г), Ямайская валютная система (1976 г). Европейская валютная система (1979 г).
Эволюция роли золота в международных валютных отношениях.
Перспективы Единой европейской валюты на мировом валютном рынке.
Особенности развития мировых или ключевых валют. Международная валютная ликвидность. Международные ликвидные активы (МЛА). Демонетизация золота. Резервные (ключевые) валюты. Преимущества и издержки стран – эмитентов ключевых валют. Евровалюты. Специальные права заимствования (СПЗ) Международного валютного фонда.
Перспективы валютного полицентризма.
Перспективы получения российским рублем статуса свободно конвертируемой валюты.
Тема 2. Международный финансовый рынок
Денежный, кредитный и фондовый рынки как составные части мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
Базельские соглашения 1988 г. Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег.
Валютный рынок как экономические отношения по поводу обмена валют. Функции валютного рынка в системе МЭО. Источники формирования спроса и предложения валют. Типы валютных рынков. Общая характеристика международного валютного рынка. Участники международного валютного рынка: маркет-мейкеры и маркет-юзеры.
Связь национального валютного рынка с международным валютным рынком.
Функции фондового рынка в системе МЭО. Акции и облигации. Производные финансовые инструменты (деривативы). Международные фондовые биржи и их функции. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Глобальные и американские расписки (GDR и ADR). Еврооблигации, евроноты, иностранные облигации,
Выпуск депозитарных расписок как способ выхода российских предприятий на мировой фондовый рынок.
Основные методы анализа и прогнозирования на международном фондовом рынке.
Финансовые кризисы: причины и последствия.
Особенности международного кредитования. Международные валютные и финансовые организации (системы ООН, региональные). Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
Формирование процентных ставок на международном кредитном рынке. Синдицированное кредитование. Секьюритизация кредитов.
Еврорынок капиталов. Рынок евровалют. Особенности еврорынков.
Особенности банковских операций на международном уровне. Транснациональные банки. Основные потребители банковских услуг на международном уровне. Депозитные, инвестиционные и трастовые банковские услуги. Межбанковская торговля валютой.
Обслуживание банками международных платежей. Корреспондентские банковские отношения. Счета Ностро и Лоро. Электронные системы межбанковских расчетов (SWIFT).
Российские банки на международном рынке банковских услуг.
Тема 3. Международный валютный рынок и валютные операции
Валютный курс как экономическая категория. Номинальный и реальный валютные курсы. Факторы, определяющие валютный курс. Теория паритета покупательной способности валют.
Макроэкономические последствия колебания валютных курсов: экспорт, импорт, инвестиции, долговые требования и обязательства страны. Валютная политика отдельных стран: промышленно-развитых, развивающихся, стран СНГ).
Основные методы анализа и прогнозирования на валютном рынке.
Котировка валют: понятие и виды. Правила записи котировки. Коды валют, стандартные единицы. Спред и маржа. Кросс-курсы валют. Срочные валютные сделки. Дата сделки и дата валютирования. Арбитраж: понятие и виды. Валютные спекуляции. Торговая позиция.
Риски в торговле валютой: валютный, процентный, риск неисполнения, риск платежа, риск перечисления.
Методы страхования (хеджирования) валютных рисков на спот и срочном рынках.
Форвардные валютные курсы. Процесс установления форвардного валютного курса. Премия и дисконт. Фьючерсные валютные контракты. Своп-сделки. Валютные опционы: понятие и виды.
Валютная политика государства: цели, виды, методы. Диверсификация валютных резервов государства. Формы и методы валютного регулирования и контроля. Законодательные основы валютного регулирования и контроля в России. Органы и агенты валютного контроля в России.
Валютные счета резидентов и нерезидентов. Режимы валютных счетов.
Организация валютного контроля при осуществлении внешнеэкономических операций в Российской Федерации.

Раздел II ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Тема 4. Мировые рынки золота и драгоценных камней
Основные понятия рынка драгоценных металлов. Становление и особенности российского рынка золота. Место России на мировом рынке золота. Конъюнктура мирового рынка золота на современном этапе. Роль золота в международных валютных отношениях. Причины демонетаризации золота. Золото как товар. Цена золота и факторы ее определяющие. Мировые рынки золота и их виды. Золотые аукционы. Спотовый рынок золота.
Операции на рынке драгоценных металлов
Рынки драгоценных камней. Российский рынок драгоценных камней, современные тенденции и его и проблемы.
Тема 5. Международный кредит и его формы
Структура мирового рынка ссудных капиталов. Субъекты мирового рынка ссудного капитала. Международный кредит, его формы. Классификация форм международного кредита: по видам, по валюте займа, по срокам, по обеспеченности, по форме предоставления.
Роль международных рейтинговых агентств. Методика составления рейтингов стран.
Фондовые биржи и внебиржевой рынок.
Место стран с переходной экономикой на мировом рынке ссудных капиталов.
Понятие евровалюты. Причины формирования рынка евровалют. Операции на рынке евровалют. Преимущества и недостатки деятельности на рынке евровалют. Перспективы развития рынка евровалют.

Тема 6. Международные расчеты и их основные формы
Международные расчеты, их формы. Основные формы расчетов в международной торговле: авансовый платеж, платеж после отгрузки, клиринг, платежи по открытому счету, документарный аккредитив, документарное инкассо. Техника проведения документарных операций.
Средства международных расчетов: чек, вексель, банковская тратта, банковский перевод.
Переводы по системе Western Union.
Межбанковские системы:SWIFT, TAPS, TIPA, EUROGIRO, IBOS, TARGET.
Достоинства и недостатки основных форм расчетов для экспортеров и импортеров. Базисные условия поставок (ИНКОТЕРМС-90) и выбор формы и средства расчетов. Обоснование экспортных и импортных цен и выбор формы и средства расчетов.
Утверждение формы и средства расчетов во внешнеторговом контракте. Порядок изменения формы и средства расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Формы международных расчетов.
Валютный клиринг.

Раздел Ш. ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Тема 7. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
Система национальных счетов, 1993 г. (СНС-93). Торговый баланс, счет текущих операций, счет капитала и финансовых операций, баланс официальных расчетов, изменение официальных валютных резервов. Взаимосвязь счетов платежного баланса.
Основное тождество национальных счетов. Диспропорции в платежном балансе и причины их появления. Макроэкономические показатели и их воздействие на платежный баланс. Экономическая политика и платежный баланс. Изменение валютного курса как средство регулирования платежного баланса.
Платежный баланс Российской Федерации.
Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
Влияние процессов глобализации и интернационализации на функционирование мировой финансовой системы. Новые информационные технологии и мировой финансовый рынок. Возможности частных лиц на мировом финансовом рынке.
Перспективы Единой европейской валюты на мировом финансовом рынке. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд (НВФ). Проблемы взаимоотношений России и МВФ на современном этапе. Банк международных расчетов (БМР). Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА).
Проблемы вхождения стран с переходной экономикой в мировую валютно-кредитную систему.
Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Основные этапы формирования российского финансового рынка. Влияние финансового кризиса 1998 г. на функционирование финансового рынка России.
Роль России и других формирующихся рынков в современной системе мировых валютно-кредитных отношений. Проблема внешней задолженности Российской Федерации. Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в России. Российские финансово-экономические структуры на мировом финансовом рынке.
4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Список основной литературы

Банковское дело./Под ред. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999.-576 с.
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.-М.:Финансы и статистика,2001.-368 с.
Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: изд. БЕК, 1997.
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Киреев А.П. Международная экономика. Ч.II.- М.: Международные отношения, 1998. 2-е изд 2000.
Лизеллатт Сурен. Валютные операции.-М.,1999.
Макконел К.Р., Стенли, Брю С.Л. Экономикс . Т.2. - М.: Республика, 1992.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.- 2-е изд.2001 (42 п.л.- 608 с.).
Основы международных валютных, финансовых и кредитных отношений. /Под ред. В.В. Круглова. - М.: ИНФРА-М, 1998.
Пебро М. Международные экономические и валютно-финансовые отношения. - М.: 1995.
Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. - М.: 1995.
Семенов К.А. Международные валютные и финансовые отношения. - М.:ТЕИС, 1999 (176 с.).
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001.-272 с.
Дополнительная литература
Абашина А. Валютные операции. - М.: Филинъ, 1998.-352 с.
Андреев Е.П., Нардюшева А.Ю. Валютная работа в коммерческом банке. - М.: ФАРП, 1994.
Артемов Н.М. Валютные ограничения. - М.: 2001.
Астахов В.П. Валютные операции. ВЭД,бухучет,валютный контроль.-М.1996.-208 с.
Балабанов И.Т. Валютные операции. - М.: Финансы и статистика, 1993.
Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. - М.: Финансы и статистика, 1994.
Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты. – М.: АО Финстатинформ, 1994.
Биржевая деятельность /Под ред Грязновой А. – М.,1996.
Биржевое дело. Учебник. / Под ред. В.А.Галанова, А.И. Басова. – М.6 Финансы и статистика,1998.
Борисов С.М. Рубль золотой, червоный, советский, росийский. “Проблемы конвертируемости”. - М: ИНФРА-М, 1997.
Валютный контроль за экспортно-импортными операциями.- М.: Центр экономики и маркетинга,2001.-280 с.
Газман В.Д. Лизинг: теория , практика, комментарии.- М.1997.
Голубович А.Д., Кулагин М.В., Миримская О.М. Валютные операции в коммерческих банках. - М.: АО Менатеп-Инвест, 1994.
Горбунов С.В. США в международной валютно-финансовой системе. - М.: Науки, 1995.
Густав Кассель. Информация и валютный курс. - М.: 1995.
Дегтярева О. Биржевое дело. Уч-к. – М., 1997.
Долан Э., Кэмпбелл Д.К., Кэмпбелл Д.Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М.: 1993.
Дорофеев Б.Ю. Валютное право России.-М.:2001.360 с.
Ершов М.В. Валюты в мировой торговле. - М.: 1992.
Жуков А.И. Услуги коммерческих банков: зарубежный опыт и практика. –М.:АО «Консалт-банкир»,1995.
Звонова Е.А. Валютно-кредитный механизм коммерческих связей предприятия. - М.: 1993.
Ивасенко А. Лизинг: экономическая сущность и перспективы развития.-М.1997.
Ивасенко И.Г. Безналичные расчеты: проблемы и пути совершенствования. - М.: 1996.
Карелин О.В. Регулирование международных кредитных отношений России. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Колб Р.У. Финансовые деривиативы (опционы, фьючерсы). - М.: 1997.
Коровкин В.В., Кузнецова Г.В. Оформление валютных операций. - М.: 1995.
Коротков В.В. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Методические рекомендации. – СПб.: Финансы и статистика,1992.
Курочкин Д.Н. Евро – новая валюта для старого света. – Минск: 2000.
Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.
МВФ: современные тенденции и наши интересы. - М.: Финансы и статистика, 1993.
Международная торговля валютой./Под ред. А.Д. Голубовича. - М.: АО АРГО, 1993.
Международные организации./Под ред. Герчиковой Л.Н.- М.:2000.
Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт. - М.: ЮНИТИ, 1997.
Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации (Правовые аспекты). – М.,1999.
Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах. – М.: Дело, 1999.
Наговицын А.Г. Валютная политика. –М.: Экзамен,2000.
Наговицын А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. - М.: ИНФРА-М, 1995.
Нидеккер Г.Л. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка.- М.1996.- 256 с.
Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. - М.: ЮНИТИ, 2000.
Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции. - М.: ЮНИТИ, 1995
Овчинников О.Г. Игры на рынке валютных фьючерсов. - М.: ИНФРА-М, 1995.
Ольшанный А.И. Банковское кредитование. Российский и зарубежный опыт. –М.1997.-352 с.
От доллара до йены. Справочник с описанием “твердых” валют. - М.: 1997.
Платонова Е.Д., Рубин Ю.Б. Валютный портфель. - М.: Соминтек, 1995.
Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. – М.: Фин. академия, 1999.
Практическое пособие дилеру биржевого и внебиржевого рынков (менеджмент риска). Пер. с англ. –М.,1995.
Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. Сборник работ./ Под ред. Маслюкова Ю.- М.:2001.
Рубцов П.Б. Зарубежные фондовые рынки. - М.: ИНФРА, 1996.
Русский рубль - два века истории. - М.: Прогресс - Академия, 1994.
Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков – правовое регулирование. – М.: Юрист, 1999.
Семенов В. Курс доллара и инфляция (для финансово-кредитных организаций, фондовых бирж). - М.: 1997.
Хлестаков/а И. Валютные операции и российское законодательство. Практ. Пособие. –М.1997.-247 с.
Хлестакова В.С. Валютные расчеты: задачи и решения. - М.: Финансы и статистика, 1998.
Черкасов В.Е. Валютные расчеты: залачи и решение. –М.: Финансы и статистика,1998.
Шемятенков В.Г. Евро – две стороны одной медали . М.: Экономика, 1998.
Шмелев В.В. Коллективные валюты - от счетных единиц к международным деньгам. - М.: Наука, 1990.
Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юридическая литература, 1993.
Шреплер Х.А. Международные организации. Справочник. - М.: Международные отношения, 1995.
Эбке В. Международное валютное право. Пер. с нем. –М.1997.-336 с.
Экономика внешних связей России./Под ред. А.С. Булатова. - М.: изд. БЕК, 1995.
Яковлев А.Л. Валютные операции и их учет. - М.: ИНФРА-М, 1997.
Ярыгина И.З. Глобализация финансово-кредитных отношений : банковская информация. – М.: Финансы и статистика, 2001 (12 п.л.).
Периодическая литература
Деньги и кредит.
Банковское дело.
Финансы.
Профиль
Деньги
Коммерсант.
Мировая экономика и международные отношения.
Международный бизнес
Внешняя торговля.
Российский экономический журнал.
Вопросы экономики.
Финансовый менеджмент
Экономист.
Город №.
Финансовая газета.
Финансовые известия.
Экономика и жизнь.
Зарубежные издания
The Financial Times
The Economist
Business Week













5. График организации самостоятельной работы студентов

Дневное отделение

Освоение дисциплины на дневном отделении проводится в форме лекций, практических занятий и аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студентов в течение семестра.
Самостоятельная аудиторная работа осуществляется в форме контрольных работ на занятиях по блоку тем, а также индивидуальному опросу и проверки конспектов, самостоятельная внеаудиторная работа осуществляется в следующих формах:
- подготовка к практическим занятиям;
- самостоятельное изучение тем дисциплины;
- подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные работы, тестовые опросы);
- выполнение домашних индивидуальных заданий;
- другие виды работ (составление задач, тестов).
Самостоятельная работа студентов дневного отделения организуется в соответствии с графиком самостоятельной работы (таблицы 2-3).
Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и формулы расчета показателей, ответить на контрольные вопросы (см. раздел 2 п.1). В течение занятия студенту необходимо дать полный развернутый ответ по пройденной теме.
Выполнение индивидуальных заданий
Для закрепления пройденного материала, студенты по каждой пройденной теме обязательно выполняют индивидуальное задание по своему варианту.
Подготовка к контрольным мероприятиям
Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме письменного коллоквиума, на который выносятся вопросы общей теории финансов, (см. список вопросов к экзамену). При подготовке к коллоквиуму студенты должны освоить теоретический материал по данному разделу, используя конспекты лекций и материал базового учебника.
Тестовый опрос по блокам тем проводится на 4-8, 8-10 и 15-16 учебной неделе. При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос (см, график CPC).
При подготовке к самостоятельным аудиторным и контрольным работам (4, 8 недели) студентам необходимо повторить материал практических занятий по отмеченным преподавателям темам, а также повторить теоретический материал по данным темам.
Другие виды самостоятельной работы
В целях закрепления материала дисциплины студенты могут составить практические задачи, тесты, кроссворды на любую из освоенных тем, которые оцениваются преподавателем на оценку. Этот вид работы не является обязательным, но его выполнение приносит студенту дополнительно заработанные баллы.

Заочное отделение

Освоение дисциплины на заочном отделении проводится в форме лекций, практических занятий самостоятельной внеаудиторной работы студентов в следующих формах:
- самостоятельное изучение тем дисциплины,
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение контрольной работы.
Распределение часов по видам занятий представлено в таблицах 4 – 6.
Студент допускается к зачету только после выполнения курсовой (контрольной) работы.
Зачет проводится по экзаменационным вопросам по дисциплине «Рынок ценных бумаг».






Таблица 2 График организации самостоятельной работы студентов групп МЭ05 по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения» в 1 семестре 2008-2009 учебного года

I. Аудиторные занятия – 51 ч.
II.Внеаудиторная самостоятельная работа – 69 ч.
Итого трудоемкость СРС (внеауд.)
III.Текущий контроль СР

Формы занятий
Формы работы

Формы

№ недели


Тема
Лекции
Практика (семинары)
Подготовка к лекциям
Самостоятельное изучение тем
Индивидуальные занятия
Подготовка к текущей аттестации
Курсовая работа
Другие

Текущий тестовый опрос ТО
Контрольная (самостоятельная) работа КР
Неделя

1-2
1 Эволюция мировой валютной системы

4

2

2

-

4

-

2

-

8

-

СР

1-2

2-4
2 Международный финансовый рынок
6
2
2
-
4
-
2
-
8
-
СР
3

4-8
3 Валютные операции на финансовом рынке
6
2
4
-
4
-
2

-
10
ТО
СР
6-8

8-10
4 Мировые рынки золота и драгоценных камней
2
2
2
2
2
-
2
-
8
-
СР
10

10-12
5 Международный кредит и его формы
4
2
2
-
5
-
2
-
9
-
СР
11-12

12-14
6 Международные расчеты и их основные формы
4
2
2
-
4
-
2
-
8
ТО
СР
13-14

14-15
7 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
4
2
2
-
4
-
2
-
8
-
СР
15

15-16
8 Международные валютно–кредитные и финансовые организации
4
3
2
2
4
-
2
-
10
ТО
-
16

Итого
34
17
18
4
31
-
16
-
69
Экзамен

Пояснение к заполнению:
ТО – текущий тестовый опрос;
СР – самостоятельная работа на часть практического (семинарского) занятия.




Таблица 3 График организации самостоятельной работы студентов групп Ф04 по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения» в 1 семестре 2008-2009 учебного года

I. Аудиторные занятия – 60 ч.
II.Внеаудиторная самостоятельная работа – 90 ч.
Итого трудоемкость СРС (внеауд.)
III.Текущий контроль СР

Формы занятий
Формы работы

Формы

№ недели


Тема
Лекции
Практика (семинары)
Подготовка к лекциям
Самостоятельное изучение тем
Индивидуальные занятия
Подготовка к текущей аттестации
Контрольная работа
Курсовая работа

Текущий тестовый опрос ТО
Контрольная (самостоятельная) работа КР
Неделя

1-2
1 Эволюция мировой валютной системы

4

4

2

-

4

2

-

-

10

-

СР

1-2

2-4
2 Международный финансовый рынок
4
4
2
2
4
2
-
-
10
-
СР
3

4-8
3 Валютные операции на финансовом рынке
4
4
4
-
4
2
-
-
15
ТО
СР
6-8

8-10
4 Мировые рынки золота и драгоценных камней
2
2
2
4
4
2
-
-
10
-
СР
10

10-12
5 Международный кредит и его формы
4
4
2
-
6
2
-
-
10
-
СР
11-12

12-14
6 Международные расчеты и их основные формы
4
4
2
-
8
2
-
-
10
ТО
СР
13-14

14-15
7 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
4
4
2
-
6
2
-
-
10
-
СР
15

15-16
8 Международные валютно–кредитные и финансовые организации
4
4
2
4
8
2
-
-
15
ТО
-
16

Итого
30
30
20
10
44
16
-
-
90
Зачет

Пояснение к заполнению:
ТО – текущий тестовый опрос;
СР – самостоятельная работа на часть практического (семинарского) занятия.








Таблица 4 График организации самостоятельной работы студентов групп ФЗ04 по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения» в 1 семестре 2008-2009 учебного года

I. Аудиторные занятия – 20 ч.
II.Внеаудиторная самостоятельная работа – 130 ч.
Итого трудоемкость СРС (внеауд.)
III.Текущий контроль СР

Формы занятий
Формы работы

Формы

№ недели


Тема
Лекции
Практика (семинары)
Подготовка к лекциям
Самостоятельное изучение тем
Индивидуальные занятия
Подготовка к текущей аттестации
Контрольная работа
Курсовая работа

Текущий тестовый опрос ТО
Контрольная (самостоятельная) работа КР
Неделя

1-2
1 Эволюция мировой валютной системы

1

1

4

-

10

2

-

-

10

-

СР

1-2

2-4
2 Международный финансовый рынок
2
2
4
-
10
2
-
-
10
-
СР
3

4-8
3 Валютные операции на финансовом рынке
2
2
4
-
10
2
-
-
30
ТО
СР
6-8

8-10
4 Мировые рынки золота и драгоценных камней
1
1
4
-
10
2
-
-
10
-
СР
10

10-12
5 Международный кредит и его формы
1
1
4
-
10
2
-
-
10
-
СР
11-12

12-14
6 Международные расчеты и их основные формы
1
1
4
-
10
2
-
-
20
ТО
СР
13-14

14-15
7 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
1
1
4
-
10
2
-
-
10
-
СР
15

15-16
8 Международные валютно–кредитные и финансовые организации
1
1
4
-
10
4
-
-
30
ТО
-
16

Итого
10
10
32
-
80
18
-
-
130
Зачет

Пояснение к заполнению:
ТО – текущий тестовый опрос;
СР – самостоятельная работа на часть практического (семинарского) занятия.



Таблица 5График организации самостоятельной работы студентов групп ФЗВ06/ФЗС06 по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения» в 1 семестре 2008-2009 учебного года

I. Аудиторные занятия – 20 ч.
II.Внеаудиторная самостоятельная работа – 140 ч.
Итого трудоемкость СРС (внеауд.)
III.Текущий контроль СР

Формы занятий
Формы работы

Формы

№ недели


Тема
Лекции
Практика (семинары)
Подготовка к лекциям
Самостоятельное изучение тем
Индивидуальные занятия
Подготовка к текущей аттестации
Контрольная работа
Курсовая работа

Текущий тестовый опрос ТО
Контрольная (самостоятельная) работа КР
Неделя

1-2
1 Эволюция мировой валютной системы

1

1

4

-

10/11

2

1/-

-

/10

-

СР

1-2

2-4
2 Международный финансовый рынок
2
2
4
-
10/11
2
1/-
-
/10
-
СР
3

4-8
3 Валютные операции на финансовом рынке
2
2
4
-
10/12
2
2/-
-
/30
ТО
КР/СЗ
6-8

8-10
4 Мировые рынки золота и драгоценных камней
1
1
4
-
10/11
2
1/-
-
/10
-
СР
10

10-12
5 Международный кредит и его формы
1
1
4
-
10/12
2
2/-
-
/10
-
КР/СЗ
11-12

12-14
6 Международные расчеты и их основные формы
1
1
4
-
10/12
2
2/-
-
/20
ТО
КР/СР
13-14

14-15
7 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
1
1
4
-
10/1
2
1/-
-
/10
-
СР
15

15-16
8 Международные валютно–кредитные и финансовые организации
1
1
4
-
10
4
-
-
/30
ТО
-
16

Итого
10
10
32
-
80/90
18
10/-
-
140
Зачет

Пояснение к заполнению:
ТО – текущий тестовый опрос;
Кр – контрольная работа;
СР – самостоятельная работа на часть практического (семинарского) занятия.


Раздел 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Цель, задачи, навыки и умения, формируемые у студентов при изучении дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» изложены в п.1.1 рабочей программы, требования к уровню усвоения дисциплины и формы контроля представлены в п.2, учебно-тематический план изучения дисциплины представлен в п.3, учебно-методическое обеспечение литературы – п.4, график самостоятельной работы – п.5.

1 Методические указания по выполнению практических работ
для студентов очной и заочной форм обучения

Методика изучения курса, кроме лекционного материала и решения задач на практических занятиях, основывается на изучении материала по учебникам и учебно-методическому комплексу «Международные валютно-кредитные отношения». На практических занятиях студенты рассматривают ситуацию, максимально приближенную к реальной действительности, определяют возможности выхода на международный финансовый рынок и целесообразность осуществления операций на нем, оценивают стоимость ресурсов на финансовом рынке и подбирают варианты финансирования потребностей организации с учетом имеющихся возможностей.
На практических занятиях используется следующие виды учебной работы: устный и письменный контроль знаний, защита рефератов, решение задач, тестирование.
Учебный процесс по данному курсу организован как сочетание лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным планом по специальностям (080105) «Финансы и кредит», (080102) Мировая экономика.
Цель практических занятий: приобретение навыков практического применения, разработки и реализации инструментов международного валютного рынка, а также творческого поиска новых подходов к решению проблем в валютной сфере. Курс «Рынок ценных бумаг» рассматривает способы реализации фондовых инструментов, которые дают возможность участникам рынка ценных бумаг эффективнее реализовывать свои финансовые интересы.
Содержание практических занятий:  
Практические занятия проводятся в форме обсуждения вынесенных на самостоятельное изучение тем в форме докладов и их анализа, решении практических задач соответствующих рассмотренных на лекциях тем, представлении постановки задачи по курсовой работе и ее критический разбор.
Требуемая подготовка:   знания, необходимые для освоения материала практических занятий, включают в себя собственно теорию фондового рынка, а также экономическую теорию, математические и статистические методы, разработку и принятие управленческих решений, правила и традиции бухгалтерского учета, юридические законы и налоговые кодексы.
Контроль усвоения знаний:   по практическим занятиям на дневном отделении предусмотрен текущий, промежуточный контроль.
В результате изучения курса студенты должны:
знать:
основные принципы построения мировой финансовой системы и ее составных частей;
общетеоретические основы функционирования различных сегментов мирового финансового рынка;
межгосударственные и российские нормативные документы, регламентирующие деятельность на мировом валютном и кредитном рынках;
систему международных валютно-кредитных и финансовых организаций;
историю становления мировой валютной системы и развития международного кредитования;
цели, методы и средства деятельности государства и отдельного предприятия в валютно-кредитной сфере на международном уровне;
основные причинно-следственные связи в функционировании мирового финансового рынка;
основные формы международных расчетов;
вопросы ведения валютных счетов физических и юридических лиц;
основные валютные операции, специфику их ведения и эффективного осуществления, способы страхования валютных рисков;
вопросы валютного кредитования.
уметь:
решать задачи по учету операций в иностранной валюте;
владеть техникой валютных операций с учетом современных требований международного бизнеса;
работать с платежными документами в иностранной валюте;
прогнозировать динамику валютного курса на краткосрочную перспективу на основании изучения платежного баланса, особенностей валютной политики государства и экономического положения страны;
обслуживать документарные операции в соответствии с деловой стратегией предприятия;
организовывать работу валютного отдела предприятия;
страховать риски, возникающие при конверсионных операциях.

План практических занятий

Тема 1. Эволюция мировой валютной системы
1.1 Валютные отношения как форма международных экономических отношений (МЭО)
1.2 История становления мировой валютной системы
1.3 Современное состояние мировой валютной системы
Контрольные вопросы:
МВС золотомонетного стандарта: Парижская система.
Принципы функционирования золотодевизного стандарта: Генуэзская, Бреттон-Вудская системы.
Ямайская валютная система. Сущность стандарта СДР.
Сущность и причины региональной валютной интеграции. Валютные зоны и их значение
Этапы становления и развития Европейской валютной системы, ее принципы.
Темы индивидуальной работы студентов
Противоречия и проблемы развития современной валютной системы
Роль экономических кризисов в эволюции мировой валютной системы.
План Делора и становление Европейской валютной системы.
СДР как мировая валюта. Достоинства и недостатки.
Евро как единая валюта всей Европы или подобие ЭКЮ.
Российский рубль в эпоху золотого стандарта.
Российская валютная система и ее структурные элементы.
Практика банковского надзора в Евросоюзе [5].
Проблемы реформирования мировой валютной системы [6].
Термины
Авуар, международные валютные отношения, валютная система, валюта, мировой валютной системой, национальная валютная система, региональная валютная система, парижская в.с., золотые точки, генуэзская в.с., бреттон-вудская в.с., ямайская в.с., сдр., экю., резервная (ключевая) валюта, международная счетная денежная единица, твердая валюта, конвертируемая валюта, (полная, частичная, внутренняя и внешняя) конвертируемость валют, европейская валютная система, европейский экономический союз, международную валютную ликвидность, деривативны, тнк.
Задачи
1. В 1996 г. общий размер валютных резервов всех стран мира составил примерно 947 млрд. СДР ($1 = 1,45 SDR). Рассчитайте:
а) размер резервов в долларах;
б) исходя из следующей таблицы в примере, подсчитайте размер резервов, поддерживаемых в каждой из валют.
Резервные валюты (валютный состав международных резервов, %)
1977 г.
1995 г.

Доллар США
80,3
56,5

Фунт стерлингов
1,8
3,4

Марка ФРГ
9,3
13,7

Французский франк
1,3
1,8

Швейцарский франк
2,3
0,9

Голландский гульден
0,9
0,4

Японская иена
2,5
7,1

Экю
0
6,5

Прочие валюты
1,6
9,7

Все страны
100,0
100,0


2. На основании ниже приведенной валютной корзины ЭКЮ (на 3 июня 1996 г.) рассчитайте:
а) долларовый эквивалент каждой валюты;
б) курс ЭКЮ к доллару.
Валюта
Относительная доля каждой валюты в ЭКЮ
Курс валюты

Бельгийский франк
3,301
35,1

Датская крона
0,1976
6,5363

Немецкая марка
0,6242
1,7055

Французский франк
1,332
5,7725

Греческая драхма
1,44
177

Ирландский фунт
0,008552
1,5664

Итальянская лира
151,8
1269,33

Люксембургский франк
0,13
35,1

Голландский гульден
0,2198
1,9224

Португальское эскудо
1,303
149,55

фунт стерлингов
0,08784
1,7405

Испанская песета
6,885
105,71


Основная литература
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./ Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – Гл. 2.
Киреев А.П. Международная экономика. – М.: Международные отношения, 1999. – Ч.II, Гл.2.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001
Основы международные валютно-финансовых и кредитных отношений./ Под ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – Гл. 2.
Евро и доллар США. Конкуренция и партнерство в условиях глобализации. – М.: Издательство «Консалтбанкир», 2002. – с.304.
Кузнецов В.С. Мировая валютная система капитализма: под знаком «долгового» кризиса. – М.: Финансы и статистика, 199. – 144 с.: ил.
Дополнительная литература
Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. – М.: ТЕИС, 2000. – 193 с.
Борисов С.М. Валютная сфера тоже нуждается в реформе(точка зрения) .//Деньги и кредит-2002-№5
Борисов С.М. Рубль: золотой, червоный, советский, российский Проблема конвертируемости. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Буторина О. Создание экономического и валютного союза - новая ступень европейской интеграции.// Деньги и кредит.-1998-№11.
Долгов С.М., Фрумкин А.Б. О проектах реформирования международной финансовой системы. // Деньги и кредит-2000-№6.
Долженкова Л.Д. Реформирование международной валютно-кредитной системы.//Банковское дело-2001-№12
Доронин. Международный финансовый кризис: причины и последствия.// Деньги и кредит.-1999-№2
Козырин, Соколов. ЕВС: преимущества для единой Европы и российские интересы.// Финансы.-1998-№9.
Красавина Л.Н. Финансовые потрясения: история и современность. (критика и библиография)//Деньги и кредит-2000-№10
Лушин С.И. Финансовая глобализация.//Финансы-2001-№2,3
Меликов А. О методах предупреждения валютных кризисов (история)//Финансы –2000-№3
Обухов Н.П. Введение в России золотого стандарта и его последствия.//Финансы-2001-№6
Распад мировой долларовой системы: Ближайшие перспективы. Сборник работ./ Маслюков Ю. – М.:Чернышова Н.,2001
Шустов А.А. Европейский центральный банк: инструменты денежно-кредитной политики.// Деньги и кредит.-2000-№2.

Тема 2. Международный финансовый рынок
2.1 Структура мирового финансового рынка
2.2 Международный валютный рынок
2.3 Международный фондовый рынок
2.4 Международный кредитный рынок
2.5 Банки как финансовые посредники в системе МЭО
Контрольные вопросы:
Финансовый рынок: сущность и структура, а также механизмы взаимодействия его отдельных элементов.
Виды валютных рынков. Биржевой и межбанковский валютные рынки.
Рынок евровалют и тенденции его развития. Понятие евровалюты.
Международный фондовый рынок как способ привлечения финансовых ресурсов на национальном уровне.
Международный кредитный рынок и его отличия от фондового по целям существования на национальном уровне.
ВЭД коммерческих банков.
Темы индивидуальной работы студентов
Глобализация финансового рынка
Современные тенденции развития международного финансового рынка
Особенности деятельности валютных бирж в мировом хозяйстве.
Рынок еврооблигаций. Анализ современных тенденций [7].
Анализ рынка еврокредитов и евровалют. Сходства и различия [7].
Практика взаимодействия отечественных корпораций с международным кредитным рынком.
Механизм работы отечественных коммерческих банков на международном финансовом рынке.
Мировые финансовые кризисы – международный контекст (трактовка Дж.Сороса) [9].
Участие России в рынке евровалют.
Термины
Мировой финансовый рынок, непосредственные (прямые) участники, опосредованные (косвенные) участники, хеджеры, спекулянты, трейдеры, арбитражеры, международные и межнациональные агентства, квази-правительственные эмитенты, частные инвесторы, институциональные инвесторы, международная финансовая система, международный валютный рынок, международный рынок ссудных капиталов, рейтинговое агентство, агент валютного контроля.
Основная литература
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – Гл. 7,8.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001
Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструмент. – М.: «Экзамен», 2000 г. – 768 с.
Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учебное пособие для вузов/ М.В.Елова, Е.К.Муравьева, С.М.Панферова и др.; Под ред. А.К.Шуркалина, Н.С.Цыпиной. – М.:Логос, 2002. – 248 с.
Валютный рынок и валютное регулирование. / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996. – Гл. 1,5,17,18.
Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. / Под ред. В.В. Круглова. – М.: Инфра-М, 1998. – Гл. 3,4,15.
Перар Ж. Управление международными денежными потоками. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.: ил.
Киреев А.П. Международная экономика. – М.: Международные отношения, 1999. – Ч. II, Гл. 5.
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опастности. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1999. – XXVI, 262 с.
Дополнительная литература
Глобализация финансовых рынков: движущие силы и последствия.// Деньги и кредит.-1998.-№5.
Доронин И.Г. Мировые фондовые рынки: закономерности развития и современное состояние.//Деньги и кредит-2002-№8,9
Доронин И.Г. Мировой финансовый рынок на пороге 21 века.// Деньги и кредит.-2000.-№5.
Доронин И.Г. Новые технологии на валютном рынке. // Деньги и кредит-2000-№11
Иванов А.Н. Банковское обслуживание корпоративных клиентов в области ВЭД.// Деньги и кредит.-1999.-№10
Иванов А.Н. Инвестиционные и консультационные услуги иностранных банков.// Деньги и кредит.-2000.-№5
Козлов. Глобализация финансовых рынков: движущие силы и последствия.// Деньги и кредит.-1998.-№5.
Козлов. Глобализация финансовых рынков и ее воздействие на банковскую систему России. .// Деньги и кредит.-1998.-№6.
Королев И.С. К вопросу о либерализации валютного рынка. // Деньги и кредит-2001-№3
Мировая экономика и международные финансовые рынки. Итоги 2000 года. // Деньги и кредит-2001-№4
Мовсесян А.Г. Современные тенденции развития мировых финансовых рынков.//Банковское дело-2001-№6
Москалев С.В. Рынок валютного обмена.//Банковское дело-2001-№11
Рубцов П.Б. Зарубежные фондовые рынки. – М.:Финансы и статистика,1996.
Сидорова Е.В. О тенденциях развития мировых финансовых рынков.//Финансы.-1999.-№12.
Симонов В.В., Мишина В.Ю. Анализ биржевого валютного рынка: новые тенденции и подходы.// Деньги и кредит.-2000.-№7.
Шмелев В.В. Рынок евровалют и его финансовые инструменты.// Деньги и кредит.-2000.-№1.
Шмелев В.В. Рынок евровалют – ключевое звено международной валютно-финансовой системы. // Деньги и кредит-2001-№3.

Тема 3. Валютные операции на финансовом рынке
3.1 Валютный курс как экономическая категория и факторы его определяющие.
3.2 Валютные операции: виды, условия, режим проведения.
3.3 Хеджирование (страхование) на валютном рынке
3.4 Валютное регулирование и валютный контроль
Контрольные вопросы:
Валютный рынок: сущность и структура. Виды валютных рынков.
Валютный курс и его экономическое содержание. Виды валютных курсов.
Паритет покупательной способности валют.
Факторы, воздействующие на валютный курс.
Котировка валют на рынке. Методы валютной котировки.
Валютная маржа, источники формирования и значение.
Валютный фиксинг. Котировка валют.
Валютная позиция банки, ее виды и значение.
Сущность и виды валютных операций.
Текущие валютные операции - «спот», «своп».
Срочные валютные операции: форварды, фьючерсы, опционы.
Конверсионные операции. Валютная спекуляция и валютный арбитраж.
Государственное валютное регулирование. Валютная политика и факторы ее определяющие. Формы текущей валютной политики.
Структурная валютная политика государства и ее значение.
Режим валютного курса. Сущность, формы и эволюция валютных ограничений.
Темы индивидуальной работы студентов
Роль валютных курсов в конкурентной борьбе западных стран.
Позитивные и негативные последствия установления высоких валютных курсов.
Инфляция и регулирование курса рубля в России.
Организация фьючерсных торгов в России и за рубежом.
Стратегия совершения опционных сделок и организация опционной торговли.
Международная практика применения процентных свопов.
Международная практика хеджирования валютных сделок.
Особенности валютной политики развивающихся государств.
Основные цели и задачи валютной политики в странах Восточной Европы.
Валютные резервы государства как инструмент проведения валютной политики.
Особенности использования валютных ограничений в странах “большой семерки”.
Система многостороннего валютного клиринга в Западной Европе.
Практика валютных ограничений в развивающихся странах.
Термины
Арбитраж, номинальный валютный курс, реальный валютный курс, валютная котировка, прямая котировка, косвенная котировка, кросс-курс, неторговые операции, конверсионные операции, документарные операции, сделки Today и Tomorrow, операции СПОТ, операции СВОП, валютный арбитраж, форвардные операции, операции с опционами, валютная позиция, валютное хеджирование, валютный арбитраж во времени, валютный арбитраж в пространстве, валютные оговорки, открытая валютная позиция, закрытая валютная позиция, короткая валютная позиция, длинная валютная позиция, временной арбитраж, пространственный арбитраж, системный арбитраж, кросс-арбитраж, валютное регулирование, валютный контроль, валютная политика.
Задачи
1.На межбанковском международном валютном рынке котируются следующие курсы (долларов за 1 фунт стерлингов): Нью-Йорк и Лондон. Покупка: 1,6285; 1,6305. Продажа: 1,6295 1,6315.
а) существует ли возможность для двустороннего арбитража, учитывая, что трансакционные издержки составляют 1%, 0,1%, 0,01%?
б) какую прибыль может получить арбитражист на каждый фунт, купленный в Нью-Йорке и проданный в Лондоне?
в) если арбитражист располагает 3 млн. долл., какую прибыль он может получить на одной арбитражной операции?
2. РИА «Росбизнесконсалтинг» периодически публикует в газете «Финансовые известия» котировки фьючерсных и форвардных контрактов на доллар США. Данные о фьючерсных контрактах представляют собой средневзвешенные котировки на предыдущий день по всем биржам Москвы и Санкт-Петербурга на закрытие последней торговой сессии, а данные о форвардных контрактах представляют собой средние котировки по крупнейшим операторам только Москвы. Учитывая институциональные различия между двумя типами контрактов, насколько различны должны быть форвардные и фьючерсные котировки курса доллара на одну и ту же дату в будущем? Какая из них скорее всего будет выше и почему?
3. Компания желает приобрести фунты стерлингов и получает котировки двух банков: первый котирует 1GBP = 1,6240 55 USD, во втором банке котировка составляет: 1GBP = 1,6245 60 USD. Совершите оптимальную сделку спот и вычислите сумму платежа в долларах при покупке 1 млн. GBP.
4. Клиент в Лондоне покупает 100 тыс. USD по курсу 1GBP = 1,6245 - 60 USD. Сколько фунтов потребуется клиенту для оплаты сделки?
5. Известны следующие курсы валют:
Покупка Продажа
фунт стерлингов/доллар США 1,6510 1,6480
доллар США/рубль 25,45 25,50
Определить кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю.
6. На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок:
Срок
Доллар США/Рубль
Доллар США/Немецкая марка

спот
25,45-55
1,5040-1,5050

1 мес.
40-60
5-3

2 мес.
90-130
10-8

3 мес.
140-180
16-13

Определить форвардные курсы доллара США к рублю и Немецкой марке на 1, 2 и 3 месяца.
7. Курс доллара США к итальянской лире составляет 1514,1. Ставки по еврокредитам на 6 мес. (182 дня) равны: по долларам США 5,5312% годовых; по итальянским лирам 7,3125% годовых. Определить:
а) приближенные значения шестимесячного теоретического курса форвард доллара США к итальянской лире и теоретическую форвардную маржу;
б) как должен котироваться доллар США к итальянской лире при заключении форвардного контракта: с дисконтом или с премией?
8. Российский инвестор хочет купить у банка иностранную валюту в обмен на рубли для оплаты торгового контракта, срок платежа по контракту наступит через 3 мес. Курс-спот доллара к рублю на валютном рынке составляет 25,6526,02; ставки на денежном рынке на три месяца равны (% годовых): по рублю 4555, по доллару США 1018. Своп-курс покупки долларов США должен обеспечить банку прибыль в размере 2% от суммы сделки в долларах. Определите своп-курс.
9. Фирме в Голландии через 3 мес. (91 день) потребуется 1 млн. долл. США. Курс доллара к голландскому гульдену:
спот 1,6920 - 1,6950;
3 мес. 65 55.
Опцион на покупку 100 тыс. долл. США приобретен по цене 1,6895 гульдена за доллар с уплатой премии 0,002 гульдена за доллар.
Определить результаты сделки, если курс доллара через 3 мес. составит:
а) 1,6890-1,6925;
б) 1,6840-1,6885.
Основная литература
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. /Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – Гл. 1 п.3-4; 4 п.1-3.
Киреев А.П. Международная экономика. Часть 2-я – М.: Международные отношения, 1999. – Гл.2.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001
Валютный рынок и валютное регулирование /Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996. – Гл. 1, п.4; 4 , п.1-3; 5, 17,18.
Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. / Под ред. В.В. Круглова. – М.: Инфра-М, 1998. – Гл. 3,4,15.
Банковское дело./Под ред. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999-Гл. 17.
Дополнительная литература
Абашина А. Валютные операции. – М.: Филинъ, 1998.
Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. – М.: ТЕИС, 2000. – 193 с.
Борисов С.М. Обязательная продажа экспортной выручки – 75 или 100 процентов? // Деньги и кредит-2000-№6.
Голубович А.Д., Кулагин М.В. Валютные операции в коммерческих банках. – М.: Менатеп-Инвест, 1994.
Долженкова Л.Д. Причины и последствия понижения курса евро.//Банковское дело-2001-№9
Дынникова О.В. Является ли слабый рубль ключевым фактором экономического роста?//Банковское дело-2002-№1.
Емелин А.В. Валютные операции и валютные сделки: понятие и классификация (юридический аспект)// Деньги и кредит-2000-№4.
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Какулия М.Р. становление режима плавающего валютного курса в условиях переходной экономики: опыт Грузии. // Деньги и кредит-2001-№10
Касьяненко К.А.Фиксированный курс или свободное плавание: новые аспекты давней дилеммы. // Деньги и кредит-2000-№9.
Колб. Р.У. Финансовые деривиативы (опционы, фьючерсы). – М.,1997.
Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс, 1992.
Лизеллатт Сурен.Валютные операции.-М.,1999.
Миклашевская Н. Валютный курс. // МЭиМО., - 1998. - №2.
Можайсков О.В. Курсовая политика Банка России: критерии реализма. // Деньги и кредит-2001-№1
Носкова И.Л. Финансовые и валютные операции. – М.: ЮНИТИ, 1996. – Гл.2.
Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга.- М.,1998.
Пензин К.В. Биржевые опционы – теория и международная практика.//Деньги и кредит-2002-№3.
Регулирование валютного риска: открытая валютная позиция.// Деньги и кредит. 1997, №2
Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт.//Финансы-2002-№1.
Смыслов Д.В. Инфляция и антиинфляционная политика в России: валютный аспект.// Деньги и кредит-1997-№8.
Чумаченко А.А. Концепция макроэкономического равновесия как теоретическая основа валютной политики реальных ориентиров. // Деньги и кредит-2001-№1.
Щеголева Н.Г. Валютное регулирование на пути к либерализации валютного рынка.//Банковское дело-2001-№10.
Щербаков С.Г. Платежный баланс и валютный курс рубля в 2001 г.//Деньги и кредит-2002-№2
Щербаков С.Г. К вопросу о валютной и курсовой политике.//Деньги и кредит-2002-№10.
Яковлев А., Данилов Ю. Фьючерсный рынок и развитие финансовых рынков в России.// Вопросы экономики,- 1996, -№9.

Тема 4. Мировые рынки золота и драгоценных камней
4.1 Основные понятия рынка драгоценных металлов.
4.2 Операции на рынке драгоценных металлов
4.3 Рынки драгоценных камней.
Контрольные вопросы:
Роль золота в международных валютных отношениях. Причины демонетаризации золота.
Золото как товар. Цена золота и факторы ее определяющие.
Мировые рынки золота и их виды. Золотые аукционы
Темы индивидуальной работы студентов:
Становление и особенности российского рынка золота.
Место России на мировом рынке золота.
Конъюнктура мирового рынка золота на современном этапе.
Российский рынок драгоценных камней, современные тенденции и его и проблемы.
Термины
Рынок драгоценных металлов, рынок золота, биржевой рынок золота, внебиржевой рынок золота, черный рынок золота, металлический счет, спотовый рынок золота, золотая оговорка, золотое покрытие, золотой лингот, рынок драгоценных камней.
Основная литература:
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2001.- Гл. 1, § 1,2. Гл. 7 § 1,4. Гл. 6 § 5.
Валютный рынок и валютное регулирование./ Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996 .- Гл. 6. § 1-4
Указ Президента РФ “О либерализации экспорта из РФ золота и серебра”.
Дополнительная литература:
Абалкин Л.И. Денежная масса, совокупный спрос и золотовалютные резервы. // Деньги и кредит-2001-№7
Алмазова О.Л., Дубоносова П.А. Золото и валюта: прошлое и настоящее. - М.: Финансы и статистика, 1994
Борисов С.М. Мировой рынок золота: двадцать лет спустя.// Деньги и кредит-2000-№8,9
Букато В.И., Головин Ю.В. и др. Золото: прошлое и настоящее. - М.: Финансы и статистика, 1998.
Гусев К.Н. О роли золота как резервного актива в процессе введения евро.// Деньги и кредит.- 1998-№12.
Международные резервы РФ//Деньги и кредит- 1999-№1
Рышков,Савицкий,Холошина. Изменение в структуре официальных валютных резервов стран мира в 1970-1990 годах// Деньги и кредит-1997-№10
Смыслов Д.В. Золото-валютные резервы в рыночной экономике: состав, функции, управление//Деньги и кредит -1996-№5.

Тема 5. Международный кредит и его формы
5.1 Сущность, принципы, функции и виды кредита.
5.2 Международный кредит как экономическая категория.
5.3 Валютно-финансовые условия международного кредита.
Контрольные вопросы:
Международный кредит: сущность, принципы, классификация видов, значение.
Роль кредита в мировом хозяйстве.
Лизинг, факторинг, форфейтинг как виды международного кредита.
Валютно-финансовые условия международного кредита.
Темы индивидуальной работы студентов
Финансирование проекта как разновидность международного кредита.
Синдицированные кредиты в международной практике.
Деятельность ТНБ в системе международных валютно-кредитных отношений.
Внешняя задолженность России, ее структура и динамика. Долговая стратегия.
Термины
Международный кредит, банковский кредит, коммерческий кредит, государственный кредит, акцептно-рамбурсный кредит, государственный долг, реструктуризация задолженности, долговая стратегия, транс национальные банки.
Основная литература
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.-М.:Финансы и статистика,2001-Гл.8
Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996.- Р.5, Р.7
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994,2000.- Гл. 6, Гл. 7 § 3,5, Гл. 8
Киреев А.П. Международная экономика. Ч.2. – М.: Международные отношения, 1999.- Гл.5, п 1.
Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Транснациональный капитал и национальные государства. «Мировая экономика». М. 2001г.
Ольшаный А.И. Синдицированный кредит на международном рынке капитала. // Банковское дело. №3 2004г. с.38-43.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001.
Федякина Л.Н. Мировая внешняя задолжность: теория и практика урегулирования. – М.: «Дело и Сервис», 1998 г. – 304 с.
Дополнительная литература
Гришаев С.П. Договор факторинга. // Деньги и кредит-2001-№11
Ковзанадзе И.К. Операции факторинга: их виды, регулирование, учет и анализ доходности. // Деньги и кредит-2001-№11
Куликов А.Г. Почем фунт лизинга в России? // Деньги и кредит-2000-№4
Мильчакова Н.А. Кредитные рейтинги и российские еврооблигации// Деньги и кредит-1998-№6
Пишлова Т.А. Международные кредиты: инвестиционный климат и региональная эффективность.// Деньги и кредит-1998-№7
Савинский С.П. Кредит в системе КНР// Деньги и кредит-1999-№8

Тема 6. Международные расчеты и их основные формы
6.1 Основные понятия, используемые в практике международных расчетов.
6.2 Механизм осуществления международных расчетов.
6.3 Формы международных расчетов.
6.4 Валютные клиринги.
Контрольные вопросы:
Международные расчеты и их эволюция
Банки в международных расчетах. Корреспондентские отношения банков.
Аккредитивный расчет, виды аккредитивов.
Инкассо, механизм инкассового расчета.
Банковский перевод как форма международного расчета.
Темы индивидуальной работы студентов
Банковские электронные системы СВИФТ-1 и СВИФТ-2 в международных расчетах.
Теория и практика валютного дилинга в системе Reuters 2000
Перспективы электронных денег в международных расчетах
Система кредитных карточек в мировом хозяйстве и в России.
Термины
Международные расчеты, аккредитив, инкассо, вексель, платежное требование, платежное поручение, авизо, открытый счет, чеки, платежные карточки, торговые МР, неторговые МР, СВИФТ, система TIPA, IBOS – система, TARGET – система, валютный клиринг.
Основная литература
Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. - Гл. 11 § 3,4. Гл. 12, 13, 14, 15.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2001.- Гл 5
Банковское дело./Под ред. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1999- П.14.4-14.5
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.-М.:Финансы и статистика,2001-Гл.9
Дополнительная литература
Березина М.П. Безналичные расчеты в России: особенности организации и направления развития//Финансы-2001-№4
Березина М.П. Концептуальные вопросы организации безналичных расчетов//Банковское дело-2001-№12
Березина Н.П. Система расчетов и ЦБ// Банковское дело-2002-№1
Богомолов А.В. Валюта евро и платежная система экономического и валютного союза (последствия и возможности для международных корреспондентских отношений российских банков).//Деньги и кредит.-1998.-№11.
Бочарова Т.А. Денежно-финансовый рынок и формирование спроса на платежные средства//Финансы-2001-№11
Иванов П.А., Стрельченко Ю.А. Платежи в электронной коммерции.//Деньги и кредит-2002-№1
Магомедов М.А. Общая расчетно-платежная система для стран с ограниченно конвертируемыми валютами.//Деньги и кредит-1996.-№6.
Шамраев А.В. Регулирование документарного аккредитива в праве США. // Деньги и кредит-2001-№6,7
Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. - М.: Юридическая литература, 1993. - Гл. 20, 21,22.

Тема 7. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура
7.1 Понятие платежного баланса
7.2 Структура платежного баланса и его виды.
7.3 Классификация платежного баланса по методике МВФ
7.4 Основные методы регулирования платежного баланса
Контрольные вопросы:
Сущность и виды балансов международных расчетов.
Методология и эволюция схем составления платежных балансов.
Состояние платежного баланса. Методы и инструменты балансирования.
Теории государственного и межгосударственного регулирования платежного баланса.
Темы индивидуальной работы студентов
Эволюция систем расчета сальдо платежного баланса и введения концепции “баланса официальных резервов”.
Анализ “Платежного баланса РФ” за последний период
Современные методы регулирования платежного баланса.
Термины
Платежный баланс, баланс услуг, торговый баланс, баланс движения капиталов и кредита, сальдо платежного баланса, регулирование платежного баланса, стандартизация платежного баланса, трансферты, переводы.
Основная литература
Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. И.Н. Платоновой . - М.: БЕК, 1996 .- Гл.19.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./ Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.:Финансы и статистика,1994,2000.- Гл.3, Гл. 9 § 3
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001
Дополнительная литература
Борисов С.М. Уникальные итоги – повторятся ли они в будущем?( о платежном балансе России в 2000 году) // Деньги и кредит-2001-№8
Борисов С.М. Платежный баланс России до и после кризиса. // Деньги и кредит-2000-№11
Елисеева И.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика. - Минск: Высшая школа, 1995.- Гл. 4 § 4.1, 4.2
Можайсков О.В. Платежный баланс Российской Федерации за 2001 г. .//Деньги и кредит - 2002-№5
Пищик П.В. Регулирование платежного баланса и проблема макроэкономического равновесия.//Деньги и кредит-2002-№8
Платежный баланс России за 9 месяцев 2002 года (информационно-аналитический материал) .//Деньги и кредит-2002-№10

Тема 8. Международные валютно–кредитные и финансовые организации
8.1 Международные финансовые организации
8.2 Международный валютный фонд (МВФ)
8.3 Проблемы взаимоотношений России и МВФ на современном этапе
8.4 Банк международных расчетов (БМР)
8.5 Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС)
8.6 Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
8.7 Международная ассоциация развития (МАР)
8.8 Международная финансовая корпорация (МФК)
8.9 Многостороннее инвестиционно - гарантийное агентство (МИГА)
Контрольные вопросы:

·МВФ и его роль в регулировании валютного курса, состояния платежного баланса, кредитно-гарантийная деятельность.
Валютно-кредитные операции группы Всемирного Банка.
Валютно-кредитные операции Европейского Банка Реконструкции и Развития.
Особенности деятельности региональных банков развития.
Валютно-кредитные и финансовые организации Европейского Союза.
Международная деятельность Парижского и Лондонского клубов.
Валютная система России: эволюция и элементы.
Валютный рынок России и его структура.
Валютная политика в РФ. Валютное регулирование и валютный контроль.
Интеграция России в мировую валютную систему.
Темы индивидуальной работы студентов
Деятельность МВФ в Российской Федерации
Работа венчурных фондов ЕБРР в Восточной Европе
Вступление России в Парижский и Лондонский клубы: причины и последствия
Кредитная деятельность Всемирного Банка в России.
Участие России в рынке евровалют.
Проблемы конвертируемости рубля и возможности применения зарубежного опыта.
Проблема “долларизации” российской экономики и перспективы ее решения.
Последствия мировых финансовых кризисов конца 1997г - начала 1998г. Для российских валютного и финансового рынков.
Организация валютных сделок на срок в России.
Современные информационные технологии в российской валютной системе.
Эволюция финансового рынка в России.
Термины
Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Международный банк экономического сотрудничества, Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация.
Основная литература
Букато В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России.-М.:Финансы и статистика,2001.-Р.5.4-5.5.
Валютный рынок и валютное регулирование./Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1996. Р.1 Гл. 3, Р.5 Гл. 18 Р. 7 Гл. 21.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 199 Гл. 9.
Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. / Под ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – Гл. 20-21.
Киреев А.П. Международная экономика. – М.: Международные отношения, 1999. – Ч.2, Гл.8, §4.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994 (1998). – Гл. 7.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения.- СПб.: Питер,2001.
Экономика внешних связей России./Под ред. А.С. Булатова. - М.: БЕК, 1995 Р.2 Гл. 9,10, Р.3. Гл. 18, 19.
Дополнительная литература
Абалкин Л.И. Еще раз о бегстве капитала из России. // Деньги и кредит-2000-№2.
Адаменко Ю.П., Люкевич И.Н. Выполнение банками функции агента валютного контроля. // Деньги и кредит-2001-№3.
Александровский Е.Э. Структура группы Всемирного Банка.//Деньги и кредит-1997-№11.
Борисов С.М. Рублевые счета нерезидентов: новый нормативный акт. // Деньги и кредит-2001-№4.
Валютный контроль за экспортно-импортными операциями._М.: Центр экономики и маркетинга, 2001-384 с.
Долженкова Л.Д., Родзинский Ю.Л. Валютный контроль и инвестиционный климат.//Банковское дело-2001-№7.
Дорофеев Б.Ю. Валютное право России.-М.:ИНФРА-М, 2001-360 с.
ЕБРР и Россия//Деньги и кредит-2000-№9.
Инструкция Банка России № 100-И от 29.08.2001 г. // Деньги и кредит-2001-№10.
Ищенко Е.Н. Роль уполномоченных банков как агентов валютного контроля.//Деньги и кредит-2002-№7.
Королев И.С. Какой валютный контроль нужен России? // Деньги и кредит-2000-№4.
Красавина Л.Н. «Бегство» капитала из России и пути его сдерживания . // Деньги и кредит-2000-№11.
Кузнецов В. Отношения России с МВФ.// МэиМО-2002-№7.
Лощилин А.А. Всемирный банк: программы поддержки российских реформ.//США: экономика, политика, идеология. -1997-№3.
Мельников В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России – этапы развития и перспективы. // Деньги и кредит-2000-№1
Мельников В.Н. Вопросы валютного регулирования и валютного контроля в период финансового кризиса // Деньги и кредит-1998-№12
Мельников В.Н. О системе валютного регулирования и контроля в России на современном этапе. // Деньги и кредит-1999-№5.
Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль. Новый взгляд на перспективы развития. // Деньги и кредит-2000-№12.
Павлов А.В. Оценка портфеля займов Всемирного Банка./// Финансы. - 1997.- №10.
Положение «О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты»// Деньги и кредит-2000-№2.
Регулирование валютного риска: открытая валютная позиция.// Деньги и кредит 1997 № 2.
Самодурова Н.В. О сотрудничестве Всемирного Банка с Россией. // Деньги и кредит-2001-№8.
Смирнов П.С. Актуальные вопросы участия России в международных финансовых организациях.//Деньги и кредит.-2000.-№4.
Смыслов Д.В. Инфляция и антиинфляционная политика России: валютный аспект.// Деньги и кредит 1997 №8.
Указ Президента РФ “ О либерализации экспорта из РФ золота и серебра”.// Деньги и кредит 1997 №8.
Указ “О вступлении России в Лондонский клуб”.//Деньги и кредит- 1997 -№4.
Щеголева Н. Интеграция России в международные финансовые блоки.//МэиМО-2002-№6.
Щербаков С.Г. К вопросу о валютной и курсовой политике. // Деньги и кредит-2000-№11.
Шреплер Х.А. Международные организации. Справочник. – М.: Международные отношения, 1995.
Эрделевский А.М. О вывозе иностранной валюты. // Деньги и кредит-2001-№3.

2 Тематика и методические указания по выполнению контрольных работ

Контрольные работы по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» выполняются в форме расчетов по задачам, относящимся к основным темам дисциплины. Теоретические вопросы выполняются в форме реферата, в котором предполагается краткое изложение в письменном виде доклада на заданную тему, выполненный на основе критического обзора рекомендуемой литературы.
Реферат должен иметь следующую структуру: содержание, введение, изложение основного содержания темы, заключение, список литературы.
Основная цель написания контрольной работы в виде практических расчетов и реферата состоит в том, чтобы научить пользоваться студентов научной литературой, статистическими данными, развить умение популярно излагать сложные вопросы, связывать теорию с практикой.
Основная часть контрольной работы состоит из состоит двух частей: теоретической и расчетной.
Теоретическая часть подразумевает рассмотрение основных понятий, существующих концепций по рассматриваемой теме исследования, формирование современного представления по рассматриваемому явлению. Выбор темы исследования осуществляется по вариантам.
Расчетная часть связана с проведением расчетов в сфере валютных и кредитных операций. Расчетная часть состоит из задач рассчитываемых по 10 вариантам.
Перед решением задачи должно быть приведено полностью ее условие.
Решение задач должно быть развернутым, со всеми необходимыми пояснениями, формулами и выводами. Задачи, на которые даны только ответы, не считаются решенными.
Решения задач нужно представлять в таблицах, оформленных в соответствии с правилами, принятыми в статистике.
Все расчеты относительных показателей проводить с точностью до 0.01, а процентов – с точностью до 0.1.
Список использованных источников должен отражать перечень источников, использованных при написании работы. Источники в списки располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте курсовой работы и нумеруются арабскими цифрами с точкой. Нумерация источников выполняется по сквозному принципу в пределах всей курсовой работы. Минимальное количество использованных источников может быть определено руководителем курсовой работы.
В конце работы следует указать список использованной литературы. Выполняемую работу нужно оформлять аккуратно и оставлять поля для замечаний.
Контрольная работа сдается экзаменатору. Если контрольная работа соответствует предъявляемым к ней требованиям, то она допускается к защите. К защите студент должен внести в нее все исправления и подготовить ответы на замечания.
Если контрольная работа не соответствует требованиям, то ее необходимо доработать.
Экзамен по статистике принимается только при наличии защищенной контрольной работы.
Качество выполнения работы студентом оценивается по 5 бальной системе. Кроме этого предполагается защита контрольной работы, на которой выявляется качество знаний студента.
Материалы, дополняющие текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы, схемы большого формата (А3 и более) и прочее. Приложения обозначаются прописными буквами русского алфавита (кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) в порядке появления ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Допускается оформлять приложения на бумаге формата А3, А2 и А1. Приложение должно иметь общую с основной частью курсовой работы сквозную нумерацию. Рисунки, таблицы и формулы, используемые в приложениях нумеруются отдельно для каждого приложения. Все структурные элементы и главы работы следует начинать с новой страницы.
Контрольная работа выполняется на листах писчей бумаги формата А4 (297х210) одним из следующих способов:
- рукописным с одной стороны листа. Необходимо писать пастой (чернилами, тушью) черного, синего или фиолетового цвета (каким-либо одним цветом);
- машинописным, через 1,5-2 интервала с одной стороны листа;
- с применением печатающих и графических устройств вывода персонального компьютера, через 1,5 интервала, шрифт основного текста 12-14 пт, с одной стороны листа. Текст на странице не должен выходить за следующие границы: сверху, снизу, справа – 15 мм, слева 25 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей машинки (15-17 мм).
Номер варианта контрольной работы определяется по номеру студента в журнале преподавателя.

ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Противоречия и проблемы развития современной валютной системы.
Роль экономических кризисов в эволюции мировой валютной системы.
Российская валютная система и ее структурные элементы.
Проблемы реформирования мировой валютной системы.
Глобализация финансового рынка. Современные тенденции развития международного финансового рынка.
Особенности деятельности валютных бирж в мировом хозяйстве.
Рынок еврооблигаций. Анализ современных тенденций. Анализ рынка еврокредитов и евровалют. Сходства и различия.
Практика взаимодействия отечественных корпораций с международным кредитным рынком.
Механизм работы отечественных коммерческих банков на международном финансовом рынке.
Мировые финансовые кризисы – международный контекст (трактовка Дж.Сороса).
Позитивные и негативные последствия установления высоких валютных курсов.
Организация фьючерсных торгов в России и за рубежом.
Стратегия совершения опционных сделок и организация опционной торговли.
Международная практика хеджирования валютных сделок.
Особенности валютной политики развивающихся государств.
Валютные резервы государства как инструмент проведения валютной политики.
Система многостороннего валютного клиринга в Западной Европе.
Становление и особенности российского рынка золота. Место России на мировом рынке золота.
Российский рынок драгоценных камней, современные тенденции и его и проблемы.
Финансирование проекта как разновидность международного кредита.
Деятельность ТНБ в системе международных валютно-кредитных отношений.
Банковские электронные системы СВИФТ-1 и СВИФТ-2 в международных расчетах.
Теория и практика валютного дилинга в системе Reuters 2000.
Перспективы электронных денег в международных расчетах.
Система кредитных карточек в мировом хозяйстве и в России.
Выбор формы расчетов по внешнеторговой сделке и современная практика ВЭД России.
Современные методы регулирования платежного баланса.
Деятельность МВФ в Российской Федерации
Работа венчурных фондов ЕБРР в Восточной Европе
Вступление России в Парижский и Лондонский клубы: причины и последствия.
Кредитная деятельность Всемирного Банка в России.
Проблема “долларизации” российской экономики и перспективы ее решения.
Последствия мировых финансовых кризисов конца 1997г - начала 1998г. Для российских валютного и финансового рынков.
Организация валютных сделок на срок в России.
Современные информационные технологии в российской валютной системе.
Эволюция финансового рынка в России.













































3 Тематика и методические указания по выполнению курсовых работ

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» рассматривает вопросы функционирования мирового финансового рынка и способы взаимодействия с ним субъектов национальных экономик, которые дают им возможность эффективнее реагировать на происходящие перемены, приспосабливая для этих целей уже существующие или разрабатывая новые финансовые инструменты и операционные схемы.
Целью выполнения курсовой работы по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» является изучение способов и применение, а также выработка навыков проектирования, разработки и реализации финансовых инструментов обеспечивающих выход экономических субъектов на мировой финансовый рынок.
Исходя из цели курсовой работы, в ходе ее выполнения, решаются следующие задачи:
- студенты учатся подбирать, обрабатывать и анализировать статистический материал, составлять таблицы и диаграммы и на их основе делать правильные выводы;
- студенты привыкают четко, последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе теоретических проблем, учатся творчески применять теорию и связывать ее с практикой;
- работа закрепляет и углубляет знания студентов в области мировых финансовых рынков;
- в конечном итоге студенты приобретают опыт и навыки ведения научно-исследовательской работы.
Тема курсовой работы выбирается исходя из профессиональных интересов студентов. Она должна соответствовать специализации студента.
Выдача задания на курсовую работу производится на 4 неделе семестра. Консультации проводятся в течение всего семестра. Ход выполнения отдельных элементов курсовой работы обсуждается на семинарских занятиях. Готовая курсовая работа может быть допущена к защите досрочно на семинарском занятии в виде доклада с демонстрацией основных результатов работы в виде презентации, выполненной в PowerPoint.
Курсовая работа состоит из следующих разделов:
титульный лист;
задание на курсовую работу;
реферат;
содержание;
первый раздел «Постановка задачи», включающий в себя описание проблемы и постановку задачи;
второй раздел «Построение модели», содержащий разработку модели финансового механизма решаемой задачи;
третий раздел «Исследование модели», в котором исследуется разработанная модель и разрабатываются варианты решения рассматриваемой проблемы;
выводы;
список литературы;
приложения.
При раскрытии выбранной темы необходимо дать определение и основные характеристики рассматриваемого финансового инструмента. Следует обратить внимание на комплексное рассмотрение финансового инструмента, в особенности на такие его аспекты:
решаемая с помощью этого инструмента задача;
цель, которую необходимо достичь;
порождаемые инструментом денежные потоки;
характеристики денежных потоков;
эффективность выбранного инструмента.
При выполнении курсовой работы не следует переписывать учебный материал, относящийся к другим изучаемым дисциплинам. Излагаемый материал следует в максимальной степени представлять в виде определений, аналитических таблиц, собственных разработок, выводов, формул, блок-схем, диаграмм и графиков. В случае невозможности использования реальных данных для иллюстрации разработок, необходимо привести численный условный модельный пример.

Методические указания по выполнению отдельных частей курсовой работы

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов с указанием номера страниц, с которых они начинаются.
Введение должно содержать сжатое обоснование актуальности темы. Объём введения не более 2 страниц.
Раздел "Постановка задачи” представляется в виде обзора научной литературы, периодической печати, нормативных и законодательных документов по теме работы. Приводится формулировка задачи, решаемой с помощью рассматриваемого финансового инструмента.
Постановка задачи представляет собой предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов решения проблемы; описание исходных условий; формулировка цели. Задача – некоторое множество исходных посылок (входных данных к задаче), описание цели, определенной над множеством этих данных, описание возможных стратегий достижения этой цели или возможных промежуточных состояний исследуемого объекта. Цель – образ несуществующего, но желаемого – с точки зрения задачи или рассматриваемой проблемы – состояния среды, т.е. такого состояния, которое позволяет решать проблему при данных ресурсах. Другими словами цель это описание, представление некоторого наиболее предпочтительного состояния системы. Решить задачу – означает определить четко ресурсы и пути достижения указанной цели при исходных посылках.
Объем раздела не должен быть более 5–7 страниц.
В разделе “ Построение модели” приводится описание рассматриваемого финансового инструмента, строится его модель, реализуемая в Excel, и дается ее анализ.
Математическая модель – описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Математическая модель – мощный метод познания внешнего мира, а также прогнозирования и управления. Анализ математических моделей позволяет проникнуть в сущность изучаемых явлений.
Построение модели финансового инструмента предполагает выражение в математическом виде всех правил его действия, расчетных формул, схем формирования показателей для всех участников. Модель финансового инструмента должна отражать все денежные потоки, формируемые им, включая и налоговую составляющую. Реализация модели в Excel должна позволять производить вариантные расчеты для разных исходных данных, а также производить анализ чувствительности инструмента к изменениям основных определяющих факторов. Этот раздел включает в себя также описание и анализ финансовых механизмов, технологических схем, анализ показателей структуры, динамики технико-экономических показателей, исследование зависимостей, оценку эффективности используемых финансовых инструментов и т.п., основные выводы из анализа.
Третий раздел включает в себя следующие вопросы:
предложения и разработку усовершенствований финансовых инструментов;
разработку новых финансовых инструментов, позволяющих повысить эффективность работы исследуемой организации (системы и пр.);
внедрение известных финансовых инструментов, но не используемых в изучаемой организации; мероприятия по улучшению финансовых показателей деятельности;
моделирование функционирования предлагаемых усовершенствований и т.п. В разделе приводятся расчеты, демонстрирующие целесообразность или нецелесообразность внедрения проектных предложений. Получаемые результаты должны быть представлены в виде таблиц и графиков. Объём второго и третьего разделов в сумме не должен превышать 20 страниц.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, предложения по их использованию, а также направления дальнейшего совершенствования.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении работы, которые располагаются в алфавитном порядке.
Приложения содержат вспомогательный материал, например, промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных данных, инструкции и методики.
Общий объём курсовой работы должен быть 30–40 страниц машинописного текста, что обеспечивает возможность чёткого изложения всех разделов работы и соответствует современным требованиям, предъявляемым к отчётам. Оформление контрольной работы. Курсовая работа оформляется в соответствии с принятыми в ВУЗе правилами оформления курсовых и дипломных работ.

Порядок защиты курсовой работы

Защита курсовой работы происходит в соответствии с графиком на 16–17 неделе семестра. К защите представляется курсовая работа, оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями на бумажном носителе и ее электронный вариант, разработанные модели с результатами моделирования реализованные в Excel, демонстрационные материалы в PowerPoint. Зашита курсовой работы предполагает доклад по выполненной работе в пределах 4–5 минут, в течение которого необходимо четко изложить рассматриваемую проблему, решаемую задачу, проведенные расчеты и полученные результаты.
Темы курсовых работ

1. Мировая валютная система: пути преобразования на новом этапе глобального развития.
2. Международная платежная и инвестиционная позиция США.
3. Кредитно-банковская и валютная система Японии.
4. Кредитно-финансовый механизм и валютная политика Великобритании.
5. Валютно-кредитные отношения и платежный баланс Германии.
6. Проблемы валютно-финансовых отношений РФ со странами СНГ.
7. Россия и международные валютно-финансовые институты: характер и последствия взаимодействия.
8. Рынок евровалют и его роль в валютно-кредитном обслуживании экономического развития.
9. Кредитно-финансовые институты Евросоюза.
10. Европейская система центральных банков и ее роль в ЕВС.
11. Противоречия на пути внедрения Евро в систему международных валютно-кредитных отношений.
12. Последствия построения Европейского валютного союза для стран СНГ.
13. Валютная политика Европейского Валютного Союза.
14. Доллар США в международных валютно-финансовых отношениях.
15. Перспективы конкуренции доллара и Евро в обслуживании международного экономического оборота.
16. Кредитно-финансовые отношения ЕС с развивающимися странами.
17. Финансовая глобализация и развивающиеся рынки.
18. Актуальные вопросы функционирования национальных систем государственного страхования и гарантирования экспортных кредитов.
19. Валютный рынок. Инструменты хеджирования валютных и кредитных рисков.
20. Мировые финансовые центры. Этапы формирования, структура, функции. Лондон, Нью-Йорк, Токио и др. (по выбору студентов)
21. Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в России.
22. Роль золота в мировой валютной системе. Рынки золота мира.
23. Региональные валютные рынки (Европейский, Азиатский, Американский).
24. Проблемы прогнозирования ситуации на валютном рынке (элементы фундаментального и технического анализа).
25. Практика страхования валютных рисков в России.
26. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Основные проблемы и перспективы их решения.
27. Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организациях. Анализ преимуществ и недостатков.
28. Состояние рынка лизинговых услуг в России и российские участники на рынке международного лизинга.
29. Участие российских банков в международных факторинговых операциях.
30. Роль форфейтинговых операций, проводимых российскими банками в международных валютно-кредитных отношениях.
31*. Тенденции развития и проблемы кредитования транснациональных корпораций.
32*. Анализ международных финансовых потоков с позиции функционирования нелегальных рынков (наркотиков, оружия, и пр.) и пути их снижения.
33*. Финансовый аспект проблемы терроризма на международном уровне и пути ее решения.
34*. Взаимосвязь международных экологических проблем и международных финансовых отношений. Анализ тенденций и перспектив.




















* - темы курсовых работ с повышенной сложностью.

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Особенностью курса «Международные валютно-кредитные отношения» для рассматриваемых специальностей является то, что вопросы взаимодействия с международным финансовым рынком должны рассматриваться применительно к решению конкретных задач, возникающих в повседневной деятельности организаций.
С середины XX века международные валютно-кредитные отношения получают новый импульс развития. Интернационализация и глобализация мирового хозяйства, повсеместное распространение информационных технологий способствуют ускорению торгово-экономического обмена и укреплению финансовых связей между странами разного уровня развития. Проблемы стабильности валют, устойчивого функционирования финансовых рынков развитых и особенно развивающихся государств, вхождения стран на мировой финансовый рынок становятся важнейшими проблемами мирового экономического развития. Создание действенного валютного механизма для бесперебойного осуществления экономических связей на международном уровне становится одной из главных задач мировой финансовой системы.
При изучении дисциплины рекомендуется применение ЭВМ, моделирующих проведение различных валютных операций, исследований и производственные ситуации, использование тестов для контроля знаний. Главный акцент при изучении курса «Международные валютно-кредитные отношения» делается на его практическую часть – освоение механизма осуществления валютно-финансовых операций, обеспечивающих реализацию внешнеэкономической деятельности экономических субъектов.
Методы обучения.
Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии (лекции, практики) с включением инновационных элементов – применение тестирующих программ в текущей и итоговой аттестации. С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция-беседа, проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками и т. д. Наибольший эффект в преподавании «Международные валютно-кредитные отношения» достигается при использовании информационно-объяснительной и проблемной лекций.
Методика чтения лекций.
Методика чтения учебной лекции по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» включает ряд практических важных вопросов, касающихся формы изложения материала: способ его подачи, темп чтения лекции, язык и словарный запас лектора, освещение дискуссионных вопросов.
Для лекций по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» наиболее приемлемым следует признать средний темп изложения материала, так как это связано с новизной понятий дисциплины и множеством схем, которые студент должен записать. Также необходимо делать отступления по ходу лекции с целью приведения практических примеров.
Что касается манеры изложения, то наиболее приемлемой является так называемый академический стиль, для которого характерна четкость и ясность формулировок, хорошая литературная форма, владение голосом, хорошая дикция, умение держаться перед аудиторией и устанавливать с ней контакт, поддержание дисциплины.
Практические занятия по «Международные валютно-кредитные отношения» наиболее целесообразно проводить по схеме:
Устный или письменный опрос по теории в начале занятия;
Решение типовых примеров по теме занятия;
Самостоятельное решение студентами заданий на изучаемую тему.
Также после каждой темы студентам выдается индивидуальное задание с целью закрепления навыков.
Цель практического занятия - научить студентов применять теоретические знания при решении практических задач на основе реальных данных.
Для контроля уровня усвоения материала дисциплины в течение семестра наиболее целесообразно проводить контрольные работы по решению практических задач и тестовые опросы по теории.


















































РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ


Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций, соответствуют требованиям ГОС, приказам, распоряжениям и рекомендациям МО РФ, учебно-методического управления КемГУ и учебно-методического отдела НФИ КемГУ.
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
промежуточная аттестация знаний и умений в течение семестра (формы приведены в таблице раздела 2);
аттестация по итогам семестра в форме экзамена (зачета).
Материалы, определяющие порядок и содержание текущей и итоговой аттестаций, включают:
контрольные вопросы по темам дисциплины, вопросы на экзамен, зачет (рабочая программа по дисциплине);
фонд тестовых заданий по дисциплине (в электронном виде);
экзаменационные билеты;
методические указания по практическим и семинарским занятиям (в электронном виде);
методические указания к выполнению контрольной работы (в электронном виде).
методические указания к выполнению курсовых работ (в электронном виде).




























Тестовый материал по дисциплине
«Международные валютно-кредитные отношения»

1 МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ
1.1 Эволюция мировой валютной системы

1.1.1 Международные валютные отношения (МВО) - совокупность ___________ отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.
1.1.2 Выберите из предложенных вариантов верный, валютная система – это форма организации и регулирования:
а) валютных требований;
б) валютных обязательств;
в) валютных операций;
г ) валютных отношений.
1.1.3 С экономической точки зрения валютная система это совокупность валютно-экономических отношений ____________ сложившихся на основе интернационализации хозяйственных связей.
1.1.4 Что представляет собой с организационно-правовой точки зрения валютная система:
а) государственно-правовая форма организации валютных отношений страны;
б) государственно-правовая форма организации валютно-финансовых отношений страны;
в) государственно-правовая форма организации финансово-экономических отношений страны;
г) государственно-правовая форма организации валютно-экономических отношений страны.
1.1.5 Чем закреплены основы валютной системы:
а) международным законодательством с учетом норм национального законодательства;
б) национальным законодательством с учетом норм международного права;
в) национальным законодательством;
г) нормами международного права.
1.1.6 Когда появились валютные отношения:
а) вместе с возникновением товарного обмена;
б) до возникновения товарного обмена и денег;
в) после возникновения товарного обмена и денег;
г) после появления золотых и серебряных монет, различающихся в зависимости от того, в каком или государстве они выпущены.
1.1.7 Валюта – это все иностранные деньги, а также отечественные, используемые в сфере ___________ экономических отношений или рассматриваемые в сопоставлении с иностранными валютами.
1.1.8 Установите причину демонетизации золота:
а) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие кредитных отношений; валютная политика США;
б) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие валютных отношений; валютная политика США;
в) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие валютных отношений; валютная политика США;
г) золотые деньги не соответствуют потребностям современного товарного пр-ва; развитие кредитных отношений; валютная политика Великобритании.
1.1.9 Определите функцию золота на современном этапе:
а) средства платежа в международных валютно-экономических отношениях;
б) средство обращения;
в) средство накопления;
г) средство поддержания международной валютной ликвидности.
1.1.10 Назовите основные элементы валютной системы:
а) валюта, условия взаимной обратимости валют;
б) регламентация режимов курсов валют, национальное регулирование валютной ликвидности;
в) унифицированный режим валютных паритетов, национальное регулирование валютной ликвидности;
г) уникальный режим валютных паритетов, условия взаимной обратимости валют.
1.1.11 Какие компоненты не включает в себя структура международной ликвидности:
а) официальные валютные резервы стран;
б) официальные золотые резервы;
в) резервная позиция страны в МВФ;
г) официальные запасы драгоценных каменей.
1.1.12 Объясните смысл термина «национальная валюта»:
а) денежная единица, имеющая хождение в данной стране и тот или иной ее тип;
б) расчетная единица, имеющая хождение в иностранном государстве и тот или иной ее тип;
в) расчетная единица, имеющая хождение в данной стране в безналичной форме;
г) денежная единица, имеющая хождение в иностранном государстве в наличной форме.
1.1.13 Иностранная валюта это денежные знаки ___________ государств, а также кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в международных расчетах.
1.1.14 Что означает понятие «девизы»:
а) кредитные средства, выраженные в национальных денежных единицах;
б) платежные средства, выраженные в национальных денежных единицах
в) кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах;
г) платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах.
1.1.15 Международной денежной расчетной единицей, которая используется как в рамках определенной ____________ интеграционной группировки, так и повсеместно в мировом финансовом обороте, является евро.
1.1.16 На что подразделяется валюты по статусу:
а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;
б) наличную, безналичную;
в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;
г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.
1.1.17 На что подразделяется валюты по вещественной форме:
а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;
б) наличную, безналичную;
в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;
г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.
1.1.18 На что подразделяется валюты по режиму взаимной обратимости:
а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;
б) наличную, безналичную;
в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;
г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.
1.1.19 На что подразделяется валюты по режиму валютного курса:
а) национальную, иностранную, резервную, евровалюту;
б) наличную, безналичную;
в) свободно конвертируемую, частично конвертируемую, неконвертируемую;
г) имеющие фиксированный курс через валютный паритет, плавающий курс, твердая или мягкая валюта.
1.1.20 Какое из утверждений является верным, национальная валютная система является составной частью денежной системы страны:
а) но относительно самостоятельна и не выходит за национальные границы;
б) является зависимой от нее и не выходит за национальные границы;
в) но относительно самостоятельна и выходит за национальные границы;
г) является зависимой от нее, но выходит за национальные границы.
1.1.21 Определите последовательность появления мировых валютных систем:
а) Ямайская;
б) Бреттон-Вудская;
в) Парижская;
г) Генуэзская.
1.1.22 Расположите по убыванию степени важности особенности национальной валютной системы:
а) степенью развития внешнеторговых связей страны;
б) степень развития дипломатических связей;
в) степень развития экономики страны;
г) степенью развития международных финансовых связей страны;
1.1.23 Какие элементы включает национальная валютная система:
а) национальная валюта, степень ее обратимости, паритет национальной валюты;
б) режим курса национальной валюты, международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование;
в) международная валютная ликвидность страны, режим мировых валютных рынков и рынков золота;
г) наличие или отсутствие валютных ограничений, унификацию основных форм международных расчетов.
1.1.24 Как вы думаете, в какой последовательности осуществлялось развитие международных валютных отношений:
а) созданием мирового рынка;
б) ростом производительных сил;
в) углублением международного разделения труда;
г) формированием мировой системы хозяйства;
д) интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей.
1.1.25 Установите наиболее точное сочетание элементов современной мировой валютной системы:
а) резервные валюты, международные счетные единицы, учетную политику ЦБ;
б) условия взаимной обратимости валют, режим курса национальной валюты, дисконтную политику;
в) унифицированный режим валютных паритетов, учетную политику ЦБ;
г) международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование, межгосударственное регулирование валютных ограничений.
1.1.26 На каких принципах основывалась первая валютная система (выберите наиболее полный вариант):
а) основой международной валютной системы объявлялся золотомонетный стандарт, каждая валюта имеет золотое содержание, в соответствии с золотым содержанием валют устанавливаются их золотые паритеты;
б) основой международной валютной системы объявлялся золотослитковый стандарт валюты свободно конвертируются (обмениваются) в золото, золото используется как общепризнанные мировые деньги;
в) ее основой являлись золото и девизы, сохранялись золотые паритеты;
г) был закреплен золотодевизный стандарт (основанный на золоте и двух резервных валютах - долларе США и фунте стерлингов), сохранялись золотые паритеты валют и вводилась их фиксация в рамках МВФ.
1.1.27 Установите соответствие дат событиям, происходившим на мировом финансовом рынке:
а1) 1867;
б1) 1945 ;
в1) 1979;
г1) 1976;
а2) появление первой мировой валютной системы;
б2) ликвидация Бреттон-Вудской валютной системы;
в2) регистрация Европейской валютной системы;
г2) учреждение МВФ.
1.1.28 Когда вторая мировая валютная система была юридически оформлена:
а) 1908;
б) 1911;
в) 1915;
г) 1922.
1.1.29 На каких принципах основывалась вторая валютная система:
а) основой международной валютной системы объявлялся золотослитковый стандарт; каждая валюта имеет золотое содержание; в соответствии с золотым содержанием валют устанавливаются их золотые паритеты; режим свободно колеблющихся валютных курсов;
б) основой международной валютной системы объявлялся золото-дивизный стандарт; валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики; сохранялись золотые паритеты; режим свободно колеблющихся валютных курсов.
в) золото продолжало использоваться как международное платежное и резервное средство, валютные ограничения подлежали постепенной отмене, и для их введения требовалось согласие МВФ;
г) был отменен золотодевизный стандарт, сохранялись золотые паритеты валют и вводилась их фиксация в рамках МВФ.
1.1.30 В условиях Бреттон-Вудской системы официальный курс валюты обычно доводился до уровня рыночного посредством:
а) девальваций или ревальваций;
б) валютных интервенций;
в) государственного запрета на продажу или покупку валюты по курсу, отклоняющемуся от установленного государством;
г) фискальной политикой.
1.1.31 Когда Бреттон-Вудская валютная система была юридически оформлена:
а) 1908;
б) 1915;
в) 1943;
г) 1944.
1.1.32) Назовите основные формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы:
а) усиление в международных экономических и валютных отношениях сговора и конкурентной борьбы, валютная стабилизация, увеличение золотовалютных резервов;
б) "валютная лихорадка", массовые девальвации и ревальвации валют, обострение проблемы международной валютной ликвидности;
в) кризис неплатежей, дефолт фондовых рынков, неустойчивость банковской системы;
г) паника на фондовых биржах и падение курсов ценных бумаг в ожидании изменения курса валют, резкие колебания величины официальных золотовалютных резервов и их перераспределение между странами, окончание "золотой лихорадки".
1.1.33 В каком году была юридически оформлена ямайская валютная система:
а) 1943;
б) 1955;
в) 1967;
г) 1976.
1.1.34 Какие цели преследовались при создании ЕС:
а) интеграция на равных с долларом;
б) усиление экономического потенциала Германии;
в) укрепление позиций западноевропейского центра для противоборства с монополиями США и Японии на мировом рынке;
г) создание системы экономического противодействия России.
1.1.35 Упорядочите ключевые иностранные валюты по степени значимости для мировой экономики на текущий момент (по убыванию):
а) Американский доллар;
б) СПЗ;
в) ЭКЮ;
г) ЕВРО.
1.1.36 Какие их перечисленных денежных систем предполагают обязательное равенство количества обращающихся на рынке данной страны местных денег и определенной твердой валюты, на которой основывается денежная система, а также полную свободу их обмена друг на друга :
а) Ямайская;
б) валютных центров (currency boards);
в) Бреттон-Вудская;
г) Парижская.
1.1.37 Что стало непосредственной причиной краха Бреттон-Вудской системы:
а) ослабление позиций кейнсианцев в мировой экономической науке и политике;
б) отставание экономического развития США от других развитых стран в период действия Бреттон-Вудской системы;
в) невозможность сохранить стабильный, существовавший с 1934 г., курс доллара;
г) крах на фондовом рынке.
1.1.38 Когда и на каком международном форуме страны мира констатировали и официально на международном уровне закрепили смену золотомонетного стандарта золотодевизным:
а) в 1976 г. на международной Ямайской конференции;
б) в 1944 г. на международной конференции в Бреттон-Вудсе;
в) в 1922 г. на международной конференции в Генуе;
г) в 1867 г. на Парижской конференции.
1.1.39 Что стало началом конца Бреттон-Вудской системы:
а) рост объемов золотовалютных запасов США;
б) падение национальных валют во всех странах мира;
в) рост стоимости золота;
г) 10 процентный налог Никсона на импорт в 1971 г.
1.1.40 На основе какого документа действует современная Европейская валютная система:
а) Римского договора;
б) Ямайского соглашения;
в) Маастрихтского соглашения;
г) Бреттон-Вудского соглашения.





1.2 Международный финансовый рынок

1.2.1 Что включает в себя финансовые ресурсы мира:
а) мировой финансовый рынок, финансовая помощь, золотовалютные резервы стран;
б) мировой валютный рынок, рынок межгосударственных кредитов и грантов, золотовалютные резервы стран;
в) мировой фондовый рынок, рынок межгосударственных кредитов и грантов, золотовалютные резервы стран;
г) мировой финансовый рынок, рынок межгосударственных кредитов и грантов, официальные золотовалютные резервы стран.
1.2.2 Из каких сегментов состоит мировой финансовый рынок:
а) валютный рынок, фондовый рынок, рынок страховых услуг;
б) валютный рынок, кредитный рынок, рынок деривативов;
в) валютный рынок, рынок страховых услуг, рынок акций;
г) рынок межгосударственных кредитов и грантов, фондовый рынок, рынок страховых услуг.
1.2.3 Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность национальных и ______________ рынков, обеспечивающих направление, аккумуляцию и _________________ денежных капиталов между субъектами рынка посредством банковских и иных финансовых учреждений для целей воспроизводства и достижения нормального соотношения между спросом и предложением на капитал.
1.2.4 Из каких сегментов состоит мировой финансовый рынок:
а) валютный рынок, рынок долговых обязательств, частые золотовалютные резервы;
б) рынок банковских кредитов, рынок деривативов, рынок акций;
в) валютный рынок, кредитный рынок, рынок страховых услуг;
г) рынок банковских кредитов, рынок страховых услуг, .
1.2.5 Какие инструменты обращаются на кредитном рынке:
а) акции, облигации, варранты, банковские сертификаты;
б) облигации, евроноты, банковские кредиты, депозитарные расписки;
в) акции, коносаменты, варранты, банковские сертификаты;
г) векселя, облигации, варранты, банковские сертификаты.
1.2.6 Какие инструменты обращаются на международном рынке:
а) валюта, валютные фьючерсы, чеки (номинированные в валюте);
б) акции (номинированные в валюте), облигации (номинированные в валюте), валютные опционы;
в) валюта, облигации (номинированные в валюте), валютные форварды;
г) валютные фьючерсы, валютные опционы, валютные банковские сертификаты.
1.2.7 Что представляет собой международный валютный рынок:
а) официальный финансовый центр;
б) неофициальный финансовый центр;
в) региональная группа финансовых рынков;
г) объединение крупных транснациональных банков.
1.2.8 На международном валютном рынке сосредоточена купля-продажа валют и _______ _______ номинированных в валюте.
1.2.9 Одной из функций валютного рынка является перенос покупательной способности ____________ валюты в __________ при осуществлении внешнеэкономических сделок.
1.2.10 Что понимается под функцией валютного рынка «предоставление или получение кредитов для международных торговых операций»:
а) кредитование импортера;
б) кредитование экспортера;
в) кредитование физических лиц;
г) размещение временно свободных средств.
1.2.11 Функция валютного рынка - минимизация подверженности риску в связи с колебаниями курса обмена означает выбор валюты платежа с минимальным уровнем _____________.
1.2.12 Функция валютного рынка - регулирование валютных курсов означает определение _________ стоимости валюты на рынке.
1.2.13 Определите виды валютных рынков в зависимости от сферы распространения:
а) международные и внутренние;
б) свободные и несвободные;
в) с одним режимом и с двойным;
г) биржевой и внебиржевой.
1.2.14 Определите виды валютных рынков в зависимости от видов валютных курсов:
а) международные и внутренние;
б) свободные и несвободные;
в) с одним режимом и с двойным;
г) биржевой и внебиржевой.
1.2.15 Определите виды валютных рынков в зависимости от наличия валютных ограничений:
а) международные и внутренние;
б) свободные и несвободные;
в) с одним режимом и с двойным;
г) биржевой и внебиржевой.
1.2.16 Определите виды валютных рынков в зависимости от степени организованности:
а) международные и внутренние;
б) свободные и несвободные;
в) с одним режимом и с двойным;
+г) биржевой и внебиржевой.
1.2.17 Расставите в хронологическом порядке следующие события на международном финансовом рынке:
а) формирование Парижской валютной системы;
б) учреждение МБЭС;
в) учреждение МБРР;
г) учреждение Многостороннего инвестиционно-гарантийного агентства.
1.2.18 Упорядочите по степени значимости следующие характеристики международного валютного рынка (по убыванию):
а) наличие большого количества посредников;
б) рыночный характер совершаемых сделок;
в) ликвидность;
г) отсутствие прямых государственных ограничений.
1.2.19 Определите последовательность совершения действий, направленных на регулирование стабильности национального валютного рынка:
а) разработка стратегии регулирования валютного рынка;
б) анализ текущей ситуации на валютном рынке;
в) осуществление валютных интервенций;
г) размещение государственных облигаций на еврорынке.
1.2.20 Сопоставьте участников международного финансового рынка с реализуемыми ими функциями:
а1) международный валютный фонд;
б1) фондовые посредники;
в1) центральные банки;
г1) страховые организации;
а2) хеджирование валютных рисков;
б2) страхование валютных контрактов;
в2) стабилизация национальных валютных систем;
г2) стабилизация национальных валютно-кредитных рынков.
1.2.21 Упорядочьте по степени значимости элементы структуры международного кредитного рынка (по возрастанию):
а) небанковские финансовые организации
б) уровень корпораций
в) уровень коммерческих банков
г) уровень центральные банки стран и другие государственные органы
д) уровень международные кредитные организации
1.2.22 В каком веке начал формироваться международный фондовый рынок:
а) 17 веке;
б) 18 веке;
в) 19 веке;
г) 20 веке.
1.2.23 Чем схожи международный кредитный рынок с национальными:
а) формой обращения капитала;
б) масштабами обращения капитала;
в) технологией работы с клиентами;
г) условиями заимствований.
1.2.24 Какое сокращенное наименование в мировой практике используется для возобновляемых кредитных программ по твердой подписке:
а) RUF;
б) SNIF;
в) NIFs;
г) STS.
1.2.25 Какое сокращенное наименование в мировой практике используется для источников финансирования посредством синдикативной эмиссии нот:
а) RUF;
б) SNIF;
в) NIFs;
г) STS.
1.2.26 Какое сокращенное наименование в мировой практике используется для источников финансирования посредством эмиссии нот:
а) RUF;
б) SNIF;
в) NIFs;
г) STS.
1.2.27 Назовите основную функцию, которую выполняет рынок FOREX:
а) перераспределения капитала;
б) накопление капитала;
в) перемещения капитала;
г) наблюдение за движением капитала.
1.2.28 Кто осуществляет контроль за финансовыми рынками в Англии:
а) Financial Services Authority;
б) Financial System Authority;
в) Financial System Control.
г) Financial Services Company.
1.2.29 Что из перечисленного ниже не является особенностью рынка евровалют:
а) операции на еврорынке могут совершать стороны, не являющиеся резидентами по законодательству страны, где совершена сделка;
б) привлеченные на еврорынке ссуды преимущественно используются для кредитования международной торговли;
в) наличие национального контроля за совершаемыми сделками;
г) первоначально (60-70-е годы) рынок евровалют сложился как рынок краткосрочных депозитов в иностранной для участников сделки валюте.
1.2.30 К основным характеристика еврорынка капитала нельзя отнести:
а) несопоставимость оборотов на еврорынке капиталов с рынком евровалют;
б) представляет собой специфический международный рынок среднесрочных и долгосрочных капиталов в евровалютах;
в) основными кредиторами на еврорынке капиталов являлись Швейцария, Великобритания, США;
г) еврорынок капталов регулировался в основном американскими нормативными актами.

1.3 Международный валютный рынок и валютные операции

1.3.1 По существу валютный курс это соотношение между национальной и иностранной валютами, определяемое их __________ __________ и рядом других факторов.
1.3.2 Валютными ценностями являются ценные бумаги, _____________ в иностранной валюте, материальные ценности, которые обладают такими свойствами денег как сохранность и высокая стоимость в малом объеме, но деньгами не являются.
1.3.3 Какими особенностями характеризуются современные валютные рынки:
а) операции совершаются непрерывно в течение суток попеременно во всех частях света; техника валютных операций унифицирована; широкое развитие получили валютные операции с целью страхования валютных и кредитных рисков;
б) усилилась интернационализация валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных связей; техника валютных операций унифицирована; но не достаточно широкое развитие получили валютные операции с целью страхования валютных и кредитных рисков;
в) усилилась интернационализация валютных рынков на базе интернационализации хозяйственных связей; нестабильность курсов валют; техника валютных операций недостаточно унифицирована.
г) нестабильность курсов валют; спекулятивные и арбитражные операции намного превосходят валютные операции, связанные с коммерческими сделками; техника валютных операций недостаточно унифицирована.
1.3.4 Выберите цель валютного клиринга:
а) выравнивание платежного баланса с использованием золотовалютных резервов;
б) получение льготного кредита от контрагента, имеющего пассивный платежный баланс;
в) ответные меры на дискриминационные действия др. гос.;
г) возвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным платежным балансом.
1.3.5 Как называется разница между курсом продажи и курсом покупки на межбанковском рынке:
а) маржу;
б) спред;
в) прибыль;
в) процентный арбитраж рынка.
1.3.6 В каком случае срок поставки валюты по сделке СПОТ может превышать 2 рабочих дня:
а) несовпадение операционных периодов расчетно-клиринговых систем;
б) следующий за датой сделки день является нерабочим;
в) наличие ограничений в национальном законодательстве;
г) в соответствии с «особыми» условиями договора.
1.3.7 Чему равен форвардный курс, устанавливаемый участниками срочной сделки:
а) базовому курсу рынка на определенный момент в будущем;
б) рыночному курсу на момент поставки валюты;
в) курсу поставки валюты в будущем, зафиксированному на момент заключения сделки;
г) текущий курс валюты на рынке.
1.3.8 Что понимается под валютным риском:
а) незнание законов валютного рынка;
б) невозможность продать (купить) какую-либо валюту;
в) возможность недополучения прибыли участниками рынка ценных бумаг за счет изменения национального законодательства;
г) возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов.
1.3.9 В чем заключается сущность трансляционного валютного риска:
а) в риске понести денежные потери при проведении валютных операций;
б) в изменении балансовой стоимости активов и пассивов в результате колебаний валютного курса;
в) в ухудшении экономического положения фирмы из-за колебания валютного курса;
г) в ухудшении экономического финансового положения в стране из-за колебания валютного курса.
1.3.10 Межгосударственное регулирование курсов валют осуществляют _______, центральные банки стран и другие международные организации.
1.3.11 Регулирование курсовых соотношений направлено на __________ резких колебаний валютных курсов, обеспечение сбалансированности внешнеплатежных позиций страны, на создание благоприятных условий для развития национальной экономики, стимулирования экспорта и т. д.
1.3.12 В 1967 г. на конференции бывшего Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) был принят ________________ кодекс, предусматривающий специальные санкции при применении демпинга, включая валютный.
1.3.13 Какие из ниже перечисленных вариантов действий нельзя реализовать на валютном рынке:
а) оценивать одну валюту в другой;
б) взаимодействовать по поводу эмиссии валют;
в) определить рыночную стоимость валюты и валютных ценностей;
г) осуществлять коммерческие и торговые сделки.
1.3.14 Какие факторы не влияют на валютный курс:
а) темп инфляции;
б) состояние платежного баланса;
в) валютная политика; разница % ставок в разных странах;
г) динамика цен на землю;
д) демографический.
1.3.15 С точки зрения принципов построение кодов валют, какой код является наиболее правильным для рубля:
а) RUR;
б) RUB;
в) РУБ;
г) RUS.
1.3.16 Чем определяется предмет покупательной способности валюты страны:
а) соотношением спроса на эту валюту и ее предложения;
б) таким количеством иностранной валюты, на которое можно купить столько же товаров и услуг, сколько на единицу валюты данной страны;
в) соотношением платежных балансов стран;
г) официально зафиксированным курсом данной валюты по отношению к какой-то другой валюте.
1.3.17 Чему способствует понижение курса отечественных денег по сравнению с иностранными:
а) понижению цен на импортную продукцию;
б) повышению цен на импортную продукцию;
в) повышению цен на импортную продукцию и понижению на отечественную;
г) понижению спроса на услуги финансового сектора.
1.3.18 Что означает недооценка валюты:
а) установление курса валюты ниже паритета ее покупательной способности;
б) установление курса валюты на уровне паритета ее покупательной способности;
в) установление курса валюты выше паритета ее покупательной способности;
г) перекупленность локального рынка валюты.
1.3.19 Упорядочите методы регулирования валютных курсов по степени значимости (по убыванию)
а) лимитирование сроков по валютным операциям;
б) валютные интервенции;
в) дисконтная политика;
г) обязательная продажа части валютной выручки.
1.3.20 Определите хронологическую последовательность появления следующих теорий управления валютным курсом:
а) теория регулируемой валюты;
б) теория ключевых валют;
в) западная теория валютного курса;
г) теория паритета покупательной способности.
1.3.21 Определите хронологическую последовательность появления следующих теорий управления валютным курсом:
а) теория фиксированных паритетов и курсов.
б) теория ключевых валют.
в) нормативная теория валютного курса;
г) теория плавающих валютных курсов.
1.3.22 В какой последовательности осуществляется операция СВОП:
а) покупка иностранной валюты на условиях "форвард";
б) продажа иностранной валюты на условиях "спот";
в) запрос котировочного листа;
г) регистрация сделки в расчетно-клиринговой палате.
1.3.23 Отсортируйте в хронологическом порядке торговые сессии на мировых валютных рынках:
а) Европейская;
б) Азиатская;
в) Тихоокеанская;
г) Американская.
1.3.24 Установите соответствие между видами валютных операций и режимами их проведения:
а1) сделка Today;
б1) сделка Tomorrow;
в1) операция СПОТ;
г1) валютный опцион;
а2) платежи по операции осуществляются через неделю после заключения сделки;
б2) платежи по операции осуществляются на второй банковский день после заключения сделки;
в2) расчеты по операции в день заключения операции;
г2) расчеты по операции на следующий день после совершения конверсионной операции.
1.3.25 Определите соответствие видов валютные операций группам, приведенным ниже:
а1) операции по привлечению и размещению коммерческим банком валютных средств;
б1) документарные операции;
в1) неторговые операции участников рынка;
г1) конверсионные операции;
а2) оплата импорта оборудования;
б2) выпуск и обслуживание валютных банковских карточек клиентов;
в2) переводы средств по поручению клиентов;
г2) валютный арбитраж.
1.3.26 Определите соответствие видов валютные операций группам, приведенным ниже:
а1) операции по привлечению и размещению коммерческим банком валютных средств;
б1) документарные операции;
в1) неторговые операции участников рынка;
г1) конверсионные операции;
а2) покупка и продажа именных чеков национальных и иностранных коммерческих банков;
б2) начисление процентов по валютным счетам клиентов;
в2)открытие опциона на определенное количество в иностранной валюте;
г2) оплата экспорта выпускаемой продукции.
1.3.27 Как вы думаете, какие операции из первой группы связаны с действиями из второй группы:
а1) сделка СПОТ;
б1) валютный фьючерс;
в1) валютный опцион;
г1) валютный арбитраж;
а2) осуществление сделки покупки валюты через несколько валютных пар пользуясь выгодными условиями заключения сделки;
б2) поставка валюты на второй день от подписания контракта;
в2) неисполнение покупателем условий контракта на поставку валюты в будущем;
г2) закрывается сделкой «офсет».
1.3.28 Соотнесите методы валютного регулирования с органами их реализующими:
а1) лицензирование операций, связанных с обращением валют;
б1) лимитирование;
в1) обязательная продажа части валютной выручки;
г1) ограничительный режим валютного счета резидентов и нерезидентов;
а2) ГТК;
б2) центральный банк;
в2) коммерческие банки;
г2) правительство РФ.
1.3.29 Что способствует при прочих равных условиях увеличению экспорта:
а) повышение курса валюты данной страны;
б) понижение курса валюты данной страны;
в) повышение средней нормы процента в данной стране.
г) понижению стоимости курса иностранных валют..
1.3.30 В чем суть девизной валютной политики:
а) покупка – продажа иностранной валюты для регулирования ее курса по отношению к национальной;
б) регулирование размера золотовалютного резерва для регулирования курса иностранной валюты по отношению к национальной;
в) формирование стабилизационного финансового фонда страны;
г) законодательные или нормативные ограничения вводимые правительством для регулирования курса иностранной валюты по отношению к национальной.
1.3.31 Назовите общий принцип кредита, который определяет особый подход со стороны кредитной организации к выбору потенциальных заемщиков:
а) возвратность;
б) срочность;
в) платность;
г) дифференцированный характер.
1.3.32 Чем занимается «Маркет-мэйкер» на валютном рынке:
а) организует взаимодействие центральных банков разных стран;
б) занимается предоставлением услуг дилинга;
в) предоставляет брокерские услуги;
г) осуществляет кредитование посредников, предоставляющих услуги дилинга.
1.3.33 Что такое «Reuters Dealing 3000»:
а) система передачи межбанковской информации по переводам денежных средств клиентов;
б) система рекламных сообщений;
в) система обмена информацией между фондовыми биржами всего мира;
г) система организации торгов на валютном рынке.
1.3.34 Что подразумевает маржинальная торговля:
а) торговля с превышением средней мари по рынку;
б) торговля с открытой кредитной линией банка;
в) торговля с положительным результатом;
г) торговля с кредитным плачем.
1.3.35 Что подразумевается под понятием «пункт»:
а) минимальное изменение цены в течение торговой сессии;
б) минимальный разряд в котировке;
в) минимальная стоимость торгуемого лота;
г) размер минимальной короткой позиции за торговую сессию.
1.3.36 В чем смысл сделки swap:
а) перенос сделки на следующий день по фьючерсам;
б) валютные операции, сочетающие покупку или продажу валюты на условиях наличной сделки "спот" с одновременной продажей или покупкой той же валюты на срок по курсу "форвард";
в) осуществлять перенос стоимости между разными финансовыми сделками;
г) в продаже валюты.
1.3.37 Какие валютные пары на рынка FOREX называются прямыми (несколько вариантов):
а) USD/CHF;
б) USD/JPY;
в) EUR/USD;
г) GBP/USD.
1.3.38 Какие валютные пары на рынка FOREX называются обратными(несколько вариантов):
а) USD/CHF;
б) USD/JPY;
в) EUR/USD;
г) GBP/USD.
1.3.39 По каким валютным парам на рынке FOREX идет дублирование обратной динамики курса (несколько вариантов):
а) USD/CHF;
б) USD/JPY;
в) EUR/USD;
г) GBP/USD.
1.3.40 Что относится к валютным ограничениям (несколько вариантов):
а) запрет на вывоз драгоценных металлов;
б) лимитирование валютных операций нерезидентов;
в) фиксация процентной ставки по вкладам в валюте;
г) запрет на экспорт капитала.

2 ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

2.1 Мировые рынки золота и драгоценных камней

2.1.1 Рынок драгоценных металлов включает в себя совокупность разнообразных взаимоотношений между субъектами рынка на этапе ________, ________, _________ и т. д. до конечного изготовления изделий из драгоценных металлов.
2.1.2 К драгоценным металлам относятся золото, серебро и металлы __________ группы.
2.1.3 Существенной особенностью рынка золота является торговля, которая привязана к месту ________ металла.
2.1.4 Крупнейший мировой центр по торговле золотом является ________ .
2.1.5 Золотое покрытие, это отношение золотого _________ страны к количеству денег, находящихся в обращении.
2.1.6 На какие виды подразделяются золотые рынки по типу организации:
а) биржевой и небиржевой рынок;
б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;
в) «черные» и «белые»;
г) ликвидные и не ликвидные.
2.1.7 На какие виды подразделяются золотые рынки по формам обращающегося товара:
а) биржевой и небиржевой рынок;
б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;
в) «черные» и «белые»;
г) ликвидные и не ликвидные.
2.1.8 На какие виды подразделяются золотые рынки по степени легальности:
а) биржевой и небиржевой рынок;
б) рынок слитков различного веса и пробы, рынок монет разных выпусков;
в) «черные» и «белые»;
г) ликвидные и не ликвидные.
2.1.9 Что означает термин «фракционные лингот»:
а) единица длины слитка;
б) мера качества слитка;
в) мера веса слитка;
г) условия производства слитка.
2.1.10 Что изучает технический анализ рынка золота (несколько вариантов):
а) динамику цен на золото во времени;
б) периодичность повторяемых ценовых явлений;
в) систему выбора финансового инструмента на рынке;
г) фундаментальные изменения в мировой экономике.
2.1.11 Какой металл относятся к драгоценным:
а) сурьма;
б) иридий;
в) медь;
г) кадмий.
2.1.12 Какой металл относятся к драгоценным:
а) сурьма;
б) цезий;
в) медь;
г) осмий.
2.1.13 Какой металл относятся к драгоценным:
а) сурьма;
б) галий;
в) рутений;
г) кадмий.
2.1.14 Какой металл относятся к драгоценным:
а) радий;
б) цезий;
в) медь;
г) родий.
2.1.15 Как вы думаете, сколько в килограммах составляет стандартный объем сделки в золоте на условиях спот на международном рынке:
а) 55 кг;
б) 95 кг;
в) 155 кг;
г) 175 кг.
2.1.16 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в золоте на условиях спот на международном рынке:
а) 3 тыс.;
б) 4 тыс.;
в) 5 тыс.;
г) 5.5 тыс.
2.1.17 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в серебре на условиях спот на международном рынке:
а) 39 тыс.;
б) 50 тыс.;
в) 99 тыс.;
г) 100 тыс.
2.1.18 Как вы думаете, сколько в килограммах составляет стандартный объем сделки в серебре на условиях спот на международном рынке:
а) 3 тыс.;
б) 5 тыс.;
в) 9 тыс.;
г) 10 тыс.
2.1.19 Как вы думаете, сколько в тройских унциях составляет стандартный объем сделки в платине на условиях спот на международном рынке:
а) 1 тыс.;
б) 1,5 тыс.;
в) 5 тыс.;
г) 10 тыс.
2.1.20 Что означает термин «ЛЭК»:
а) мера веса;
б) мера качества;
в) мера плотности;
г) мера длины.
2.1.21 Упорядочьте по степени возрастания веса, следующие величины;
а) ЛЭК;
б) золотой лингот;
в) тройская унция;
г) тонна.
2.1.22 Упорядочьте по степени возрастания веса, следующие величины;
а) тройская унция;
б) килограмм;
в) карат;
г) фунт.
2.1.23 Отсортируйте в порядке возрастания объемов добычи алмазов следующие страны:
а) Ботсвана;
б) Канада;
в) ЮАР;
г) Демократическая Республика Конго.
2.1.24 Упорядочьте по классам ценности (по убыванию) следующие драгоценные камни:
а) аметист;
б) александрит;
в) опал;
г) алмаз;
2.1.25 Упорядочьте по классам ценности (по убыванию) следующие драгоценные камни:
а) сапфир;
б) циркон;
в) рубин;
г) алмаз;

2.2 Международный кредит и его формы

2.2.1 Ссуда – это представление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой _________ на определенный срок.
2.2.2 Международный кредит - это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением _________ и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процентов.
2.2.3 Суть кредита сводится на практике к ___________ затрат, производимых участниками товарных и производственных отношений с целью получения большей выгоды за счет экономии времени, которое могло быть потрачено на накопление необходимых финансовых ресурсов.
2.2.4 При интенсивном развитии экономики страны возникает необходимость в сокращении времени возврата капитала, ранее вложенного в бизнес с целью ___________ конкурентоспособности бизнеса.
2.2.5 Принцип ______________ кредита выражает необходимость своевременного возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком.
2.2.6 Как вы думаете, какой принцип кредитования обеспечивает снижение риска невозврата кредитного портфеля банка:
а) возвратности;
б) платности;
в) обеспеченности;
г) срочности.
2.2.7 Как вы думаете, какой принцип кредитования является необходимым условием продолжения уставной деятельности банка:
а) возвратности;
б) платности;
в) обеспеченности;
г) срочности.
2.2.8 Как вы думаете, какой принцип кредитования обеспечивает банкам прирост собственного капитала:
а) возвратности;
б) платности;
в) обеспеченности;
г) срочности.
2.2.9 От каких факторов может зависеть размер ссудного процента (более одного):
а) эффективности государственного кредитного регулирования;
б) размера сальдо платежного баланса;
в) цикличности развития рыночной экономики;
г) темпов инфляции;
д) динамики спроса на предметы роскоши.
2.2.10 Какой принцип кредитования обеспечивает банкам возможность точно планировать потребность в ресурсах:
а) возвратности;
б) платности;
в) обеспеченности;
г) срочности.
2.2.11 Какой принцип кредитования накладывает ограничения на направления использования кредитных ресурсов, полученных заемщиком:
а) возвратности;
б) платности;
в) целевой характер;
г) срочности.
2.2.12 Назовите принцип кредитования, выражающий сущность «золотого» правила банкира:
а) возвратности;
б) дифференцированный характер;
в) обеспеченности;
г) срочности.
2.2.13 Назовите выполняемую кредитом функцию, которая представляет его в роли стихийного макрорегулятора:
а) перераспределительная;
б) экономия издержек обращения;
в) ускорение концентрации капитала;
г) обслуживание товарооборота;
д) ускорение научно-технического прогресса.
2.2.14 Назовите выполняемую кредитом функцию, которая связана с оптимальным распределением временно свободных денежных средств:
а) перераспределительная;
б) экономия издержек обращения;
в) ускорение концентрации капитала;
г) обслуживание товарооборота;
д) ускорение научно-технического прогресса.
2.2.15 Назовите выполняемую кредитом функцию, которая сокращает затраты времени заемщиков на поиск необходимых финансовых ресурсов:
а) перераспределительная;
б) экономия издержек обращения;
в) ускорение концентрации капитала;
г) обслуживание товарооборота;
д) ускорение научно-технического прогресса.
2.2.16 Назовите выполняемую кредитом функцию, которая обеспечивает вытеснение из денежного оборота наличных денег:
а) перераспределительная;
б) экономия издержек обращения;
в) ускорение концентрации капитала;
г) обслуживание товарооборота;
д) ускорение научно-технического прогресса.
2.2.17 Назовите выполняемую кредитом функцию, которая обеспечивает сокращение временного разрыва между первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции:
а) перераспределительная;
б) экономия издержек обращения;
в) ускорение концентрации капитала;
г) обслуживание товарооборота;
д) ускорение научно-технического прогресса.
2.2.18 Какой международный кредит признается фирменным:
а) вексельный кредит;
б) синдицированный кредит;
в) акцептный кредит;
г) верного ответа нет.
2.2.19 По признаку обеспечения в международных кредитах выделяют:
а) обеспеченные кредиты;
б) кредиты, выдаваемые без залога;
в) бланковые кредиты;
г) верно все.
2.2.20 Назовите валютно-финансовые условие международного кредита, которое регламентирует порядок снижения валютных рисков:
а) валюта займа и валюта платежа;
б) сумма;
в) срок;
г) условия погашения;
д) методы страхования рисков при предоставлении кредита.

2.3 Международные расчеты и их основные формы

2.3.1 Международные расчеты обслуживают платежи по денежным требованиям и _________________, возникающие в связи с торгово-экономическими и иными отношениями между организациями, фирмами и отдельными лицами разных стран.
2.3.2 Несмотря на многообразие международных расчетов по экономическому содержанию, их можно объединить в две группы: _____________ и ______________ .
2.3.3 Международные расчеты переплетаются с ________ валют и предоставлением кредита внешнеторговыми партнерами друг другу.
2.3.4 Понятие наличных платежей в международных расчетах подразумевает оплату экспортных товаров после их передачи (отгрузки) _________ или платеж против документов, подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта.
2.3.5 Валюта платежа валюта, в которой должно быть погашено ________ импортера (или заемщика).
2.3.6 На какие виды подразделяются международные расчеты по экономическому содержанию:
а) товарные и не товарные;
б) торговые и неторговые;
в) биржевые и внебиржевые;
г) финансовые и нефинансовые.
2.3.7 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным торговым расчетам:
а) платежи и поступления по национальным банковским кредитам;
б) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;
в) поступления гуманитарной помощи;
г) платежи по содержанию дипломатических, торговых, консульских и других представительств и международных организаций;
2.3.8 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным торговым расчетом:
а) расходы по пребыванию различных делегаций, групп специалистов и отдельных граждан в других странах;
б) поступления гуманитарной помощи;
в) платежи и поступления по международному кредиту;
г) платежи и поступления по национальным банковским кредитам.
2.3.9 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным неторговым расчетам:
а) платежи и поступления по национальным банковским кредитам;
б) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;
в) поступления гуманитарной помощи;
г) платежи по содержанию дипломатических, торговых, консульских и других представительств и международных организаций;
2.3.10 Как вы думаете, какие операции можно отнести к международным неторговым расчетам:
а) платежи и поступления по международным перевозкам грузов морским, железнодорожным и другими видами транспорта;
б) переводы денежных средств за границу по поручению общественных и других организаций и частных лиц.
в) платежи и поступления по внешнеторговым операциям;
г) платежи и поступления по международным перевозкам грузов морским, железнодорожным и другими видами транспорта.
2.3.11 В каком году была утверждена Женевская конвенция, в которой отражены основные принципы организации внешней торговли:
а) 1921;
б) 1925;
в) 1931;
г) 1941.
2.3.12 Какие виды платежей используются во внешней торговле:
а) авансовые платежи, осуществляемые с помощью передачи наличности;
б) платежи при поставке товара или после нее на основании представленных документов с помощью авизо;
в) платежи по поступлении товаров и счетов, производящиеся с помощью перевода;
г) платежи при поставке товара в натуральной форме.
2.3.13 Как вы думаете, какой вариант осуществления международного платежа наиболее выгоден импортеру:
а) через любой локальный банк;
б) через представительство иностранного банка, имеющего головной офис в стране нахождения экспортера:
в) через головной офис транснационального банка, имеющего филиал или представительство в стране нахождения экспортера
г) через систему «Western Union»/
2.3.14 Как называется счет, который открываемый банком своему банку корреспонденту, на который вносятся все суммы, получаемые последним или выдаваемые по его поручению:
а) лоро;
б) ностро;
в) востро;
г) текущий.
2.3.15 Как называется счет, который банк имеет у своего банка корреспондента и на который вносятся все его расходы и поступления
а) лоро;
б) ностро;
в) востро;
г) текущий.
2.3.16 В каком случае валюта цены и валюта платежа может отличаться по внешне-торговым контрактам:
а) при наличии запретов ЦБ;
б) при наличии ограничений ФСФР;
в) для снижения валютного риска;
г) для снижения риска неплатежа.
2.3.17 Как вы думаете, в каком из перечисленных ниже случаев будет использоваться условие платежа – кредит с опционом наличного платежа:
а) предоставление отсрочки платежа, при отказе от скидки за товар при безналичной оплате;
б) предоставление отсрочки платежа, при отказе от скидки за товар при наличной оплате;
в) предоставление скидки при наличном платеже;
г) предоставление скидки при безналичном платеже.
2.3.18 Установите правильный размер скидки при средней процентной ставке за кредит в 37 % за предоплату в 20 дней:
а) 1%;
б) 2%;
в) 3%;
г) 4%.
2.3.19 Как вы думаете, какое средство платежа будет использовано импортером в случае разового приобретения оборудования у крупной иностранной компании:
а) вексель;
б) платежное поручение;
в) аккредитив;
г) инкассо.
2.3.20 Какая из ниже перечисленных межбанковские системы является самой распространенной:
а) SWIFT;
б) TAPS;
в) TIPA;
г) IBOS.
2.3.21 Установите соответствие видов межбанковских систем и датой их основания:
а1) SWIFT;
б1) TAPS;
в1) EUROGIRO;
г1) TARGET;
а2) в 1999 г.;
б2) в 1996 г.;
в2) в 1973 г.;
г2) в 1986 г.
2.3.22 Установите соответствие видов межбанковских систем и их основных характеристик:
а1) SWIFT;
б1) TAPS;
в1) EUROGIRO;
г1) TARGET;
а2) система производит кредитные переводы только в Евро;
б2) создана для частных пользователей европейских стран;
в2) система Банка Шотландии;
г2) обеспечивает большую часть денежных переводов в мире.
2.3.23 Определите последовательность операций при осуществлении международного денежного перевода:
а) перечисление денежных средств;
б) заключение договора на поставку товара;
в) открытие аккредитива;
г) заключение соглашения о предоставлении рассрочки платежа.
2.3.24 Упорядочьте в хронологическом порядке межбанковские расчетные системы:
а) SWIFT;
б) TARGET
в) TAPS;
г) EUROGIRO.
2.3.25 Отсортируйте по возрастанию степени важности следующие причины осуществления валютного клиринга:
а) выравнивание платежного баланса без затрат золотовалютных резервов;
б) получение льготного кредита от контрагента, имеющего активный платежный баланс;
в) ответная мера на дискриминационные действия другого гос.;
г) безвозвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с пассивным платежным балансом.

3 ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ, ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

3.1 Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его сущность и структура

3.1.1 Платежный баланс - это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между ________ данной страны и остальным миром или _________ других стран в течение определенного периода времени.
3.1.2 Платежный баланс отражает количественное и качественное выражение объема, структуры и характера ____________ операций государства.
3.1.3 На платежный баланс воздействует колебание цен на товары и __________ ресурсы.
3.1.4 На платежный баланс воздействуют изменения в системе ______ ________ труда.
3.1.5 Платежный баланс построен на основе принципа балансового равновесия и если происходит безвозмездное предоставление ценностей, то для отражения этой операции вводится специальная статья – _________.
3.1.6 На основании какого принципа построен платежный баланс:
а) непрерывности;
б) двойной записи;
в) признания факта реализации;
г) соответствия.
3.1.7 Какой раздел включается в платежный баланс:
а) платежный баланс по текущим операциям;
б) баланс международное движение предпринимательского капитала;
в) баланс международное движение ссудного капитала;
г) баланс международное страхования.
3.1.8 Как вы думаете, каким должно быть сальдо платежного баланса в его полной форме:
а) обычно активным;
б) может быть как активным так и дефицитным;
в) всегда равно нулю.
г) отрицательным.
3.1.9 Что такое базисный платежный баланс:
а) весь платежный баланс за исключением статьи «пропуски и ошибки»;
б) сумма баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала;
в) баланс государственных расходов и доходов;
г) разность баланса текущих платежей и баланса международного движения капитала.
3.1.10 Что не включает в себя баланс услуг:
а) услуги, объединенные нетоварным характером происхождения;
б) экспорт и импорт высокотехнологичных товаров;
в) торговлю технологиями, внешнеторговые страховые операции и др.
г) экспорт страховых услуг.
3.1.11 Какая из перечисленных статей платежного баланса включается в его дебет:
а) экспорт капитала;
б) экспорт товаров;
в) экспорт услуг;
г) импорт товаров.
3.1.12 Из чего состоит консолидированный платежный баланс:
а) содержит данные по всем регионам государства;
б) содержит расшифровку всех статей;
в) состоит из трех частей.
3.1.13 Что регламентируется руководством МВФ по составлению платежного баланса:
а) понятие сделки;
б) момент совершения сделки;
в) структура таблицы платежного баланса;
г) верного ответа нет.
3.1.14 Какая статья не находит отражения в платежном балансе:
а) обязательства нерезидентов;
б) портфельные инвестиции;
в) чистые ошибки и пропуски;
г) текущие трансферты.
3.1.15 Какая статья не находит отражения в балансе услуг:
а) услуги, объединенные нетоварным характером происхождения;
б) транспортные перевозки, экспорт и импорт лицензий и патентов;
в) торговлю технологиями, внешнеторговые страховые операции и др;
г) торговля полезными ископаемыми.
3.1.16 Установите соответствие видов платежного баланса его содержанию:
а1) баланс по текущим операциям;
б1) базисный баланс;
в1) баланс ликвидности;
г1) баланс официальных расчётов;
а2) входят прямые инвестиции и долгосрочный капитал;
б2) включает все балансирующие статьи, операций официальных органов с резервами, обязательств официальных органов перед иностранными, официальными органами, распределение СДР, евро, $ США и другой иностранной валюты;
в2) входят товары, услуги, доходы от инвестиций, частные односторонние переводы и официальные односторонние переводы;
г2) составляется по активам находящимся у нерезидентов.
3.1.17 Установите соответствие между материальной основой регулирования платежного баланса и ее конкретными формами проявления:
а1) государственная собственность, в том числе официальные золотовалютные резервы;
б1) значительная доля (до 40 - 50%) национального дохода, перераспределяемая через государственный бюджет;
в1) непосредственное участие государства в международных экономических отношениях как экспортера капиталов, кредитора, гаранта, заемщика;
г1) регламентация внешнеэкономических операций с помощью нормативных актов и органов государственного контроля.
а2) налоговые поступления;
б2) имущество государственных компаний;
в2) обязательная продажа части валютной выручки;
г2) предоставление международных займов другим государствам.
3.1.18 Определите приоритетность применения по убыванию методов регулирования платёжного баланса:
а) административный метод;
б) финансовый метод;
в) кредитный метод;
г) валютный метод.
3.1.19 Как вы думаете, в какой последовательности применяются следующие мероприятия для устранения дефицита платежного баланса:
а) ограничения вывоза капиталов.
б) сдерживания импорта товаров;
в) стимулирования экспорта;
г) привлечения иностранных капиталов;
3.1.20 Как вы думаете, в какой последовательности применяются следующие мероприятия для использования активного сальдо платежного баланса:
а) увеличения официальных золотовалютных резервов;
б) вывоза капитала в целях создания второй экономики за рубежом.
в) погашения (в т.ч. досрочного) внешней задолженности страны;
г) предоставления кредитов иностранным государствам;


3.2 Международные валютно–кредитные и финансовые организации

3.2.1 Международные финансовые организации создаются путем объединения странами-участницами _________ ресурсов для достижения определенных целей в области развития мировой экономики.
3.2.2 К числу самых известных международных финансовых организаций относится: МВФ и _____ (сокращение).
3.2.3 Международный валютный фонд – это межправительственная организация, предназначенная для регулирования _______________ отношений между государствами-членами и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызванных дефицитом платежного баланса, путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте.
3.2.4 Международный банк реконструкции и развития координирует оказание экономической помощи промышленно развитых стран, воздействует на деятельность других международных экономических организаций и оказывает __________ помощь развивающимся странам в разработке программ их экономического развития.
3.2.5 Международная ассоциация развития (МАР) является филиалом ____ (сокращение организации) и имеет с ним общие органы управления во главе с президентом Банка.
3.2.6 Назовите основные цели, для которых создаются международные финансовые организации:
а) проведение операций на международных валютных и фондовых рынках для стабилизации и регулирования мировой экономики, поддержания и стимулирования международной торговли;
б) развитие системы межгосударственного кредитования гос. проектов и финансирования бюджетного дефицита;
в) осуществление распределения мировых природных ресурсов;
г) регулирования стоимости золота.
3.2.7 Всемирный банк состоит из следующих организаций:
а) Международный банк реконструкции и развития;
б) Международная ассоциация торговли;
в) Международная ассоциация развития;
г) Международный валютный фонд.
3.2.8 Всемирный банк состоит из следующих организаций:
а) Всемирная торговая организация;
б) Международная финансовая корпорация;
в) ЮНЕСКО;
г) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
3.2.9 В группу Мирового банка не входит:
а) Международная финансовая корпорация;
б) Международный банк реконструкции и развития;
в) Банк международных расчетов;
г) МВФ.
3.2.10 В каком году был создан Международный банк реконструкции и развития:
а) 1939 г.;
б) 1940 г.;
в) 1945 г.;
г) 1967 г.
3.2.11 В каком году была создана Международная ассоциация развития:
а) 1945 г.;
б) 1950 г.;
в) 1955 г.;
г) 1960 г.
3.2.12 В каком году была создана  Международная финансовая корпорация:
а) 1955 г.;
б) 1956 г.;
в) 1960 г.;
г) 1961 г.
3.2.13 В каком году был создан Международный центр по урегулированию инвестиционных споров:
а) 1956 г.;
б) 1966 г.;
в) 1976 г.;
г) 1961 г.
3.2.14 В каком году было создано Международное агентство по гарантированию инвестиций:
а) 1956 г.;
б) 1966 г.;
в) 1976 г.;
г) 1988 г.
3.2.15 Как вы думаете, что представляет собой Парижский клуб:
а) клуб частных кредиторов;
б) центральный банк центральных банков;
в) клуб государств – кредиторов;
г) объединение производителей электроники.
3.2.16 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:
а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
б) Международный банк реконструкции и развития;
в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;
г) Международная ассоциация развития.
3.2.17 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:
а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
б) Международный валютный фонд;
в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;
г) Международная финансовая корпорация.
3.2.18 В каком хронологическом порядке были созданы следующие международные организации:
а) Международный валютный фонд;
б) Банк международных расчетов;
в) Международный банк экономического сотрудничества;
г) Международная финансовая корпорация.
3.2.19 Расположите по возрастанию степени значимости органы управления МВФ:
а) комитет развития;
б) временный комитет;
в) совет управляющих;
г) исполнительный совет.
3.2.20 Укажите порядок, в котором были открыты филиалы Международного банка реконструкции и развития:
а) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
б) Международная финансовая корпорация;
в) Международное агентство по гарантированию инвестиций;
г) Международная ассоциация развития.


























































Новокузнецкий филиал – институт
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

Факультет ____экономический___
Кафедра ____экономической теории
название факультета, кафедры


УТВЕРЖДАЮ:
Директор
В.С. Гершгорин
« » 2008г.





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДИСЦИПЛИНЫ

СД.Ф.3 Международные валютно-кредитные отношения
(код и название дисциплины по учебному плану специальности)










Для специальностей______(080102) Мировая экономика, (080105) Финансы и кредит,
(код и название специальности)
Цикл дисциплин учебного плана: _______________СД_____________________________
(ОГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ДС)
Компонент учебного плана: _______________Федеральный___________________________
(федеральный, региональный, вузовский)
Формы обучения_______________________очная, заочная____________________________






Новокузнецк


13 PAGE 14615

13 PAGE 142315

13 PAGE 142515

13 PAGE 147815



Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 3558122
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий